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Congress Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
10,3 Mrd. $
Umschlag
16,9 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,85 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,85 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,06 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
10,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,98 Mrd. $
(+24 %)
Kapitalfluss
+1,26 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
12,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,34 %
Position
1.225
Neu
161
Aufgestockt
701
Reduziert
269
Geschlossen
46
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+347 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+68,5 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+67,9 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+60 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+49,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+220 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+73 Mio. $ |
| 3 |
Costco
COST
|
+58 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+53,2 Mio. $ |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+22,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 47,4 % |
| 2 | Technologie | 16,8 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,55 % |
| 4 | Industrie | 6,01 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 5,77 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 396 Mio. $ | 3,83 % |
1.301.321
+1.234.445
| +1.846 % | +347 Mio. $ |
2021 Q4
14 Quartale
|
|
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 394 Mio. $ | 3,82 % |
1.922.034
+161.537
| +9 % | +32,6 Mio. $ |
2021 Q4
14 Quartale
|
|
3
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 244 Mio. $ | 2,36 % |
490.591
+78.719
| +19 % | +34,2 Mio. $ |
2021 Q4
14 Quartale
|
|
4
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 202 Mio. $ | 1,95 % |
1.275.965
+157.345
| +14 % | +19,8 Mio. $ |
2021 Q4
14 Quartale
|
|
5
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
| 151 Mio. $ | 1,46 % |
2.879.565
+16.226
| +0,6 % | +803.077 $ |
2021 Q4
14 Quartale
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 130 Mio. $ | 1,26 % |
176.762
+38.432
| +28 % | +23,7 Mio. $ |
2021 Q4
14 Quartale
|
|
7
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
| 130 Mio. $ | 1,26 % |
715.904
+36.378
| +5 % | +6,28 Mio. $ |
2024 Q2
4 Quartale
|
|
8
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
1,53 Mrd. $
| 120 Mio. $ | 1,16 % |
2.281.029
+670.006
| +42 % | +34,8 Mio. $ |
2024 Q1
5 Quartale
|
|
9
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
6,33 Mrd. $
| 119 Mio. $ | 1,15 % |
2.631.676
+78.921
| +3 % | +3,51 Mio. $ |
2021 Q4
14 Quartale
|
|
10
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
23,5 Mrd. $
| 111 Mio. $ | 1,07 % |
1.019.877
+17.609
| +2 % | +1,73 Mio. $ |
2021 Q4
14 Quartale
|
|
|
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 108 Mio. $ | 1,05 % |
190.320
+114.124
| +150 % | +60 Mio. $ |
2021 Q4
14 Quartale
|
|
12
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
| 90,4 Mio. $ | 0,88 % |
1.319.578
+15.667
| +1 % | +986.723 $ |
2022 Q1
13 Quartale
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 90,4 Mio. $ | 0,88 % |
186.148
+56.825
| +44 % | +28,9 Mio. $ |
2021 Q4
14 Quartale
|
|
14
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 84,3 Mio. $ | 0,82 % |
305.952
+59.778
| +24 % | +13 Mio. $ |
2021 Q4
14 Quartale
|
|
15
Visa
V
756 Mrd. $
| 82,2 Mio. $ | 0,8 % |
231.511
+46.466
| +25 % | +16,2 Mio. $ |
2021 Q4
14 Quartale
|
|
16
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
| 82 Mio. $ | 0,79 % |
1.159.362
+9.756
| +0,8 % | +694.956 $ |
2021 Q4
14 Quartale
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 76,5 Mio. $ | 0,74 % |
263.716
+20.959
| +9 % | +5,35 Mio. $ |
2021 Q4
14 Quartale
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 74,9 Mio. $ | 0,73 % |
425.231
+65.432
| +18 % | +10,7 Mio. $ |
2021 Q4
14 Quartale
|
|
|
19
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
| 72,5 Mio. $ | 0,7 % |
984.103
+941.998
| +2.237 % | +68,5 Mio. $ |
2023 Q3
7 Quartale
|
|
|
20
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
| 72,3 Mio. $ | 0,7 % |
918.429
+868.730
| +1.748 % | +67,9 Mio. $ |
2023 Q3
7 Quartale
|
|
21
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
| 72,2 Mio. $ | 0,7 % |
535.405
+39.001
| +8 % | +5,27 Mio. $ |
2021 Q4
14 Quartale
|
|
22
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
| 70,8 Mio. $ | 0,69 % |
346.053
+10.561
| +3 % | +2,05 Mio. $ |
2021 Q4
14 Quartale
|
|
23
Congress Intermediate Bond ETF
CAFX
312 Mio. $
| 67,7 Mio. $ | 0,66 % |
2.715.409
+227.287
| +9 % | +5,63 Mio. $ |
2024 Q3
3 Quartale
|
|
24
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
11,3 Mrd. $
| 66,8 Mio. $ | 0,65 % |
2.511.689
+44.621
| +2 % | +1,17 Mio. $ |
2023 Q4
6 Quartale
|
|
25
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
31 Mrd. $
| 62,1 Mio. $ | 0,6 % |
947.412
-148.629
| -14 % | -9,7 Mio. $ |
2021 Q4
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Congress Wealth Management für Q2 2025
Zum Stand von Q2 2025 hielt Congress Wealth Management 1.225 Positionen im Wert von 10,3 Mrd. $, ein Anstieg um 24 % gegenüber 8,34 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Congress Wealth Management investierte 1,26 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2025, eröffnete 161 neue Positionen und stockte 701 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF: 1.092.802 Aktien im Wert von 30,7 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 47 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 46 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street Technology Select Sector SPDR ETF; sie wurde auf 220 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Congress Wealth Management im Q2 2025 war State Street SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF: 1.092.802 Aktien im Wert von 30,7 Mio. $.
- Congress Wealth Management hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 347 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Congress Wealth Management im Q2 2025 entfiel auf State Street Technology Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 220 Mio. $.
- Congress Wealth Management hat seine Position in DexCom im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Congress Wealth Management machen im Q2 2025 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,3 Mrd. $ aus.
- Congress Wealth Management eröffnete 161 neue Positionen und schloss 46 Positionen im Q2 2025.
- Der Portfoliowert von Congress Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 24 % auf 10,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Congress Wealth Management für Q2 2025 am 13. Aug. 2025 eingereichten 13F-Meldung .