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Carson Wealth (CWM LLC)

Carson Wealth (CWM LLC) 投資組合持股

AUM US$381億 週轉率 7.84%
1年估算報酬率 19.66%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.29%
1年估算報酬率
+19.66%
3年估算報酬率
+52.71%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$381億
AUM 成長
+US$11.5億
資金流向
+US$18億
資金流向％
4.74%
前十大持股占比
17.74%
持股
5,852
新
280
增持
3,100
減碼
1,699
已平倉
179
平均持有時間 股票＋選擇權
4.4 年
前10名平均持有時間 股票＋選擇權
2.8 年
前20名平均持有期間 股票＋選擇權
2.9 年
平均持有時間 僅限股票
4.4 年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.8 年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.9 年

熱門買進

排名 股票 價值
1
CORO圖示
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
+US$5.34億
2
SPTI圖示
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
+US$1.89億
3
GOVT圖示
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
+US$1.49億
4
IDEF圖示
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
+US$1.48億
5
BLCR圖示
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
+US$1.45億

賣出排行

排名 股票 價值
1
OEF圖示
iShares S&P 100 ETF
OEF
+US$3.47億
2
EFV圖示
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+US$1.86億
3
IEMG圖示
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+US$1.76億
4
IAU圖示
iShares Gold Trust
IAU
+US$1.09億
5
SPAB圖示
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
+US$1.08億

類股組成

排名 類股 權重
1 其他 66.43%
2 科技 9.43%
3 金融 4.36%
4 醫療保健 4.05%
5 工業 3.7%
名稱 部位價值 投資組合權重 股數或本金 持股變動
幅度 		資金流向 持有起始時間
DOX圖示
626
Amdocs
DOX
US$62.7億
US$813萬 0.02%
124,517
+17,860
+17% +US$131萬
2017 Q4
33個季度
O圖示
627
Realty Income
O
US$531億
US$811萬 0.02%
132,521
-5,945
-4% -US$37.2萬
2016 Q1
40個季度
CGNX圖示
628
Cognex
CGNX
US$90.8億
US$811萬 0.02%
165,494
+7,504
+5% +US$35萬
2017 Q1
36個季度
TW圖示
629
Tradeweb Markets
TW
US$239億
US$811萬 0.02%
68,901
+20,382
+42% +US$233萬
2021 Q4
17個季度
DFUV圖示
630
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154億
US$809萬 0.02%
167,038
+1,034
+0.6% +US$5.07萬
2022 Q2
15個季度
TOL圖示
631
Toll Brothers
TOL
US$123億
US$805萬 0.02%
59,021
-813
-1% -US$11.9萬
2019 Q1
28個季度
NVO圖示
632
Novo Nordisk
NVO
US$1714億
US$803萬 0.02%
218,589
+80,863
+59% +US$383萬
2017 Q3
34個季度
WTV圖示
633
WisdomTree US Value Fund
WTV
US$32.3億
US$803萬 0.02%
84,763
-638
-0.7% -US$6.18萬
2018 Q4
29個季度
PYPL圖示
634
PayPal
PYPL
US$485億
US$802萬 0.02%
177,245
+41,002
+30% +US$198萬
2015 Q3
42個季度
ACIO圖示
635
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
US$23.8億
US$795萬 0.02%
189,539
-5,218
-3% -US$22.6萬
2023 Q1
12個季度
ECL圖示
636
Ecolab
ECL
US$810億
US$793萬 0.02%
29,820
-988
-3% -US$27.9萬
2013 Q3
50個季度
LECO圖示
637
Lincoln Electric
LECO
US$143億
US$793萬 0.02%
31,833
+5,723
+22% +US$153萬
2018 Q3
30個季度
DVY圖示
638
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232億
US$792萬 0.02%
52,313
-1,935
-4% -US$29.2萬
2015 Q3
42個季度
LDOS圖示
639
Leidos
LDOS
US$157億
US$791萬 0.02%
50,852
+22,054
+77% +US$396萬
2018 Q3
30個季度
FMAY圖示
640
FT Vest US Equity Buffer ETF May
FMAY
US$14.6億
US$791萬 0.02%
149,771
-6,772
-4% -US$36.3萬
2023 Q2
11個季度
PWB圖示
641
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
US$25.6億
US$790萬 0.02%
62,712
-874
-1% -US$11.6萬
2019 Q1
28個季度
RY圖示
642
Royal Bank of Canada
RY
US$2738億
US$788萬 0.02%
48,738
-1,611
-3% -US$27萬
2017 Q1
36個季度
MANH圖示
643
Manhattan Associates
MANH
US$130億
US$786萬 0.02%
59,071
+14,314
+32% +US$214萬
2017 Q1
36個季度
NOC圖示
644
Northrop Grumman
NOC
US$739億
US$786萬 0.02%
11,521
-582
-5% -US$40.2萬
2015 Q3
42個季度
CGGO圖示
645
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$116億
US$786萬 0.02%
235,526
+12,960
+6% +US$46.1萬
2022 Q2
15個季度
GAP圖示
646
The Gap Inc
GAP
US$81.2億
US$784萬 0.02%
323,825
+61,760
+24% +US$163萬
2018 Q4
29個季度
ADSK圖示
647
Autodesk
ADSK
US$501億
US$782萬 0.02%
32,648
-16,520
-34% -US$415萬
2016 Q2
39個季度
ICF圖示
648
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
US$20.9億
US$778萬 0.02%
125,738
+14,773
+13% +US$92.6萬
2019 Q1
28個季度
DFEB圖示
649
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF February
DFEB
US$4.49億
US$775萬 0.02%
163,558
+35,680
+28% +US$171萬
2020 Q1
24個季度
HCA圖示
650
HCA Healthcare
HCA
US$993億
US$770萬 0.02%
16,272
-596
-4% -US$30萬
2016 Q3
38個季度
24 25
26
27 28

