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Avantax Advisory Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$182억
회전율
13.12%
1년 추정 수익률
15.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.95%
1년 예상 수익률
+15.06%
3년 예상 수익률
+50.69%
5년 예상 수익률
+85.01%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$182억
AUM 성장
+US$17.2억
(+10%)
자금 흐름
+US$4.67억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.56%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.99%
보유액
2,454
신규
227
증가
1,267
축소
824
청산됨
95
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+US$4260만 |
| 2 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$2170만 |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$2079만 |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$1566만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1314만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+US$3129만 |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$2507만 |
| 3 |
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
|
+US$2449만 |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$1418만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1399만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 72.15% |
| 2 | 정보기술 | 8.5% |
| 3 | 금융 | 4.18% |
| 4 | 임의소비재 | 2.64% |
| 5 | 건강관리 | 2.5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$11.4억 | 6.29% |
1,842,537
-24,373
| -1% | -US$1399만 |
2018 Q4
26개 분기
|
|
|
2
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$457억
| US$11.1억 | 6.08% |
10,133,619
-254,710
| -2% | -US$2507만 |
2022 Q3
11개 분기
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$9.19억 | 5.05% |
9,265,056
+31,854
| +0.3% | +US$312만 |
2018 Q4
26개 분기
|
|
|
4
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$7.54억 | 4.14% |
28,436,927
+796,001
| +3% | +US$2079만 |
2018 Q4
26개 분기
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$5.83억 | 3.21% |
3,301,015
-1,357
| -0% | -US$22.9만 |
2018 Q4
26개 분기
|
|
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$5.5억 | 3.02% |
6,585,558
-5,410
| -0.1% | -US$42.9만 |
2018 Q4
26개 분기
|
|
7
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$2.96억 | 1.63% |
4,057,896
+16,698
| +0.4% | +US$110만 |
2018 Q4
26개 분기
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$2.94억 | 1.62% |
1,862,277
+99,941
| +6% | +US$1258만 |
2018 Q4
26개 분기
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$2.7억 | 1.48% |
489,209
+19,531
| +4% | +US$971만 |
2018 Q4
26개 분기
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$2.68억 | 1.47% |
433,504
+22,119
| +5% | +US$1264만 |
2018 Q4
26개 분기
|
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2.58억 | 1.42% |
519,005
+30,257
| +6% | +US$1314만 |
2018 Q4
26개 분기
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2.54억 | 1.4% |
1,239,536
-12,530
| -1% | -US$253만 |
2018 Q4
26개 분기
|
|
13
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$1.98억 | 1.09% |
916,552
+16,484
| +2% | +US$332만 |
2018 Q4
26개 분기
|
|
14
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1.69억 | 0.93% |
771,600
+41,159
| +6% | +US$814만 |
2018 Q4
26개 분기
|
|
15
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$1.6억 | 0.88% |
5,466,642
+418,544
| +8% | +US$1107만 |
2019 Q4
22개 분기
|
|
16
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$1.3억 | 0.71% |
1,222,992
+40,640
| +3% | +US$389만 |
2018 Q4
26개 분기
|
|
17
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$1.29억 | 0.71% |
2,145,093
+100,609
| +5% | +US$561만 |
2018 Q4
26개 분기
|
|
18
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$1.1억 | 0.6% |
560,577
+18,291
| +3% | +US$341만 |
2018 Q4
26개 분기
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$113억
| US$1.09억 | 0.6% |
4,113,903
+102,011
| +3% | +US$268만 |
2021 Q3
15개 분기
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1.09억 | 0.6% |
191,870
+4,925
| +3% | +US$259만 |
2018 Q4
26개 분기
|
|
|
21
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$195억
| US$1.06억 | 0.59% |
1,932,701
-590,931
| -23% | -US$3129만 |
2021 Q4
14개 분기
|
|
22
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$1.06억 | 0.59% |
974,377
+49,982
| +5% | +US$517만 |
2018 Q4
26개 분기
|
|
23
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$1.06억 | 0.58% |
958,227
-28,707
| -3% | -US$284만 |
2018 Q4
26개 분기
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$1.04억 | 0.57% |
214,602
+12,090
| +6% | +US$614만 |
2018 Q4
26개 분기
|
|
|
25
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$9853만 | 0.54% |
943,092
-136,421
| -13% | -US$1418만 |
2018 Q4
26개 분기
|
|
유사한 펀드
Avantax Advisory Services의 2025년 2분기 포트폴리오 리뷰
2025년 2분기 기준, Avantax Advisory Services는 US$182억 상당의 2,454개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$165억에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34%를 차지해요.
Avantax Advisory Services의 2025년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 227개, 1,267개 증가, 824개 감소 및 95개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Core International Aggregate Bond Fund으로, 153,329주를 보유했으며 가치는 US$783만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Pacer US Cash Cows 100 ETF으로, 추정 금액은 US$3129만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 73%에서 72%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Avantax Advisory Services의 2025년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Core International Aggregate Bond Fund으로, US$783만 상당의 153,329주를 매수했어요.
- 2025년 2분기에 JPMorgan Municipal ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Avantax Advisory Services로, 추정 증가액은 US$4260만 규모예요.
- Avantax Advisory Services의 2025년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Pacer US Cash Cows 100 ETF이며, 추정 감소액은 US$3129만예요.
- Avantax Advisory Services는 2025년 2분기에 ProShares Short S&P500 보유분을 전량 매도해 추정 US$765만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Avantax Advisory Services의 2025년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$182억 중 34%를 차지해요.
- Avantax Advisory Services는 2025년 2분기에 신규 포지션 227개를 편입하고 95개를 청산했어요.
- Avantax Advisory Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$182억에 이르렀어요.
2025년 8월 8일에 제출된 Avantax Advisory Services의 2025년 2분기 13F 공시 기준입니다.