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Congress Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 10.3 mil M
Rotación
16.9%
Rendimiento estimado a 1 año
16.85%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.8%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.85%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.06%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 10.3 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1979 M
(+24%)
Flujo de capital
+USD 1262 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
12.23%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.34%
Posición
1,225
Nuevas
161
Aumentadas
701
Reducidas
269
Cerradas
46
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 347 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 68.5 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 67.9 M |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 60 M |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 49.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 220 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+USD 73 M |
| 3 |
Costco
COST
|
+USD 58 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 53.2 M |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 22.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 47.4% |
| 2 | Tecnología | 16.8% |
| 3 | Finanzas | 7.55% |
| 4 | Industriales | 6.01% |
| 5 | Atención médica | 5.77% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 396 M | 3.83% |
1,301,321
+1,234,445
| +1,846% | +USD 347 M |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 394 M | 3.82% |
1,922,034
+161,537
| +9% | +USD 32.6 M |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 244 M | 2.36% |
490,591
+78,719
| +19% | +USD 34.2 M |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
4
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 202 M | 1.95% |
1,275,965
+157,345
| +14% | +USD 19.8 M |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
5
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.6 mil M
| USD 151 M | 1.46% |
2,879,565
+16,226
| +0.6% | +USD 803 k |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 130 M | 1.26% |
176,762
+38,432
| +28% | +USD 23.7 M |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
7
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 130 M | 1.26% |
715,904
+36,378
| +5% | +USD 6.28 M |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
8
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
USD 1530 M
| USD 120 M | 1.16% |
2,281,029
+670,006
| +42% | +USD 34.8 M |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
9
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
USD 6329 M
| USD 119 M | 1.15% |
2,631,676
+78,921
| +3% | +USD 3.51 M |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
10
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 23.5 mil M
| USD 111 M | 1.07% |
1,019,877
+17,609
| +2% | +USD 1.73 M |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
|
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 108 M | 1.05% |
190,320
+114,124
| +150% | +USD 60 M |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
12
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
| USD 90.4 M | 0.88% |
1,319,578
+15,667
| +1% | +USD 987 k |
2022 Q1
13 trimestres
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 90.4 M | 0.88% |
186,148
+56,825
| +44% | +USD 28.9 M |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
14
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 84.3 M | 0.82% |
305,952
+59,778
| +24% | +USD 13 M |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
15
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 82.2 M | 0.8% |
231,511
+46,466
| +25% | +USD 16.2 M |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
16
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 82 M | 0.79% |
1,159,362
+9,756
| +0.8% | +USD 695 k |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 76.5 M | 0.74% |
263,716
+20,959
| +9% | +USD 5.35 M |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 74.9 M | 0.73% |
425,231
+65,432
| +18% | +USD 10.7 M |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
|
19
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 72.5 M | 0.7% |
984,103
+941,998
| +2,237% | +USD 68.5 M |
2023 Q3
7 trimestres
|
|
|
20
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 72.3 M | 0.7% |
918,429
+868,730
| +1,748% | +USD 67.9 M |
2023 Q3
7 trimestres
|
|
21
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
| USD 72.2 M | 0.7% |
535,405
+39,001
| +8% | +USD 5.27 M |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
22
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 70.8 M | 0.69% |
346,053
+10,561
| +3% | +USD 2.05 M |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
23
Congress Intermediate Bond ETF
CAFX
USD 312 M
| USD 67.7 M | 0.66% |
2,715,409
+227,287
| +9% | +USD 5.63 M |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
24
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
USD 11.3 mil M
| USD 66.8 M | 0.65% |
2,511,689
+44,621
| +2% | +USD 1.17 M |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
25
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
USD 31 mil M
| USD 62.1 M | 0.6% |
947,412
-148,629
| -14% | -USD 9.7 M |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Congress Wealth Management en T2 2025
Al cierre de T2 2025, Congress Wealth Management mantenía 1,225 posiciones por un valor de USD 10.3 mil M, un aumento de 24% frente a los USD 8341 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
Congress Wealth Management destinó USD 1262 M de nuevo capital neto durante T2 2025, abrió 161 nuevas posiciones y aumentó 701 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF: 1,092,802 acciones con un valor de USD 30.7 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 47% de los activos, frente a 46% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en State Street Technology Select Sector SPDR ETF, por un valor estimado de USD 220 M.
- La mayor compra de Congress Wealth Management en T2 2025 fue State Street SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF: 1,092,802 acciones por un valor de USD 30.7 M.
- Congress Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T2 2025, con un incremento estimado de USD 347 M.
- La mayor reducción de Congress Wealth Management durante T2 2025 fue en State Street Technology Select Sector SPDR ETF, con un recorte estimado de USD 220 M.
- Congress Wealth Management cerró por completo su posición en DexCom en T2 2025, con una venta estimada de USD 10.2 M.
- Las diez principales posiciones de Congress Wealth Management representan 19% de su cartera de USD 10.3 mil M en T2 2025.
- Congress Wealth Management abrió 161 posiciones nuevas y cerró 46 en T2 2025.
- El valor de la cartera de Congress Wealth Management aumentó 24% respecto al trimestre anterior, hasta USD 10.3 mil M.
Según el Informe 13F de Congress Wealth Management correspondiente a T2 2025, presentado el 13 ago 2025.