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Churchill Management 投資組合持股
AUM
US$92.1億
週轉率
31.58%
1年估算報酬率
19.91%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.46%
1年估算報酬率
+19.91%
3年估算報酬率
+84.39%
5年估算報酬率
+162.19%
10年估算報酬率
+484.01%
AUM
US$92.1億
AUM 成長
+US$13.3億
(+17%)
資金流向
+US$3.7億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.02%
前10大持股比重
前十大持股占比
62.75%
持股
190
新
34
增持
53
減碼
61
已平倉
26
平均持有時間
2
年
前10名平均持有時間
2.7
年
前20名平均持有期間
3.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$3.99億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$2.11億 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2億 |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$4217萬 |
| 5 |
Palantir
PLTR
|
+US$2042萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$3.06億 |
| 2 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+US$1.73億 |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$5193萬 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$2467萬 |
| 5 |
Medtronic
MDT
|
+US$1255萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 84.91% |
| 2 | 科技 | 4.41% |
| 3 | 金融 | 2.5% |
| 4 | 通訊服務 | 1.78% |
| 5 | 醫療保健 | 1.5% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$12.2億 | 13.22% |
9,619,802
+380,012
| +4% | +US$4217萬 |
2013 Q2
48個季度
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$7.21億 | 7.83% |
1,307,145
-49,601
| -4% | -US$2467萬 |
2022 Q3
11個季度
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$6.59億 | 7.16% |
1,067,120
+21,558
| +2% | +US$1232萬 |
2013 Q2
48個季度
|
|
4
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516億
| US$5.28億 | 5.73% |
10,077,535
-34,901
| -0.3% | -US$173萬 |
2021 Q1
17個季度
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$5.13億 | 5.57% |
826,375
+3,123
| +0.4% | +US$179萬 |
2020 Q2
20個季度
|
|
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$4.91億 | 5.33% |
864,054
-2,895
| -0.3% | -US$152萬 |
2023 Q2
8個季度
|
|
|
7
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462億
| US$4.55億 | 4.93% |
+5,482,208
| 新 | +US$3.99億 |
2025 Q2
0個季度
|
|
8
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$4.53億 | 4.91% |
2,561,737
+4,637
| +0.2% | +US$78.3萬 |
2021 Q1
17個季度
|
|
9
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$235億
| US$4.33億 | 4.7% |
3,991,642
-27,271
| -0.7% | -US$269萬 |
2023 Q1
9個季度
|
|
|
10
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458億
| US$3.11億 | 3.37% |
2,305,920
-384,531
| -14% | -US$5193萬 |
2019 Q3
23個季度
|
|
11
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487億
| US$2.71億 | 2.95% |
798,988
+6,164
| +0.8% | +US$193萬 |
2020 Q2
20個季度
|
|
12
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306億
| US$2.52億 | 2.73% |
1,705,208
-12,166
| -0.7% | -US$166萬 |
2020 Q3
19個季度
|
|
|
13
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$2.47億 | 2.68% |
2,325,524
-3,204,488
| -58% | -US$3.06億 |
2023 Q1
9個季度
|
|
14
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451億
| US$2.35億 | 2.55% |
532,670
+1,194
| +0.2% | +US$49.5萬 |
2020 Q3
19個季度
|
|
|
15
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$2.24億 | 2.43% |
+946,160
| 新 | +US$2.11億 |
2025 Q2
0個季度
|
|
|
16
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185億
| US$2.2億 | 2.39% |
+916,637
| 新 | +US$2億 |
2025 Q2
0個季度
|
|
17
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$220億
| US$2.18億 | 2.37% |
2,008,352
-4,242
| -0.2% | -US$43.4萬 |
2018 Q1
29個季度
|
|
18
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146億
| US$1.9億 | 2.06% |
2,344,665
+22,412
| +1% | +US$182萬 |
2025 Q1
1季度
|
|
19
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245億
| US$7974萬 | 0.87% |
1,952,894
+930
| +0% | +US$3.71萬 |
2024 Q2
4個季度
|
|
20
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$7935萬 | 0.86% |
287,866
-9,393
| -3% | -US$204萬 |
2016 Q3
35個季度
|
|
21
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$6140萬 | 0.67% |
388,633
+16,368
| +4% | +US$206萬 |
2023 Q1
9個季度
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$5217萬 | 0.57% |
104,880
+2,818
| +3% | +US$122萬 |
2015 Q3
39個季度
|
|
23
Netflix
NFLX
US$2937億
| US$5098萬 | 0.55% |
380,670
+50,400
| +15% | +US$570萬 |
2023 Q4
6個季度
|
|
24
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$4815萬 | 0.52% |
234,672
+8,898
| +4% | +US$180萬 |
2017 Q1
33個季度
|
|
25
Cardinal Health
CAH
US$588億
| US$4081萬 | 0.44% |
242,896
+1,057
| +0.4% | +US$15.7萬 |
2022 Q4
10個季度
|
|
相似基金
Churchill Management的2025年第2季投資組合回顧
截至2025年第2季，Churchill Management持有190個部位，價值US$92.1億，較前一季的US$78.8億增加17%。 其前十大持股占投資組合的63%。
Churchill Management在2025年第2季投入US$3.7億淨新增資金，建立34個新部位，並加碼53個既有持股。 其最大的新持股是Vanguard Information Technology ETF：共5,482,208股，價值US$4.55億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產85%，低於前一季的85%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Russell 1000 Growth ETF，估計減持了US$3.06億。
- Churchill Management在2025年第2季最大筆買進的是Vanguard Information Technology ETF：共買進5,482,208股，價值US$4.55億。
- Churchill Management在2025年第2季增持State Street Technology Select Sector SPDR ETF的幅度最大，估計增加US$4217萬。
- Churchill Management在2025年第2季最大幅度減持的標的是iShares Russell 1000 Growth ETF，估計減持了US$3.06億。
- Churchill Management於2025年第2季完全出清iShares Core S&P US Value ETF，估計賣出金額為US$1.73億。
- 在2025年第2季，Churchill Management的投資組合規模為US$92.1億，前十大持股占63%。
- Churchill Management在2025年第2季新增了34個部位，並平倉26個部位。
- Churchill Management的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$92.1億。
根據Churchill Management的2025年第2季 13F申報資料 ，於2025年7月18日提交。