Estamos no ar no !
Saiba mais
Carson Wealth (CWM LLC) Ativos da carteira
AUM
US$ 38,1 bi
Giro
7,84%
Retorno est. (1 ano)
19,66%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,29%
Retorno est. (1 ano)
+19,66%
Retorno est. (3 anos)
+52,71%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 38,1 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,15 bi
(+3,1%)
Fluxo de capital
+US$ 1,8 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,74%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
17,74%
Posição
5.852
Nova
280
Aumentada
3.100
Reduzida
1.699
Encerrada
179
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$ 534 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$ 189 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 149 mi |
| 4 |
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
|
+US$ 148 mi |
| 5 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+US$ 145 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$ 347 mi |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 186 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 176 mi |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 109 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$ 108 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 66,43% |
| 2 | Tecnologia | 9,43% |
| 3 | Financeiro | 4,36% |
| 4 | Saúde | 4,05% |
| 5 | Industriais | 3,7% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Amdocs
DOX
US$ 6,27 bi
| US$ 8,13 mi | 0,02% |
124.517
+17.860
| +17% | +US$ 1,31 mi |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
627
Realty Income
O
US$ 53,1 bi
| US$ 8,11 mi | 0,02% |
132.521
-5.945
| -4% | -US$ 372 mil |
2016 Q1
40 trimestres
|
|
628
Cognex
CGNX
US$ 9,08 bi
| US$ 8,11 mi | 0,02% |
165.494
+7.504
| +5% | +US$ 350 mil |
2017 Q1
36 trimestres
|
|
629
Tradeweb Markets
TW
US$ 23,9 bi
| US$ 8,11 mi | 0,02% |
68.901
+20.382
| +42% | +US$ 2,33 mi |
2021 Q4
17 trimestres
|
|
630
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,4 bi
| US$ 8,09 mi | 0,02% |
167.038
+1.034
| +0,6% | +US$ 50,7 mil |
2022 Q2
15 trimestres
|
|
631
Toll Brothers
TOL
US$ 12,3 bi
| US$ 8,05 mi | 0,02% |
59.021
-813
| -1% | -US$ 119 mil |
2019 Q1
28 trimestres
|
|
632
Novo Nordisk
NVO
US$ 171 bi
| US$ 8,03 mi | 0,02% |
218.589
+80.863
| +59% | +US$ 3,83 mi |
2017 Q3
34 trimestres
|
|
633
WisdomTree US Value Fund
WTV
US$ 3,23 bi
| US$ 8,03 mi | 0,02% |
84.763
-638
| -0,7% | -US$ 61,8 mil |
2018 Q4
29 trimestres
|
|
634
PayPal
PYPL
US$ 48,5 bi
| US$ 8,02 mi | 0,02% |
177.245
+41.002
| +30% | +US$ 1,98 mi |
2015 Q3
42 trimestres
|
|
635
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
US$ 2,38 bi
| US$ 7,95 mi | 0,02% |
189.539
-5.218
| -3% | -US$ 226 mil |
2023 Q1
12 trimestres
|
|
636
Ecolab
ECL
US$ 81 bi
| US$ 7,93 mi | 0,02% |
29.820
-988
| -3% | -US$ 279 mil |
2013 Q3
50 trimestres
|
|
637
Lincoln Electric
LECO
US$ 14,3 bi
| US$ 7,93 mi | 0,02% |
31.833
+5.723
| +22% | +US$ 1,53 mi |
2018 Q3
30 trimestres
|
|
638
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,2 bi
| US$ 7,92 mi | 0,02% |
52.313
-1.935
| -4% | -US$ 292 mil |
2015 Q3
42 trimestres
|
|
639
Leidos
LDOS
US$ 15,7 bi
| US$ 7,91 mi | 0,02% |
50.852
+22.054
| +77% | +US$ 3,96 mi |
2018 Q3
30 trimestres
|
|
640
