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Churchill Management

Churchill Management Portfolio-Positionen

AUM 9,21 Mrd. $ Umschlag 31,58 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,91 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,91 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+84,39 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+162,19 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+484,01 %
AUM
9,21 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,33 Mrd. $
Kapitalfluss
+370 Mio. $
Kapitalfluss %
4,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
62,75 %
Position
190
Neu
34
Aufgestockt
53
Reduziert
61
Geschlossen
26
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VGT-Symbol
Vanguard Information Technology ETF
VGT
+399 Mio. $
2
VB-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+211 Mio. $
3
MTUM-Symbol
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+200 Mio. $
4
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+42,2 Mio. $
5
PLTR-Symbol
Palantir
PLTR
+20,4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+306 Mio. $
2
IUSV-Symbol
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
+173 Mio. $
3
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+51,9 Mio. $
4
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+24,7 Mio. $
5
MDT-Symbol
Medtronic
MDT
+12,5 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 84,91 %
2 Technologie 4,41 %
3 Finanzwesen 2,5 %
4 Kommunikationsdienste 1,78 %
5 Gesundheitswesen 1,5 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
XLK-Symbol
1
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
1,22 Mrd. $ 13,22 %
9.619.802
+380.012
+4 % +42,2 Mio. $
2013 Q2
48 Quartale
QQQ-Symbol
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
721 Mio. $ 7,83 %
1.307.145
-49.601
-4 % -24,7 Mio. $
2022 Q3
11 Quartale
SPY-Symbol
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
659 Mio. $ 7,16 %
1.067.120
+21.558
+2 % +12,3 Mio. $
2013 Q2
48 Quartale
XLF-Symbol
4
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
528 Mio. $ 5,73 %
10.077.535
-34.901
-0,3 % -1,73 Mio. $
2021 Q1
17 Quartale
IVV-Symbol
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
513 Mio. $ 5,57 %
826.375
+3.123
+0,4 % +1,79 Mio. $
2020 Q2
20 Quartale
VOO-Symbol
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
491 Mio. $ 5,33 %
864.054
-2.895
-0,3 % -1,52 Mio. $
2023 Q2
8 Quartale
VGT-Symbol
7
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
455 Mio. $ 4,93 %
+5.482.208
Neu +399 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
VTV-Symbol
8
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
453 Mio. $ 4,91 %
2.561.737
+4.637
+0,2 % +783.233 $
2021 Q1
17 Quartale
XLC-Symbol
9
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
23,5 Mrd. $
433 Mio. $ 4,7 %
3.991.642
-27.271
-0,7 % -2,69 Mio. $
2023 Q1
9 Quartale
XLV-Symbol
10
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
311 Mio. $ 3,37 %
2.305.920
-384.531
-14 % -51,9 Mio. $
2019 Q3
23 Quartale
IWB-Symbol
11
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
271 Mio. $ 2,95 %
798.988
+6.164
+0,8 % +1,93 Mio. $
2020 Q2
20 Quartale
XLI-Symbol
12
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
252 Mio. $ 2,73 %
1.705.208
-12.166
-0,7 % -1,66 Mio. $
2020 Q3
19 Quartale
IWF-Symbol
13
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
247 Mio. $ 2,68 %
2.325.524
-3.204.488
-58 % -306 Mio. $
2023 Q1
9 Quartale
DIA-Symbol
14
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
235 Mio. $ 2,55 %
532.670
+1.194
+0,2 % +495.456 $
2020 Q3
19 Quartale
VB-Symbol
15
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
224 Mio. $ 2,43 %
+946.160
Neu +211 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
MTUM-Symbol
16
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,5 Mrd. $
220 Mio. $ 2,39 %
+916.637
Neu +200 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
XLY-Symbol
17
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22 Mrd. $
218 Mio. $ 2,37 %
2.008.352
-4.242
-0,2 % -433.779 $
2018 Q1
29 Quartale
XLP-Symbol
18
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
190 Mio. $ 2,06 %
2.344.665
+22.412
+1 % +1,82 Mio. $
2025 Q1
1 Quartal
XLU-Symbol
19
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
79,7 Mio. $ 0,87 %
1.952.894
+930
+0 % +37.055 $
2024 Q2
4 Quartale
AVGO-Symbol
20
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
79,4 Mio. $ 0,86 %
287.866
-9.393
-3 % -2,04 Mio. $
2016 Q3
35 Quartale
NVDA-Symbol
21
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
61,4 Mio. $ 0,67 %
388.633
+16.368
+4 % +2,06 Mio. $
2023 Q1
9 Quartale
MSFT-Symbol
22
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
52,2 Mio. $ 0,57 %
104.880
+2.818
+3 % +1,22 Mio. $
2015 Q3
39 Quartale
NFLX-Symbol
23
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
51 Mio. $ 0,55 %
380.670
+50.400
+15 % +5,7 Mio. $
2023 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
24
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
48,1 Mio. $ 0,52 %
234.672
+8.898
+4 % +1,8 Mio. $
2017 Q1
33 Quartale
CAH-Symbol
25
Cardinal Health
CAH
58,8 Mrd. $
40,8 Mio. $ 0,44 %
242.896
+1.057
+0,4 % +156.875 $
2022 Q4
10 Quartale
1
2 3 4 5

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Martin Currie
Martin Currie Edinburgh, United Kingdom 2,61 Mrd. $ AUM 29,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Northeast Financial Consultants
Northeast Financial Consultants Westport, Connecticut 2,45 Mrd. $ AUM 15,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Walgreens Boots Alliance
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Portfolio-Rückblick von Churchill Management für Q2 2025

Zum Stand von Q2 2025 hielt Churchill Management 190 Positionen im Wert von 9,21 Mrd. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 7,88 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.

Churchill Management investierte 370 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2025, eröffnete 34 neue Positionen und stockte 53 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Information Technology ETF: 5.482.208 Aktien im Wert von 455 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 85 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 85 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Russell 1000 Growth ETF; sie wurde auf 306 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Churchill Management im Q2 2025 war Vanguard Information Technology ETF: 5.482.208 Aktien im Wert von 455 Mio. $.
  • Churchill Management hat seine Position in State Street Technology Select Sector SPDR ETF in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 42,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Churchill Management im Q2 2025 entfiel auf iShares Russell 1000 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 306 Mio. $.
  • Churchill Management hat seine Position in iShares Core S&P US Value ETF im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 173 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Churchill Management machen im Q2 2025 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,21 Mrd. $ aus.
  • Churchill Management eröffnete 34 neue Positionen und schloss 26 Positionen im Q2 2025.
  • Der Portfoliowert von Churchill Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 9,21 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Churchill Management für Q2 2025 am 18. Juli 2025 eingereichten 13F-Meldung .