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Avantax Advisory Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 18.2 mil M
Rotación
13.12%
Rendimiento estimado a 1 año
15.06%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.95%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.06%
Rendimiento estimado a 3 años
+50.69%
Rendimiento estimado a 5 años
+85.01%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 18.2 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1716 M
(+10%)
Flujo de capital
+USD 467 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.56%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
33.99%
Posición
2,454
Nuevas
227
Aumentadas
1,267
Reducidas
824
Cerradas
95
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+USD 42.6 M |
| 2 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+USD 21.7 M |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 20.8 M |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 15.7 M |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 13.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+USD 31.3 M |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+USD 25.1 M |
| 3 |
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
|
+USD 24.5 M |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 14.2 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 14 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 72.15% |
| 2 | Tecnología | 8.5% |
| 3 | Finanzas | 4.18% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.64% |
| 5 | Atención médica | 2.5% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 1144 M | 6.29% |
1,842,537
-24,373
| -1% | -USD 14 M |
2018 Q4
26 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 45.7 mil M
| USD 1107 M | 6.08% |
10,133,619
-254,710
| -2% | -USD 25.1 M |
2022 Q3
11 trimestres
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 919 M | 5.05% |
9,265,056
+31,854
| +0.3% | +USD 3.12 M |
2018 Q4
26 trimestres
|
|
|
4
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 754 M | 4.14% |
28,436,927
+796,001
| +3% | +USD 20.8 M |
2018 Q4
26 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 583 M | 3.21% |
3,301,015
-1,357
| -0% | -USD 229 k |
2018 Q4
26 trimestres
|
|
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 550 M | 3.02% |
6,585,558
-5,410
| -0.1% | -USD 429 k |
2018 Q4
26 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 296 M | 1.63% |
4,057,896
+16,698
| +0.4% | +USD 1.1 M |
2018 Q4
26 trimestres
|
|
8
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 294 M | 1.62% |
1,862,277
+99,941
| +6% | +USD 12.6 M |
2018 Q4
26 trimestres
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 270 M | 1.48% |
489,209
+19,531
| +4% | +USD 9.7 M |
2018 Q4
26 trimestres
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 268 M | 1.47% |
433,504
+22,119
| +5% | +USD 12.6 M |
2018 Q4
26 trimestres
|
|
|
11
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 258 M | 1.42% |
519,005
+30,257
| +6% | +USD 13.1 M |
2018 Q4
26 trimestres
|
|
12
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 254 M | 1.4% |
1,239,536
-12,530
| -1% | -USD 2.53 M |
2018 Q4
26 trimestres
|
|
13
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 198 M | 1.09% |
916,552
+16,484
| +2% | +USD 3.32 M |
2018 Q4
26 trimestres
|
|
14
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 169 M | 0.93% |
771,600
+41,159
| +6% | +USD 8.14 M |
2018 Q4
26 trimestres
|
|
15
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 160 M | 0.88% |
5,466,642
+418,544
| +8% | +USD 11.1 M |
2019 Q4
22 trimestres
|
|
16
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 130 M | 0.71% |
1,222,992
+40,640
| +3% | +USD 3.89 M |
2018 Q4
26 trimestres
|
|
17
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 129 M | 0.71% |
2,145,093
+100,609
| +5% | +USD 5.61 M |
2018 Q4
26 trimestres
|
|
18
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 110 M | 0.6% |
560,577
+18,291
| +3% | +USD 3.41 M |
2018 Q4
26 trimestres
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
USD 11.3 mil M
| USD 109 M | 0.6% |
4,113,903
+102,011
| +3% | +USD 2.68 M |
2021 Q3
15 trimestres
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 109 M | 0.6% |
191,870
+4,925
| +3% | +USD 2.59 M |
2018 Q4
26 trimestres
|
|
|
21
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.5 mil M
| USD 106 M | 0.59% |
1,932,701
-590,931
| -23% | -USD 31.3 M |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
22
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 106 M | 0.59% |
974,377
+49,982
| +5% | +USD 5.17 M |
2018 Q4
26 trimestres
|
|
23
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 106 M | 0.58% |
958,227
-28,707
| -3% | -USD 2.84 M |
2018 Q4
26 trimestres
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 104 M | 0.57% |
214,602
+12,090
| +6% | +USD 6.14 M |
2018 Q4
26 trimestres
|
|
|
25
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 98.5 M | 0.54% |
943,092
-136,421
| -13% | -USD 14.2 M |
2018 Q4
26 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Avantax Advisory Services en T2 2025
Al cierre de T2 2025, Avantax Advisory Services mantenía 2,454 posiciones por un valor de USD 18.2 mil M, un aumento de 10% frente a los USD 16.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 34% de la cartera.
El reporte de T2 2025 de Avantax Advisory Services muestra 227 nuevos, Aumentaron 1,267, 824 reducidas y 95 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Core International Aggregate Bond Fund: 153,329 acciones con un valor de USD 7.83 M. La mayor venta fue Pacer US Cash Cows 100 ETF, por un valor estimado de USD 31.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 72% de los activos, por debajo del 73% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Avantax Advisory Services en T2 2025 fue iShares Core International Aggregate Bond Fund: 153,329 acciones por un valor de USD 7.83 M.
- Avantax Advisory Services fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Municipal ETF durante T2 2025, con un incremento estimado de USD 42.6 M.
- La mayor reducción de Avantax Advisory Services durante T2 2025 fue en Pacer US Cash Cows 100 ETF, con un recorte estimado de USD 31.3 M.
- Avantax Advisory Services cerró por completo su posición en ProShares Short S&P500 en T2 2025, con una venta estimada de USD 7.65 M.
- Las diez principales posiciones de Avantax Advisory Services representan 34% de su cartera de USD 18.2 mil M en T2 2025.
- Avantax Advisory Services abrió 227 posiciones nuevas y cerró 95 en T2 2025.
- El valor de la cartera de Avantax Advisory Services aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 18.2 mil M.
Según el Informe 13F de Avantax Advisory Services correspondiente a T2 2025, presentado el 8 ago 2025.