FT Vest US Equity Buffer ETF May
FMAY
US$ 1,46 bi
| US$ 7,91 mi | 0,02% |
149.771
-6.772
| -4% | -US$ 363 mil |
2023 Q2
11 trimestres
|
|
641
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
US$ 2,56 bi
| US$ 7,9 mi | 0,02% |
62.712
-874
| -1% | -US$ 116 mil |
2019 Q1
28 trimestres
|
|
642
Royal Bank of Canada
RY
US$ 274 bi
| US$ 7,88 mi | 0,02% |
48.738
-1.611
| -3% | -US$ 270 mil |
2017 Q1
36 trimestres
|
|
643
Manhattan Associates
MANH
US$ 13 bi
| US$ 7,86 mi | 0,02% |
59.071
+14.314
| +32% | +US$ 2,14 mi |
2017 Q1
36 trimestres
|
|
644
Northrop Grumman
NOC
US$ 73,9 bi
| US$ 7,86 mi | 0,02% |
11.521
-582
| -5% | -US$ 402 mil |
2015 Q3
42 trimestres
|
|
645
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$ 11,6 bi
| US$ 7,86 mi | 0,02% |
235.526
+12.960
| +6% | +US$ 461 mil |
2022 Q2
15 trimestres
|
|
646
The Gap Inc
GAP
US$ 8,12 bi
| US$ 7,84 mi | 0,02% |
323.825
+61.760
| +24% | +US$ 1,63 mi |
2018 Q4
29 trimestres
|
|
647
Autodesk
ADSK
US$ 50,1 bi
| US$ 7,82 mi | 0,02% |
32.648
-16.520
| -34% | -US$ 4,15 mi |
2016 Q2
39 trimestres
|
|
648
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
US$ 2,09 bi
| US$ 7,78 mi | 0,02% |
125.738
+14.773
| +13% | +US$ 926 mil |
2019 Q1
28 trimestres
|
|
649
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF February
DFEB
US$ 449 mi
| US$ 7,75 mi | 0,02% |
163.558
+35.680
| +28% | +US$ 1,71 mi |
2020 Q1
24 trimestres
|
|
650
HCA Healthcare
HCA
US$ 99,3 bi
| US$ 7,7 mi | 0,02% |
16.272
-596
| -4% | -US$ 300 mil |
2016 Q3
38 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
EC
Revisão da carteira de Carson Wealth (CWM LLC) no T1 2026
No fechamento de T1 2026, Carson Wealth (CWM LLC) detinha 5.852 posições avaliadas em US$ 38,1 bi, alta de 3,1% em relação a US$ 36,9 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 18% da carteira.
Carson Wealth (CWM LLC) alocou US$ 1,8 bi em novo capital líquido no T1 2026, abrindo 280 novas posições e aumentando 3.100 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares International Country Rotation Active ETF: 16.208.136 ações no valor de US$ 521 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 66% dos ativos, abaixo dos 67% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares S&P 100 ETF, com um corte estimado de US$ 347 mi.
- A maior compra de Carson Wealth (CWM LLC) no T1 2026 foi iShares International Country Rotation Active ETF: 16.208.136 ações no valor de US$ 521 mi.
- Carson Wealth (CWM LLC) foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF no T1 2026, com um aumento estimado de US$ 189 mi.
- A maior redução de Carson Wealth (CWM LLC) em T1 2026 foi em iShares S&P 100 ETF, com um corte estimado de US$ 347 mi.
- Carson Wealth (CWM LLC) encerrou totalmente sua posição em Exact Sciences no T1 2026, vendendo um valor estimado de US$ 12,3 mi.
- As dez maiores posições de Carson Wealth (CWM LLC) representam 18% de sua carteira de US$ 38,1 bi no T1 2026.
- Carson Wealth (CWM LLC) abriu 280 novas posições e encerrou 179 em T1 2026.
- O valor da carteira de Carson Wealth (CWM LLC) subiu 3,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 38,1 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Carson Wealth (CWM LLC) referente a T1 2026, protocolado em 14 de mai. de 2026.