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Avantax Advisory Services 投資組合持股
AUM
US$182億
週轉率
13.12%
1年估算報酬率
15.06%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.95%
1年估算報酬率
+15.06%
3年估算報酬率
+50.69%
5年估算報酬率
+85.01%
10年估算報酬率
–
AUM
US$182億
AUM 成長
+US$17.2億
(+10%)
資金流向
+US$4.67億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.56%
前10大持股比重
前十大持股占比
33.99%
持股
2,454
新
227
增持
1,267
減碼
824
已平倉
95
平均持有時間
2.6
年
前10名平均持有時間
2.7
年
前20名平均持有期間
3.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+US$4260萬 |
| 2 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$2170萬 |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$2079萬 |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$1566萬 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1314萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+US$3129萬 |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$2507萬 |
| 3 |
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
|
+US$2449萬 |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$1418萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1399萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 72.15% |
| 2 | 科技 | 8.5% |
| 3 | 金融 | 4.18% |
| 4 | 非必需消費品 | 2.64% |
| 5 | 醫療保健 | 2.5% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$11.4億 | 6.29% |
1,842,537
-24,373
| -1% | -US$1399萬 |
2018 Q4
26個季度
|
|
|
2
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$457億
| US$11.1億 | 6.08% |
10,133,619
-254,710
| -2% | -US$2507萬 |
2022 Q3
11個季度
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$9.19億 | 5.05% |
9,265,056
+31,854
| +0.3% | +US$312萬 |
2018 Q4
26個季度
|
|
|
4
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$7.54億 | 4.14% |
28,436,927
+796,001
| +3% | +US$2079萬 |
2018 Q4
26個季度
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$5.83億 | 3.21% |
3,301,015
-1,357
| -0% | -US$22.9萬 |
2018 Q4
26個季度
|
|
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$5.5億 | 3.02% |
6,585,558
-5,410
| -0.1% | -US$42.9萬 |
2018 Q4
26個季度
|
|
7
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$2.96億 | 1.63% |
4,057,896
+16,698
| +0.4% | +US$110萬 |
2018 Q4
26個季度
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$2.94億 | 1.62% |
1,862,277
+99,941
| +6% | +US$1258萬 |
2018 Q4
26個季度
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$2.7億 | 1.48% |
489,209
+19,531
| +4% | +US$971萬 |
2018 Q4
26個季度
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$2.68億 | 1.47% |
433,504
+22,119
| +5% | +US$1264萬 |
2018 Q4
26個季度
|
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$2.58億 | 1.42% |
519,005
+30,257
| +6% | +US$1314萬 |
2018 Q4
26個季度
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2.54億 | 1.4% |
1,239,536
-12,530
| -1% | -US$253萬 |
2018 Q4
26個季度
|
|
13
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$1.98億 | 1.09% |
916,552
+16,484
| +2% | +US$332萬 |
2018 Q4
26個季度
|
|
14
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1.69億 | 0.93% |
771,600
+41,159
| +6% | +US$814萬 |
2018 Q4
26個季度
|
|
15
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$1.6億 | 0.88% |
5,466,642
+418,544
| +8% | +US$1107萬 |
2019 Q4
22個季度
|
|
16
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$1.3億 | 0.71% |
1,222,992
+40,640
| +3% | +US$389萬 |
2018 Q4
26個季度
|
|
17
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$1.29億 | 0.71% |
2,145,093
+100,609
| +5% | +US$561萬 |
2018 Q4
26個季度
|
|
18
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$1.1億 | 0.6% |
560,577
+18,291
| +3% | +US$341萬 |
2018 Q4
26個季度
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$113億
| US$1.09億 | 0.6% |
4,113,903
+102,011
| +3% | +US$268萬 |
2021 Q3
15個季度
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1.09億 | 0.6% |
191,870
+4,925
| +3% | +US$259萬 |
2018 Q4
26個季度
|
|
|
21
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$195億
| US$1.06億 | 0.59% |
1,932,701
-590,931
| -23% | -US$3129萬 |
2021 Q4
14個季度
|
|
22
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$1.06億 | 0.59% |
974,377
+49,982
| +5% | +US$517萬 |
2018 Q4
26個季度
|
|
23
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$1.06億 | 0.58% |
958,227
-28,707
| -3% | -US$284萬 |
2018 Q4
26個季度
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$1.04億 | 0.57% |
214,602
+12,090
| +6% | +US$614萬 |
2018 Q4
26個季度
|
|
|
25
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$9853萬 | 0.54% |
943,092
-136,421
| -13% | -US$1418萬 |
2018 Q4
26個季度
|
|
相似基金
Avantax Advisory Services的2025年第2季投資組合回顧
截至2025年第2季，Avantax Advisory Services持有2,454個部位，價值US$182億，較前一季的US$165億增加10%。 其前十大持股占投資組合的34%。
Avantax Advisory Services的2025年第2季申報資料顯示有新增227項、增加1,267檔、減碼824檔持股和已平倉95筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares Core International Aggregate Bond Fund：共153,329股，價值US$783萬。 最大的一筆賣出是Pacer US Cash Cows 100 ETF，估計金額為US$3129萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產72%，低於前一季的73%，其次為科技和金融。
- Avantax Advisory Services在2025年第2季最大筆買進的是iShares Core International Aggregate Bond Fund：共買進153,329股，價值US$783萬。
- Avantax Advisory Services在2025年第2季增持JPMorgan Municipal ETF的幅度最大，估計增加US$4260萬。
- Avantax Advisory Services在2025年第2季最大幅度減持的標的是Pacer US Cash Cows 100 ETF，估計減持了US$3129萬。
- Avantax Advisory Services於2025年第2季完全出清ProShares Short S&P500，估計賣出金額為US$765萬。
- 在2025年第2季，Avantax Advisory Services的投資組合規模為US$182億，前十大持股占34%。
- Avantax Advisory Services在2025年第2季新增了227個部位，並平倉95個部位。
- Avantax Advisory Services的投資組合價值較前一季上升10%，達到US$182億。
根據Avantax Advisory Services的2025年第2季 13F申報資料 ，於2025年8月8日提交。