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Churchill Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$92.1億
売買回転率
31.58%
推定1年リターン
19.91%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.46%
1年予想リターン
+19.91%
3年間の予想リターン
+84.39%
5年予想リターン
+162.19%
10年間の推定リターン
+484.01%
AUM
$92.1億
運用資産残高の伸び率
+$13.3億
(+17%)
資金フロー
+$3.7億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.02%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
62.75%
保有額
190
新規
34
買い増し
53
減少
61
解消
26
平均保有期間
2
年
トップ10の平均保有期間
2.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+$3.99億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+$2.11億 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$2億 |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+$4217万 |
| 5 |
Palantir
PLTR
|
+$2042万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$3.06億 |
| 2 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+$1.73億 |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+$5193万 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$2467万 |
| 5 |
Medtronic
MDT
|
+$1255万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 84.91% |
| 2 | 情報技術 | 4.41% |
| 3 | 金融 | 2.5% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 1.78% |
| 5 | ヘルスケア | 1.5% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $12.2億 | 13.22% |
9,619,802
+380,012
| +4% | +$4217万 |
2013 Q2
48四半期
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $7.21億 | 7.83% |
1,307,145
-49,601
| -4% | -$2467万 |
2022 Q3
11四半期
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $6.59億 | 7.16% |
1,067,120
+21,558
| +2% | +$1232万 |
2013 Q2
48四半期
|
|
4
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$516億
| $5.28億 | 5.73% |
10,077,535
-34,901
| -0.3% | -$173万 |
2021 Q1
17四半期
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $5.13億 | 5.57% |
826,375
+3,123
| +0.4% | +$179万 |
2020 Q2
20四半期
|
|
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $4.91億 | 5.33% |
864,054
-2,895
| -0.3% | -$152万 |
2023 Q2
8四半期
|
|
|
7
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1462億
| $4.55億 | 4.93% |
+5,482,208
| 新規 | +$3.99億 |
2025 Q2
0四半期
|
|
8
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $4.53億 | 4.91% |
2,561,737
+4,637
| +0.2% | +$78.3万 |
2021 Q1
17四半期
|
|
9
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
$235億
| $4.33億 | 4.7% |
3,991,642
-27,271
| -0.7% | -$269万 |
2023 Q1
9四半期
|
|
|
10
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$458億
| $3.11億 | 3.37% |
2,305,920
-384,531
| -14% | -$5193万 |
2019 Q3
23四半期
|
|
11
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$487億
| $2.71億 | 2.95% |
798,988
+6,164
| +0.8% | +$193万 |
2020 Q2
20四半期
|
|
12
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
$306億
| $2.52億 | 2.73% |
1,705,208
-12,166
| -0.7% | -$166万 |
2020 Q3
19四半期
|
|
|
13
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $2.47億 | 2.68% |
2,325,524
-3,204,488
| -58% | -$3.06億 |
2023 Q1
9四半期
|
|
14
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
$451億
| $2.35億 | 2.55% |
532,670
+1,194
| +0.2% | +$49.5万 |
2020 Q3
19四半期
|
|
|
15
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $2.24億 | 2.43% |
+946,160
| 新規 | +$2.11億 |
2025 Q2
0四半期
|
|
|
16
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$185億
| $2.2億 | 2.39% |
+916,637
| 新規 | +$2億 |
2025 Q2
0四半期
|
|
17
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
$220億
| $2.18億 | 2.37% |
2,008,352
-4,242
| -0.2% | -$43.4万 |
2018 Q1
29四半期
|
|
18
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
$146億
| $1.9億 | 2.06% |
2,344,665
+22,412
| +1% | +$182万 |
2025 Q1
1四半期
|
|
19
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$245億
| $7974万 | 0.87% |
1,952,894
+930
| +0% | +$3.71万 |
2024 Q2
4四半期
|
|
20
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $7935万 | 0.86% |
287,866
-9,393
| -3% | -$204万 |
2016 Q3
35四半期
|
|
21
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $6140万 | 0.67% |
388,633
+16,368
| +4% | +$206万 |
2023 Q1
9四半期
|
|
22
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $5217万 | 0.57% |
104,880
+2,818
| +3% | +$122万 |
2015 Q3
39四半期
|
|
23
Netflix
NFLX
$2937億
| $5098万 | 0.55% |
380,670
+50,400
| +15% | +$570万 |
2023 Q4
6四半期
|
|
24
Apple
AAPL
$5.01兆
| $4815万 | 0.52% |
234,672
+8,898
| +4% | +$180万 |
2017 Q1
33四半期
|
|
25
Cardinal Health
CAH
$588億
| $4081万 | 0.44% |
242,896
+1,057
| +0.4% | +$15.7万 |
2022 Q4
10四半期
|
|
類似するファンド
Churchill Managementの2025年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第2四半期時点で、Churchill Managementは190銘柄を保有し、保有額は$92.1億でした。前四半期の$78.8億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 63% を占めています。
Churchill Managementは2025年第2四半期に純新規資金として$3.7億を投じ、新たに34銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち53銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanguard Information Technology ETFで、保有株数は5,482,208株、評価額は$4.55億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の85%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の85%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Russell 1000 Growth ETFで、推定$3.06億相当を売却しました。
- Churchill Managementが2025年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Information Technology ETFで、株数は5,482,208株、評価額は$4.55億でした。
- Churchill Managementは2025年第2四半期にState Street Technology Select Sector SPDR ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$4217万でした。
- Churchill Managementが2025年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Russell 1000 Growth ETFで、推定$3.06億相当を減らしました。
- Churchill Managementは2025年第2四半期にiShares Core S&P US Value ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.73億でした。
- 2025年第2四半期時点で、Churchill Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$92.1億のポートフォリオの63%を占めています。
- Churchill Managementは2025年第2四半期に新たに34件のポジションを取り、26件のポジションを解消しました。
- Churchill Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$92.1億となりました。
2025年7月18日に提出された、2025年第2四半期分のChurchill Managementの 13F報告書 に基づいています。