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FPS
Fieldpoint Private Securities Posiciones de la cartera
AUM
USD 344 M
Rotación
18.8%
Rendimiento estimado a 1 año
7.21%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-12.46%
Rendimiento estimado a 1 año
-7.21%
Rendimiento estimado a 3 años
+47.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+78.97%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 344 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 141 M
(-29%)
Flujo de capital
-USD 78.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-22.73%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.05%
Posición
1,793
Nuevas
93
Aumentadas
202
Reducidas
1,081
Cerradas
244
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+USD 7 M |
| 2 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+USD 3.77 M |
| 3 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+USD 2.11 M |
| 4 |
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
|
+USD 1.77 M |
| 5 |
Broadstone Net Lease
BNL
|
+USD 1.69 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 3.61 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 3.38 M |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+USD 3.02 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 2.99 M |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 2.87 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 42.41% |
| 2 | Tecnología | 15.14% |
| 3 | Finanzas | 9.93% |
| 4 | Atención médica | 9.62% |
| 5 | Industriales | 4.69% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
BP
BP
USD 129 mil M
| USD 15 k | ﹤0.01% |
541
-1,009
| -65% | -USD 30.9 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
652
Church & Dwight Co
CHD
USD 24.8 mil M
| USD 15 k | ﹤0.01% |
165
-357
| -68% | -USD 33.7 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
653
Ecolab
ECL
USD 81 mil M
| USD 15 k | ﹤0.01% |
99
-289
| -74% | -USD 47.9 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
654
East-West Bancorp
EWBC
USD 17.4 mil M
| USD 15 k | ﹤0.01% |
235
-270
| -53% | -USD 19.4 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
655
FedEx
FDX
USD 69.5 mil M
| USD 15 k | ﹤0.01% |
65
-49
| -43% | -USD 10.5 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
656
Dejó de cotizar
Hologic
HOLX
| USD 15 k | ﹤0.01% |
219
-115
| -34% | -USD 8.54 k |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
657
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
USD 81.4 mil M
| USD 15 k | ﹤0.01% |
25
-29
| -54% | -USD 18.8 k |
2017 Q2
20 trimestres
|
|
658
Simpson Manufacturing
SSD
USD 7230 M
| USD 15 k | ﹤0.01% |
145
-180
| -55% | -USD 18.7 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
659
Starwood Property Trust
STWD
USD 4612 M
| USD 15 k | ﹤0.01% |
720
| – | – |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
660
TE Connectivity
TEL
USD 61.6 mil M
| USD 15 k | ﹤0.01% |
133
+28
| +27% | +USD 3.47 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
661
Ternium
TX
USD 11.2 mil M
| USD 15 k | ﹤0.01% |
405
-645
| -61% | -USD 27.4 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
|
AAWW
662
Dejó de cotizar
Atlas Air Worldwide Holdings, Inc.
AAWW
| USD 15 k | ﹤0.01% |
240
-440
| -65% | -USD 30.1 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
663
Cooper Companies
COO
USD 11 mil M
| USD 14 k | ﹤0.01% |
180
-380
| -68% | -USD 33.6 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
|
AXIA
664
Dejó de cotizar
AXIA Energia
AXIA
| USD 14 k | ﹤0.01% |
1,932
-6,081
| -76% | -USD 41 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
665
First Citizens BancShares
FCNCA
USD 24 mil M
| USD 14 k | ﹤0.01% |
21
-233
| -92% | -USD 152 k |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
666
Fair Isaac
FICO
USD 16.7 mil M
| USD 14 k | ﹤0.01% |
35
-83
| -70% | -USD 32.7 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
667
Hope Bancorp
HOPE
USD 1716 M
| USD 14 k | ﹤0.01% |
1,025
-2,663
| -72% | -USD 38.9 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
668
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
USD 18.9 mil M
| USD 14 k | ﹤0.01% |
+276
| Nuevas | +USD 14.4 k |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
669
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 14 k | ﹤0.01% |
102
-1,186
| -92% | -USD 175 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
670
KB Financial Group
KB
USD 41.7 mil M
| USD 14 k | ﹤0.01% |
380
-720
| -65% | -USD 32.7 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
671
Leidos
LDOS
USD 15.7 mil M
| USD 14 k | ﹤0.01% |
139
-141
| -50% | -USD 14.6 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
672
Petrobras Class A
PBR.A
USD 150 mil M
| USD 14 k | ﹤0.01% |
1,352
-2,715
| -67% | -USD 34.3 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
673
Public Storage
PSA
USD 55.7 mil M
| USD 14 k | ﹤0.01% |
46
| – | – |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
674
Service Corp International
SCI
USD 11.1 mil M
| USD 14 k | ﹤0.01% |
200
-353
| -64% | -USD 24.1 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
675
Synopsys
SNPS
USD 87.1 mil M
| USD 14 k | ﹤0.01% |
45
-46
| -51% | -USD 13.9 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
BWM
IC
CP
MWM
TF
RIM
PPW
HA
Revisión del portafolio de Fieldpoint Private Securities en T2 2022
Al cierre de T2 2022, Fieldpoint Private Securities mantenía 1,793 posiciones valuadas en USD 344 M, un 29% menos que los USD 485 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
Fieldpoint Private Securities registró retiros netos por USD 78.3 M en T2 2022, cerró 244 posiciones y redujo 1,081 tenencias. Su salida más destacada fue State Street SPDR S&P Dividend ETF, una posición estimada en USD 911 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 42% de los activos, frente a 36% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Fieldpoint Private Securities abrió una nueva posición en WisdomTree US MidCap Dividend Fund por valor de USD 3.48 M.
- La mayor compra de Fieldpoint Private Securities en T2 2022 fue WisdomTree US MidCap Dividend Fund: 89,302 acciones por un valor de USD 3.48 M.
- Fieldpoint Private Securities fue quien más aumentó su posición en iShares International Select Dividend ETF durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 7 M.
- La mayor reducción de Fieldpoint Private Securities durante T2 2022 fue en Vanguard Dividend Appreciation ETF, con un recorte estimado de USD 3.61 M.
- Fieldpoint Private Securities cerró por completo su posición en State Street SPDR S&P Dividend ETF en T2 2022, con una venta estimada de USD 911 k.
- Las diez principales posiciones de Fieldpoint Private Securities representan 23% de su cartera de USD 344 M en T2 2022.
- Fieldpoint Private Securities abrió 93 posiciones nuevas y cerró 244 en T2 2022.
- El valor de la cartera de Fieldpoint Private Securities cayó 29% frente al trimestre anterior, hasta USD 344 M.
Según el Informe 13F de Fieldpoint Private Securities correspondiente a T2 2022, presentado el 5 ago 2022.