Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Avantax Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
18,2 Mrd. $
Umschlag
13,12 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50,69 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+85,01 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
18,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,72 Mrd. $
(+10 %)
Kapitalfluss
+467 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,56 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
33,99 %
Position
2.454
Neu
227
Aufgestockt
1.267
Reduziert
824
Geschlossen
95
Durchschnittliche Haltedauer
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+42,6 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+21,7 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+20,8 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+15,7 Mio. $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+13,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+31,3 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+25,1 Mio. $ |
| 3 |
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
|
+24,5 Mio. $ |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+14,2 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+14 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 72,15 % |
| 2 | Technologie | 8,5 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,18 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,64 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,5 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 1,14 Mrd. $ | 6,29 % |
1.842.537
-24.373
| -1 % | -14 Mio. $ |
2018 Q4
26 Quartale
|
|
|
2
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
45,7 Mrd. $
| 1,11 Mrd. $ | 6,08 % |
10.133.619
-254.710
| -2 % | -25,1 Mio. $ |
2022 Q3
11 Quartale
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 919 Mio. $ | 5,05 % |
9.265.056
+31.854
| +0,3 % | +3,12 Mio. $ |
2018 Q4
26 Quartale
|
|
|
4
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
| 754 Mio. $ | 4,14 % |
28.436.927
+796.001
| +3 % | +20,8 Mio. $ |
2018 Q4
26 Quartale
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
| 583 Mio. $ | 3,21 % |
3.301.015
-1.357
| -0 % | -229.210 $ |
2018 Q4
26 Quartale
|
|
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 550 Mio. $ | 3,02 % |
6.585.558
-5.410
| -0,1 % | -429.368 $ |
2018 Q4
26 Quartale
|
|
7
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
| 296 Mio. $ | 1,63 % |
4.057.896
+16.698
| +0,4 % | +1,1 Mio. $ |
2018 Q4
26 Quartale
|
|
8
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 294 Mio. $ | 1,62 % |
1.862.277
+99.941
| +6 % | +12,6 Mio. $ |
2018 Q4
26 Quartale
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 270 Mio. $ | 1,48 % |
489.209
+19.531
| +4 % | +9,7 Mio. $ |
2018 Q4
26 Quartale
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 268 Mio. $ | 1,47 % |
433.504
+22.119
| +5 % | +12,6 Mio. $ |
2018 Q4
26 Quartale
|
|
|
11
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 258 Mio. $ | 1,42 % |
519.005
+30.257
| +6 % | +13,1 Mio. $ |
2018 Q4
26 Quartale
|
|
12
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 254 Mio. $ | 1,4 % |
1.239.536
-12.530
| -1 % | -2,53 Mio. $ |
2018 Q4
26 Quartale
|
|
13
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
| 198 Mio. $ | 1,09 % |
916.552
+16.484
| +2 % | +3,32 Mio. $ |
2018 Q4
26 Quartale
|
|
14
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 169 Mio. $ | 0,93 % |
771.600
+41.159
| +6 % | +8,14 Mio. $ |
2018 Q4
26 Quartale
|
|
15
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
| 160 Mio. $ | 0,88 % |
5.466.642
+418.544
| +8 % | +11,1 Mio. $ |
2019 Q4
22 Quartale
|
|
16
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
| 130 Mio. $ | 0,71 % |
1.222.992
+40.640
| +3 % | +3,89 Mio. $ |
2018 Q4
26 Quartale
|
|
17
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
| 129 Mio. $ | 0,71 % |
2.145.093
+100.609
| +5 % | +5,61 Mio. $ |
2018 Q4
26 Quartale
|
|
18
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
| 110 Mio. $ | 0,6 % |
560.577
+18.291
| +3 % | +3,41 Mio. $ |
2018 Q4
26 Quartale
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
11,3 Mrd. $
| 109 Mio. $ | 0,6 % |
4.113.903
+102.011
| +3 % | +2,68 Mio. $ |
2021 Q3
15 Quartale
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 109 Mio. $ | 0,6 % |
191.870
+4.925
| +3 % | +2,59 Mio. $ |
2018 Q4
26 Quartale
|
|
|
21
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,5 Mrd. $
| 106 Mio. $ | 0,59 % |
1.932.701
-590.931
| -23 % | -31,3 Mio. $ |
2021 Q4
14 Quartale
|
|
22
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
| 106 Mio. $ | 0,59 % |
974.377
+49.982
| +5 % | +5,17 Mio. $ |
2018 Q4
26 Quartale
|
|
23
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
| 106 Mio. $ | 0,58 % |
958.227
-28.707
| -3 % | -2,84 Mio. $ |
2018 Q4
26 Quartale
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 104 Mio. $ | 0,57 % |
214.602
+12.090
| +6 % | +6,14 Mio. $ |
2018 Q4
26 Quartale
|
|
|
25
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
| 98,5 Mio. $ | 0,54 % |
943.092
-136.421
| -13 % | -14,2 Mio. $ |
2018 Q4
26 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Avantax Advisory Services für Q2 2025
Zum Stand von Q2 2025 hielt Avantax Advisory Services 2.454 Positionen im Wert von 18,2 Mrd. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 16,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Avantax Advisory Services für Q2 2025 weist 227 neu, 1.267 erhöht, 824 reduziert und 95 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Core International Aggregate Bond Fund: 153.329 Aktien im Wert von 7,83 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Pacer US Cash Cows 100 ETF mit einem geschätzten Wert von 31,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 72 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 73 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Avantax Advisory Services im Q2 2025 war iShares Core International Aggregate Bond Fund: 153.329 Aktien im Wert von 7,83 Mio. $.
- Avantax Advisory Services hat seine Position in JPMorgan Municipal ETF in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 42,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Avantax Advisory Services im Q2 2025 entfiel auf Pacer US Cash Cows 100 ETF und belief sich schätzungsweise auf 31,3 Mio. $.
- Avantax Advisory Services hat seine Position in ProShares Short S&P500 im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,65 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Avantax Advisory Services machen im Q2 2025 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 18,2 Mrd. $ aus.
- Avantax Advisory Services eröffnete 227 neue Positionen und schloss 95 Positionen im Q2 2025.
- Der Portfoliowert von Avantax Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 18,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Avantax Advisory Services für Q2 2025 am 8. Aug. 2025 eingereichten 13F-Meldung .