相似基金

Provida Pension Fund Administrator
Provida Pension Fund Administrator Las Condes, Santiago, Chile US$59.5億 AUM 25.05% 1年估算報酬率
Mill Creek Capital Advisors
Mill Creek Capital Advisors Conshohocken, Pennsylvania US$48.7億 AUM 17.69% 1年估算報酬率
EC
Eminence Capital New York US$43.6億 AUM 3.1% 1年估算報酬率
Journey Strategic Wealth
Journey Strategic Wealth Summit, New Jersey US$40.3億 AUM 33.12% 1年估算報酬率
U.S. Capital Wealth Advisors
U.S. Capital Wealth Advisors Austin, Texas US$39.8億 AUM 22.36% 1年估算報酬率
Evelyn Partners Investment Management
Evelyn Partners Investment Management London US$36.8億 AUM 21.15% 1年估算報酬率
Richard Bernstein Advisors
Richard Bernstein Advisors New York US$34.5億 AUM 16.24% 1年估算報酬率
Exencial Wealth Advisors
Exencial Wealth Advisors Oklahoma City, Oklahoma US$32.2億 AUM 20.17% 1年估算報酬率

Carson Wealth (CWM LLC)的2026年第1季投資組合回顧

截至2026年第1季，Carson Wealth (CWM LLC)持有5,852個部位，價值US$381億，較前一季的US$369億增加3.1%。 其前十大持股占投資組合的18%。

Carson Wealth (CWM LLC)在2026年第1季投入US$18億淨新增資金，建立280個新部位，並加碼3,100個既有持股。 其最大的新持股是iShares International Country Rotation Active ETF：共16,208,136股，價值US$5.21億。

按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產66%，低於前一季的67%，其次為科技和金融。

賣出方面，減碼金額最大的是iShares S&P 100 ETF，估計減持了US$3.47億。

  • Carson Wealth (CWM LLC)在2026年第1季最大筆買進的是iShares International Country Rotation Active ETF：共買進16,208,136股，價值US$5.21億。
  • Carson Wealth (CWM LLC)在2026年第1季增持State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF的幅度最大，估計增加US$1.89億。
  • Carson Wealth (CWM LLC)在2026年第1季最大幅度減持的標的是iShares S&P 100 ETF，估計減持了US$3.47億。
  • Carson Wealth (CWM LLC)於2026年第1季完全出清Exact Sciences，估計賣出金額為US$1230萬。
  • 在2026年第1季，Carson Wealth (CWM LLC)的投資組合規模為US$381億，前十大持股占18%。
  • Carson Wealth (CWM LLC)在2026年第1季新增了280個部位，並平倉179個部位。
  • Carson Wealth (CWM LLC)的投資組合價值較前一季上升3.1%，達到US$381億。

根據Carson Wealth (CWM LLC)的2026年第1季 13F申報資料 ，於2026年5月14日提交。