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Congress Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 10,3 bi
Giro
16,9%
Retorno est. (1 ano)
16,85%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,8%
Retorno est. (1 ano)
+16,85%
Retorno est. (3 anos)
+69,06%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 10,3 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,98 bi
(+24%)
Fluxo de capital
+US$ 1,26 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
12,23%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,34%
Posição
1.225
Nova
161
Aumentada
701
Reduzida
269
Encerrada
46
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 347 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 68,5 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 67,9 mi |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 60 mi |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 49,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 220 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$ 73 mi |
| 3 |
Costco
COST
|
+US$ 58 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 53,2 mi |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 22,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 47,4% |
| 2 | Tecnologia | 16,8% |
| 3 | Financeiro | 7,55% |
| 4 | Industriais | 6,01% |
| 5 | Saúde | 5,77% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 396 mi | 3,83% |
1.301.321
+1.234.445
| +1.846% | +US$ 347 mi |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 394 mi | 3,82% |
1.922.034
+161.537
| +9% | +US$ 32,6 mi |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 244 mi | 2,36% |
490.591
+78.719
| +19% | +US$ 34,2 mi |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 202 mi | 1,95% |
1.275.965
+157.345
| +14% | +US$ 19,8 mi |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
5
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,6 bi
| US$ 151 mi | 1,46% |
2.879.565
+16.226
| +0,6% | +US$ 803 mil |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 130 mi | 1,26% |
176.762
+38.432
| +28% | +US$ 23,7 mi |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
7
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 130 mi | 1,26% |
715.904
+36.378
| +5% | +US$ 6,28 mi |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
8
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
US$ 1,53 bi
| US$ 120 mi | 1,16% |
2.281.029
+670.006
| +42% | +US$ 34,8 mi |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
9
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
US$ 6,33 bi
| US$ 119 mi | 1,15% |
2.631.676
+78.921
| +3% | +US$ 3,51 mi |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
10
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 23,5 bi
| US$ 111 mi | 1,07% |
1.019.877
+17.609
| +2% | +US$ 1,73 mi |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
|
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 108 mi | 1,05% |
190.320
+114.124
| +150% | +US$ 60 mi |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
12
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,9 bi
| US$ 90,4 mi | 0,88% |
1.319.578
+15.667
| +1% | +US$ 987 mil |
2022 Q1
13 trimestres
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 90,4 mi | 0,88% |
186.148
+56.825
| +44% | +US$ 28,9 mi |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
14
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 84,3 mi | 0,82% |
305.952
+59.778
| +24% | +US$ 13 mi |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
15
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 82,2 mi | 0,8% |
231.511
+46.466
| +25% | +US$ 16,2 mi |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
16
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 82 mi | 0,79% |
1.159.362
+9.756
| +0,8% | +US$ 695 mil |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 76,5 mi | 0,74% |
263.716
+20.959
| +9% | +US$ 5,35 mi |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 74,9 mi | 0,73% |
425.231
+65.432
| +18% | +US$ 10,7 mi |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
|
19
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 72,5 mi | 0,7% |
984.103
+941.998
| +2.237% | +US$ 68,5 mi |
2023 Q3
7 trimestres
|
|
|
20
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
| US$ 72,3 mi | 0,7% |
918.429
+868.730
| +1.748% | +US$ 67,9 mi |
2023 Q3
7 trimestres
|
|
21
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,8 bi
| US$ 72,2 mi | 0,7% |
535.405
+39.001
| +8% | +US$ 5,27 mi |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
22
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 70,8 mi | 0,69% |
346.053
+10.561
| +3% | +US$ 2,05 mi |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
23
Congress Intermediate Bond ETF
CAFX
US$ 312 mi
| US$ 67,7 mi | 0,66% |
2.715.409
+227.287
| +9% | +US$ 5,63 mi |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
24
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$ 11,3 bi
| US$ 66,8 mi | 0,65% |
2.511.689
+44.621
| +2% | +US$ 1,17 mi |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
25
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$ 31 bi
| US$ 62,1 mi | 0,6% |
947.412
-148.629
| -14% | -US$ 9,7 mi |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Congress Wealth Management no T2 2025
No fechamento de T2 2025, Congress Wealth Management detinha 1.225 posições avaliadas em US$ 10,3 bi, alta de 24% em relação a US$ 8,34 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
Congress Wealth Management alocou US$ 1,26 bi em novo capital líquido no T2 2025, abrindo 161 novas posições e aumentando 701 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF: 1.092.802 ações no valor de US$ 30,7 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 47% dos ativos, ante 46% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em State Street Technology Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 220 mi.
- A maior compra de Congress Wealth Management no T2 2025 foi State Street SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF: 1.092.802 ações no valor de US$ 30,7 mi.
- Congress Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no T2 2025, com um aumento estimado de US$ 347 mi.
- A maior redução de Congress Wealth Management em T2 2025 foi em State Street Technology Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 220 mi.
- Congress Wealth Management encerrou totalmente sua posição em DexCom no T2 2025, vendendo um valor estimado de US$ 10,2 mi.
- As dez maiores posições de Congress Wealth Management representam 19% de sua carteira de US$ 10,3 bi no T2 2025.
- Congress Wealth Management abriu 161 novas posições e encerrou 46 em T2 2025.
- O valor da carteira de Congress Wealth Management subiu 24% em relação ao trimestre anterior, para US$ 10,3 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Congress Wealth Management referente a T2 2025, protocolado em 13 de ago. de 2025.