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Churchill Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$92.1억
회전율
31.58%
1년 추정 수익률
19.91%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.46%
1년 예상 수익률
+19.91%
3년 예상 수익률
+84.39%
5년 예상 수익률
+162.19%
10년 예상 수익률
+484.01%
AUM
US$92.1억
AUM 성장
+US$13.3억
(+17%)
자금 흐름
+US$3.7억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
62.75%
보유액
190
신규
34
증가
53
축소
61
청산됨
26
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$3.99억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$2.11억 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2억 |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$4217만 |
| 5 |
Palantir
PLTR
|
+US$2042만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$3.06억 |
| 2 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+US$1.73억 |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$5193만 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$2467만 |
| 5 |
Medtronic
MDT
|
+US$1255만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 84.91% |
| 2 | 정보기술 | 4.41% |
| 3 | 금융 | 2.5% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.78% |
| 5 | 건강관리 | 1.5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$12.2억 | 13.22% |
9,619,802
+380,012
| +4% | +US$4217만 |
2013 Q2
48개 분기
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$7.21억 | 7.83% |
1,307,145
-49,601
| -4% | -US$2467만 |
2022 Q3
11개 분기
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$6.59억 | 7.16% |
1,067,120
+21,558
| +2% | +US$1232만 |
2013 Q2
48개 분기
|
|
4
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516억
| US$5.28억 | 5.73% |
10,077,535
-34,901
| -0.3% | -US$173만 |
2021 Q1
17개 분기
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$5.13억 | 5.57% |
826,375
+3,123
| +0.4% | +US$179만 |
2020 Q2
20개 분기
|
|
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$4.91억 | 5.33% |
864,054
-2,895
| -0.3% | -US$152만 |
2023 Q2
8개 분기
|
|
|
7
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462억
| US$4.55억 | 4.93% |
+5,482,208
| 신규 | +US$3.99억 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
8
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$4.53억 | 4.91% |
2,561,737
+4,637
| +0.2% | +US$78.3만 |
2021 Q1
17개 분기
|
|
9
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$235억
| US$4.33억 | 4.7% |
3,991,642
-27,271
| -0.7% | -US$269만 |
2023 Q1
9개 분기
|
|
|
10
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458억
| US$3.11억 | 3.37% |
2,305,920
-384,531
| -14% | -US$5193만 |
2019 Q3
23개 분기
|
|
11
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$2.71억 | 2.95% |
798,988
+6,164
| +0.8% | +US$193만 |
2020 Q2
20개 분기
|
|
12
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306억
| US$2.52억 | 2.73% |
1,705,208
-12,166
| -0.7% | -US$166만 |
2020 Q3
19개 분기
|
|
|
13
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$2.47억 | 2.68% |
2,325,524
-3,204,488
| -58% | -US$3.06억 |
2023 Q1
9개 분기
|
|
14
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451억
| US$2.35억 | 2.55% |
532,670
+1,194
| +0.2% | +US$49.5만 |
2020 Q3
19개 분기
|
|
|
15
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$2.24억 | 2.43% |
+946,160
| 신규 | +US$2.11억 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
|
16
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185억
| US$2.2억 | 2.39% |
+916,637
| 신규 | +US$2억 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
17
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$220억
| US$2.18억 | 2.37% |
2,008,352
-4,242
| -0.2% | -US$43.4만 |
2018 Q1
29개 분기
|
|
18
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146억
| US$1.9억 | 2.06% |
2,344,665
+22,412
| +1% | +US$182만 |
2025 Q1
1분기
|
|
19
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245억
| US$7974만 | 0.87% |
1,952,894
+930
| +0% | +US$3.71만 |
2024 Q2
4개 분기
|
|
20
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$7935만 | 0.86% |
287,866
-9,393
| -3% | -US$204만 |
2016 Q3
35개 분기
|
|
21
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$6140만 | 0.67% |
388,633
+16,368
| +4% | +US$206만 |
2023 Q1
9개 분기
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$5217만 | 0.57% |
104,880
+2,818
| +3% | +US$122만 |
2015 Q3
39개 분기
|
|
23
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$5098만 | 0.55% |
380,670
+50,400
| +15% | +US$570만 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
24
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$4815만 | 0.52% |
234,672
+8,898
| +4% | +US$180만 |
2017 Q1
33개 분기
|
|
25
Cardinal Health
CAH
US$588억
| US$4081만 | 0.44% |
242,896
+1,057
| +0.4% | +US$15.7만 |
2022 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
Churchill Management의 2025년 2분기 포트폴리오 리뷰
2025년 2분기 기준, Churchill Management는 US$92.1억 상당의 190개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$78.8억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 63%를 차지해요.
Churchill Management는 2025년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.7억을 투입해 신규 포지션 34개를 개설하고 기존 보유 종목 53개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Information Technology ETF으로, 5,482,208주를 보유했으며 가치는 US$4.55억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 85%에서 85%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Russell 1000 Growth ETF으로, 보유분을 추정 US$3.06억 규모 줄였습니다.
- Churchill Management의 2025년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Information Technology ETF으로, US$4.55억 상당의 5,482,208주를 매수했어요.
- 2025년 2분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Churchill Management로, 추정 증가액은 US$4217만 규모예요.
- Churchill Management의 2025년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 1000 Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$3.06억예요.
- Churchill Management는 2025년 2분기에 iShares Core S&P US Value ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.73억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Churchill Management의 2025년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$92.1억 중 63%를 차지해요.
- Churchill Management는 2025년 2분기에 신규 포지션 34개를 편입하고 26개를 청산했어요.
- Churchill Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$92.1억에 이르렀어요.
2025년 7월 18일에 제출된 Churchill Management의 2025년 2분기 13F 공시 기준입니다.