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FPS
Fieldpoint Private Securities Ativos da carteira
AUM
US$ 344 mi
Giro
18,8%
Retorno est. (1 ano)
7,21%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-12,46%
Retorno est. (1 ano)
-7,21%
Retorno est. (3 anos)
+47,17%
Retorno est. (5 anos)
+78,97%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 344 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 141 mi
(-29%)
Fluxo de capital
-US$ 78,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-22,73%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,05%
Posição
1.793
Nova
93
Aumentada
202
Reduzida
1.081
Encerrada
244
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+US$ 7 mi |
| 2 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+US$ 3,77 mi |
| 3 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+US$ 2,11 mi |
| 4 |
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
|
+US$ 1,77 mi |
| 5 |
Broadstone Net Lease
BNL
|
+US$ 1,69 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 3,61 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 3,38 mi |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$ 3,02 mi |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 2,99 mi |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 2,87 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 42,41% |
| 2 | Tecnologia | 15,14% |
| 3 | Financeiro | 9,93% |
| 4 | Saúde | 9,62% |
| 5 | Industriais | 4,69% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
BP
BP
US$ 129 bi
| US$ 15 mil | ﹤0,01% |
541
-1.009
| -65% | -US$ 30,9 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
652
Church & Dwight Co
CHD
US$ 24,8 bi
| US$ 15 mil | ﹤0,01% |
165
-357
| -68% | -US$ 33,7 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
653
Ecolab
ECL
US$ 81 bi
| US$ 15 mil | ﹤0,01% |
99
-289
| -74% | -US$ 47,9 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
654
East-West Bancorp
EWBC
US$ 17,4 bi
| US$ 15 mil | ﹤0,01% |
235
-270
| -53% | -US$ 19,4 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
655
FedEx
FDX
US$ 69,5 bi
| US$ 15 mil | ﹤0,01% |
65
-49
| -43% | -US$ 10,5 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
656
Deslistada
Hologic
HOLX
| US$ 15 mil | ﹤0,01% |
219
-115
| -34% | -US$ 8,54 mil |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
657
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$ 81,4 bi
| US$ 15 mil | ﹤0,01% |
25
-29
| -54% | -US$ 18,8 mil |
2017 Q2
20 trimestres
|
|
658
Simpson Manufacturing
SSD
US$ 7,23 bi
| US$ 15 mil | ﹤0,01% |
145
-180
| -55% | -US$ 18,7 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
659
Starwood Property Trust
STWD
US$ 4,61 bi
| US$ 15 mil | ﹤0,01% |
720
| – | – |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
660
TE Connectivity
TEL
US$ 61,6 bi
| US$ 15 mil | ﹤0,01% |
133
+28
| +27% | +US$ 3,47 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
661
Ternium
TX
US$ 11,2 bi
| US$ 15 mil | ﹤0,01% |
405
-645
| -61% | -US$ 27,4 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
|
AAWW
662
Deslistada
Atlas Air Worldwide Holdings, Inc.
AAWW
| US$ 15 mil | ﹤0,01% |
240
-440
| -65% | -US$ 30,1 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
663
Cooper Companies
COO
US$ 11 bi
| US$ 14 mil | ﹤0,01% |
180
-380
| -68% | -US$ 33,6 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
|
AXIA
664
Deslistada
AXIA Energia
AXIA
| US$ 14 mil | ﹤0,01% |
1.932
-6.081
| -76% | -US$ 41 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
665
First Citizens BancShares
FCNCA
US$ 24 bi
| US$ 14 mil | ﹤0,01% |
21
-233
| -92% | -US$ 152 mil |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
666
Fair Isaac
FICO
US$ 16,7 bi
| US$ 14 mil | ﹤0,01% |
35
-83
| -70% | -US$ 32,7 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
667
Hope Bancorp
HOPE
US$ 1,72 bi
| US$ 14 mil | ﹤0,01% |
1.025
-2.663
| -72% | -US$ 38,9 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
668
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$ 18,9 bi
| US$ 14 mil | ﹤0,01% |
+276
| Nova | +US$ 14,4 mil |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
669
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 14 mil | ﹤0,01% |
102
-1.186
| -92% | -US$ 175 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
670
KB Financial Group
KB
US$ 41,7 bi
| US$ 14 mil | ﹤0,01% |
380
-720
| -65% | -US$ 32,7 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
671
Leidos
LDOS
US$ 15,7 bi
| US$ 14 mil | ﹤0,01% |
139
-141
| -50% | -US$ 14,6 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
672
Petrobras Class A
PBR.A
US$ 150 bi
| US$ 14 mil | ﹤0,01% |
1.352
-2.715
| -67% | -US$ 34,3 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
673
Public Storage
PSA
US$ 55,7 bi
| US$ 14 mil | ﹤0,01% |
46
| – | – |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
674
Service Corp International
SCI
US$ 11,1 bi
| US$ 14 mil | ﹤0,01% |
200
-353
| -64% | -US$ 24,1 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
675
Synopsys
SNPS
US$ 87,1 bi
| US$ 14 mil | ﹤0,01% |
45
-46
| -51% | -US$ 13,9 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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CP
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Revisão da carteira de Fieldpoint Private Securities no T2 2022
No T2 2022, Fieldpoint Private Securities detinha 1.793 posições no valor de US$ 344 mi, uma queda de 29% em relação a US$ 485 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
Fieldpoint Private Securities fez uma retirada líquida de US$ 78,3 mi em T2 2022, encerrando 244 posições e reduzindo 1.081 participações. Sua saída mais significativa foi State Street SPDR S&P Dividend ETF, uma posição estimada em US$ 911 mil, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 42% dos ativos, ante 36% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Fieldpoint Private Securities abriu uma nova posição em WisdomTree US MidCap Dividend Fund no valor de US$ 3,48 mi.
- A maior compra de Fieldpoint Private Securities no T2 2022 foi WisdomTree US MidCap Dividend Fund: 89.302 ações no valor de US$ 3,48 mi.
- Fieldpoint Private Securities foi quem mais aumentou sua posição em iShares International Select Dividend ETF no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 7 mi.
- A maior redução de Fieldpoint Private Securities em T2 2022 foi em Vanguard Dividend Appreciation ETF, com um corte estimado de US$ 3,61 mi.
- Fieldpoint Private Securities encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR S&P Dividend ETF no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 911 mil.
- As dez maiores posições de Fieldpoint Private Securities representam 23% de sua carteira de US$ 344 mi no T2 2022.
- Fieldpoint Private Securities abriu 93 novas posições e encerrou 244 em T2 2022.
- O valor da carteira de Fieldpoint Private Securities caiu 29% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 344 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Fieldpoint Private Securities referente a T2 2022, protocolado em 5 de ago. de 2022.