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Congress Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$103億
週轉率
16.9%
1年估算報酬率
16.85%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.8%
1年估算報酬率
+16.85%
3年估算報酬率
+69.06%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$103億
AUM 成長
+US$19.8億
(+24%)
資金流向
+US$12.6億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
12.23%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.34%
持股
1,225
新
161
增持
701
減碼
269
已平倉
46
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
1.1
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$3.47億 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6851萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$6792萬 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$5998萬 |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$4977萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$2.2億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$7296萬 |
| 3 |
Costco
COST
|
+US$5799萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$5321萬 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$2237萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 47.4% |
| 2 | 科技 | 16.8% |
| 3 | 金融 | 7.55% |
| 4 | 工業 | 6.01% |
| 5 | 醫療保健 | 5.77% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$3.96億 | 3.83% |
1,301,321
+1,234,445
| +1,846% | +US$3.47億 |
2021 Q4
14個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$3.94億 | 3.82% |
1,922,034
+161,537
| +9% | +US$3262萬 |
2021 Q4
14個季度
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$2.44億 | 2.36% |
490,591
+78,719
| +19% | +US$3419萬 |
2021 Q4
14個季度
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$2.02億 | 1.95% |
1,275,965
+157,345
| +14% | +US$1980萬 |
2021 Q4
14個季度
|
|
5
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516億
| US$1.51億 | 1.46% |
2,879,565
+16,226
| +0.6% | +US$80.3萬 |
2021 Q4
14個季度
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$1.3億 | 1.26% |
176,762
+38,432
| +28% | +US$2375萬 |
2021 Q4
14個季度
|
|
7
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$1.3億 | 1.26% |
715,904
+36,378
| +5% | +US$628萬 |
2024 Q2
4個季度
|
|
8
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
US$15.3億
| US$1.2億 | 1.16% |
2,281,029
+670,006
| +42% | +US$3483萬 |
2024 Q1
5個季度
|
|
9
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
US$63.3億
| US$1.19億 | 1.15% |
2,631,676
+78,921
| +3% | +US$351萬 |
2021 Q4
14個季度
|
|
10
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$235億
| US$1.11億 | 1.07% |
1,019,877
+17,609
| +2% | +US$173萬 |
2021 Q4
14個季度
|
|
|
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1.08億 | 1.05% |
190,320
+114,124
| +150% | +US$5998萬 |
2021 Q4
14個季度
|
|
12
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269億
| US$9044萬 | 0.88% |
1,319,578
+15,667
| +1% | +US$98.7萬 |
2022 Q1
13個季度
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$9043萬 | 0.88% |
186,148
+56,825
| +44% | +US$2886萬 |
2021 Q4
14個季度
|
|
14
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$8434萬 | 0.82% |
305,952
+59,778
| +24% | +US$1298萬 |
2021 Q4
14個季度
|
|
15
Visa
V
US$7558億
| US$8220萬 | 0.8% |
231,511
+46,466
| +25% | +US$1620萬 |
2021 Q4
14個季度
|
|
16
Coca-Cola
KO
US$4040億
| US$8202萬 | 0.79% |
1,159,362
+9,756
| +0.8% | +US$69.5萬 |
2021 Q4
14個季度
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$7645萬 | 0.74% |
263,716
+20,959
| +9% | +US$535萬 |
2021 Q4
14個季度
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$7494萬 | 0.73% |
425,231
+65,432
| +18% | +US$1071萬 |
2021 Q4
14個季度
|
|
|
19
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$7246萬 | 0.7% |
984,103
+941,998
| +2,237% | +US$6851萬 |
2023 Q3
7個季度
|
|
|
20
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456億
| US$7228萬 | 0.7% |
918,429
+868,730
| +1,748% | +US$6792萬 |
2023 Q3
7個季度
|
|
21
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458億
| US$7217萬 | 0.7% |
535,405
+39,001
| +8% | +US$527萬 |
2021 Q4
14個季度
|
|
22
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$7083萬 | 0.69% |
346,053
+10,561
| +3% | +US$205萬 |
2021 Q4
14個季度
|
|
23
Congress Intermediate Bond ETF
CAFX
US$3.12億
| US$6772萬 | 0.66% |
2,715,409
+227,287
| +9% | +US$563萬 |
2024 Q3
3個季度
|
|
24
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$113億
| US$6676萬 | 0.65% |
2,511,689
+44,621
| +2% | +US$117萬 |
2023 Q4
6個季度
|
|
25
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$310億
| US$6207萬 | 0.6% |
947,412
-148,629
| -14% | -US$967萬 |
2021 Q4
14個季度
|
|
相似基金
Congress Wealth Management的2025年第2季投資組合回顧
截至2025年第2季，Congress Wealth Management持有1,225個部位，價值US$103億，較前一季的US$83.4億增加24%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Congress Wealth Management在2025年第2季投入US$12.6億淨新增資金，建立161個新部位，並加碼701個既有持股。 其最大的新持股是State Street SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF：共1,092,802股，價值US$3067萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的47%，較前一季的46%上升，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計減持了US$2.2億。
- Congress Wealth Management在2025年第2季最大筆買進的是State Street SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF：共買進1,092,802股，價值US$3067萬。
- Congress Wealth Management在2025年第2季增持Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF的幅度最大，估計增加US$3.47億。
- Congress Wealth Management在2025年第2季最大幅度減持的標的是State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計減持了US$2.2億。
- Congress Wealth Management於2025年第2季完全出清DexCom，估計賣出金額為US$1016萬。
- 在2025年第2季，Congress Wealth Management的投資組合規模為US$103億，前十大持股占19%。
- Congress Wealth Management在2025年第2季新增了161個部位，並平倉46個部位。
- Congress Wealth Management的投資組合價值較前一季上升24%，達到US$103億。
根據Congress Wealth Management的2025年第2季 13F申報資料 ，於2025年8月13日提交。