Estamos no ar no !
Saiba mais
Avantax Advisory Services Ativos da carteira
AUM
US$ 18,2 bi
Giro
13,12%
Retorno est. (1 ano)
15,06%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,95%
Retorno est. (1 ano)
+15,06%
Retorno est. (3 anos)
+50,69%
Retorno est. (5 anos)
+85,01%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 18,2 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,72 bi
(+10%)
Fluxo de capital
+US$ 467 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,56%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
33,99%
Posição
2.454
Nova
227
Aumentada
1.267
Reduzida
824
Encerrada
95
Tempo médio de permanência
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+US$ 42,6 mi |
| 2 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$ 21,7 mi |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 20,8 mi |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 15,7 mi |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 13,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+US$ 31,3 mi |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$ 25,1 mi |
| 3 |
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
|
+US$ 24,5 mi |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 14,2 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 14 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 72,15% |
| 2 | Tecnologia | 8,5% |
| 3 | Financeiro | 4,18% |
| 4 | Consumo discricionário | 2,64% |
| 5 | Saúde | 2,5% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 1,14 bi | 6,29% |
1.842.537
-24.373
| -1% | -US$ 14 mi |
2018 Q4
26 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$ 45,7 bi
| US$ 1,11 bi | 6,08% |
10.133.619
-254.710
| -2% | -US$ 25,1 mi |
2022 Q3
11 trimestres
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 919 mi | 5,05% |
9.265.056
+31.854
| +0,3% | +US$ 3,12 mi |
2018 Q4
26 trimestres
|
|
|
4
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 754 mi | 4,14% |
28.436.927
+796.001
| +3% | +US$ 20,8 mi |
2018 Q4
26 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 583 mi | 3,21% |
3.301.015
-1.357
| -0% | -US$ 229 mil |
2018 Q4
26 trimestres
|
|
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 550 mi | 3,02% |
6.585.558
-5.410
| -0,1% | -US$ 429 mil |
2018 Q4
26 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 296 mi | 1,63% |
4.057.896
+16.698
| +0,4% | +US$ 1,1 mi |
2018 Q4
26 trimestres
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 294 mi | 1,62% |
1.862.277
+99.941
| +6% | +US$ 12,6 mi |
2018 Q4
26 trimestres
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 270 mi | 1,48% |
489.209
+19.531
| +4% | +US$ 9,7 mi |
2018 Q4
26 trimestres
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 268 mi | 1,47% |
433.504
+22.119
| +5% | +US$ 12,6 mi |
2018 Q4
26 trimestres
|
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 258 mi | 1,42% |
519.005
+30.257
| +6% | +US$ 13,1 mi |
2018 Q4
26 trimestres
|
|
12
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 254 mi | 1,4% |
1.239.536
-12.530
| -1% | -US$ 2,53 mi |
2018 Q4
26 trimestres
|
|
13
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 198 mi | 1,09% |
916.552
+16.484
| +2% | +US$ 3,32 mi |
2018 Q4
26 trimestres
|
|
14
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 169 mi | 0,93% |
771.600
+41.159
| +6% | +US$ 8,14 mi |
2018 Q4
26 trimestres
|
|
15
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 160 mi | 0,88% |
5.466.642
+418.544
| +8% | +US$ 11,1 mi |
2019 Q4
22 trimestres
|
|
16
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 130 mi | 0,71% |
1.222.992
+40.640
| +3% | +US$ 3,89 mi |
2018 Q4
26 trimestres
|
|
17
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 129 mi | 0,71% |
2.145.093
+100.609
| +5% | +US$ 5,61 mi |
2018 Q4
26 trimestres
|
|
18
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 110 mi | 0,6% |
560.577
+18.291
| +3% | +US$ 3,41 mi |
2018 Q4
26 trimestres
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$ 11,3 bi
| US$ 109 mi | 0,6% |
4.113.903
+102.011
| +3% | +US$ 2,68 mi |
2021 Q3
15 trimestres
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 109 mi | 0,6% |
191.870
+4.925
| +3% | +US$ 2,59 mi |
2018 Q4
26 trimestres
|
|
|
21
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,5 bi
| US$ 106 mi | 0,59% |
1.932.701
-590.931
| -23% | -US$ 31,3 mi |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
22
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 106 mi | 0,59% |
974.377
+49.982
| +5% | +US$ 5,17 mi |
2018 Q4
26 trimestres
|
|
23
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 106 mi | 0,58% |
958.227
-28.707
| -3% | -US$ 2,84 mi |
2018 Q4
26 trimestres
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 104 mi | 0,57% |
214.602
+12.090
| +6% | +US$ 6,14 mi |
2018 Q4
26 trimestres
|
|
|
25
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 98,5 mi | 0,54% |
943.092
-136.421
| -13% | -US$ 14,2 mi |
2018 Q4
26 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Avantax Advisory Services no T2 2025
No fechamento de T2 2025, Avantax Advisory Services detinha 2.454 posições avaliadas em US$ 18,2 bi, alta de 10% em relação a US$ 16,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 34% da carteira.
O relatório de T2 2025 de Avantax Advisory Services mostra 227 novas, 1.267 aumentaram, 824 reduções e 95 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Core International Aggregate Bond Fund: 153.329 ações no valor de US$ 7,83 mi. A maior venda foi de Pacer US Cash Cows 100 ETF, estimada em US$ 31,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 72% dos ativos, abaixo dos 73% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Avantax Advisory Services no T2 2025 foi iShares Core International Aggregate Bond Fund: 153.329 ações no valor de US$ 7,83 mi.
- Avantax Advisory Services foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Municipal ETF no T2 2025, com um aumento estimado de US$ 42,6 mi.
- A maior redução de Avantax Advisory Services em T2 2025 foi em Pacer US Cash Cows 100 ETF, com um corte estimado de US$ 31,3 mi.
- Avantax Advisory Services encerrou totalmente sua posição em ProShares Short S&P500 no T2 2025, vendendo um valor estimado de US$ 7,65 mi.
- As dez maiores posições de Avantax Advisory Services representam 34% de sua carteira de US$ 18,2 bi no T2 2025.
- Avantax Advisory Services abriu 227 novas posições e encerrou 95 em T2 2025.
- O valor da carteira de Avantax Advisory Services subiu 10% em relação ao trimestre anterior, para US$ 18,2 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Avantax Advisory Services referente a T2 2025, protocolado em 8 de ago. de 2025.