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Carson Wealth (CWM LLC) 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$381억
회전율
7.84%
1년 추정 수익률
19.66%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.29%
1년 예상 수익률
+19.66%
3년 예상 수익률
+52.71%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$381억
AUM 성장
+US$11.5억
(+3.1%)
자금 흐름
+US$18억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.74%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.74%
보유액
5,852
신규
280
증가
3,100
축소
1,699
청산됨
179
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
평균 보유 기간 주식만
4.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$5.34억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$1.89억 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$1.49억 |
| 4 |
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
|
+US$1.48억 |
| 5 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+US$1.45억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$3.47억 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$1.86억 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$1.76억 |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$1.09억 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$1.08억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.43% |
| 2 | 정보기술 | 9.43% |
| 3 | 금융 | 4.36% |
| 4 | 건강관리 | 4.05% |
| 5 | 산업재 | 3.7% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Amdocs
DOX
US$62.7억
| US$813만 | 0.02% |
124,517
+17,860
| +17% | +US$131만 |
2017 Q4
33개 분기
|
|
627
Realty Income
O
US$531억
| US$811만 | 0.02% |
132,521
-5,945
| -4% | -US$37.2만 |
2016 Q1
40개 분기
|
|
628
Cognex
CGNX
US$90.8억
| US$811만 | 0.02% |
165,494
+7,504
| +5% | +US$35만 |
2017 Q1
36개 분기
|
|
629
Tradeweb Markets
TW
US$239억
| US$811만 | 0.02% |
68,901
+20,382
| +42% | +US$233만 |
2021 Q4
17개 분기
|
|
630
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154억
| US$809만 | 0.02% |
167,038
+1,034
| +0.6% | +US$5.07만 |
2022 Q2
15개 분기
|
|
631
Toll Brothers
TOL
US$123억
| US$805만 | 0.02% |
59,021
-813
| -1% | -US$11.9만 |
2019 Q1
28개 분기
|
|
632
Novo Nordisk
NVO
US$1714억
| US$803만 | 0.02% |
218,589
+80,863
| +59% | +US$383만 |
2017 Q3
34개 분기
|
|
633
WisdomTree US Value Fund
WTV
US$32.3억
| US$803만 | 0.02% |
84,763
-638
| -0.7% | -US$6.18만 |
2018 Q4
29개 분기
|
|
634
PayPal
PYPL
US$485억
| US$802만 | 0.02% |
177,245
+41,002
| +30% | +US$198만 |
2015 Q3
42개 분기
|
|
635
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
US$23.8억
| US$795만 | 0.02% |
189,539
-5,218
| -3% | -US$22.6만 |
2023 Q1
12개 분기
|
|
636
Ecolab
ECL
US$810억
| US$793만 | 0.02% |
29,820
-988
| -3% | -US$27.9만 |
2013 Q3
50개 분기
|
|
637
Lincoln Electric
LECO
US$143억
| US$793만 | 0.02% |
31,833
+5,723
| +22% | +US$153만 |
2018 Q3
30개 분기
|
|
638
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232억
| US$792만 | 0.02% |
52,313
-1,935
| -4% | -US$29.2만 |
2015 Q3
42개 분기
|
|
639
Leidos
LDOS
US$157억
| US$791만 | 0.02% |
50,852
+22,054
| +77% | +US$396만 |
2018 Q3
30개 분기
|
|
640
FT Vest US Equity Buffer ETF May
FMAY
US$14.6억
| US$791만 | 0.02% |
149,771
-6,772
| -4% | -US$36.3만 |
2023 Q2
11개 분기
|
|
641
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
US$25.6억
| US$790만 | 0.02% |
62,712
-874
| -1% | -US$11.6만 |
2019 Q1
28개 분기
|
|
642
Royal Bank of Canada
RY
US$2738억
| US$788만 | 0.02% |
48,738
-1,611
| -3% | -US$27만 |
2017 Q1
36개 분기
|
|
643
Manhattan Associates
MANH
US$130억
| US$786만 | 0.02% |
59,071
+14,314
| +32% | +US$214만 |
2017 Q1
36개 분기
|
|
644
Northrop Grumman
NOC
US$739억
| US$786만 | 0.02% |
11,521
-582
| -5% | -US$40.2만 |
2015 Q3
42개 분기
|
|
645
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$116억
| US$786만 | 0.02% |
235,526
+12,960
| +6% | +US$46.1만 |
2022 Q2
15개 분기
|
|
646
The Gap Inc
GAP
US$81.2억
| US$784만 | 0.02% |
323,825
+61,760
| +24% | +US$163만 |
2018 Q4
29개 분기
|
|
647
Autodesk
ADSK
US$501억
| US$782만 | 0.02% |
32,648
-16,520
| -34% | -US$415만 |
2016 Q2
39개 분기
|
|
648
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
US$20.9억
| US$778만 | 0.02% |
125,738
+14,773
| +13% | +US$92.6만 |
2019 Q1
28개 분기
|
|
649
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF February
DFEB
US$4.49억
| US$775만 | 0.02% |
163,558
+35,680
| +28% | +US$171만 |
2020 Q1
24개 분기
|
|
650
HCA Healthcare
HCA
US$993억
| US$770만 | 0.02% |
16,272
-596
| -4% | -US$30만 |
2016 Q3
38개 분기
|
|
유사한 펀드
EC
Carson Wealth (CWM LLC)의 2026년 1분기 포트폴리오 리뷰
2026년 1분기 기준, Carson Wealth (CWM LLC)는 US$381억 상당의 5,852개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$369억에서 3.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18%를 차지해요.
Carson Wealth (CWM LLC)는 2026년 1분기에 순신규 자금으로 US$18억을 투입해 신규 포지션 280개를 개설하고 기존 보유 종목 3,100개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares International Country Rotation Active ETF으로, 16,208,136주를 보유했으며 가치는 US$5.21억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 67%에서 66%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares S&P 100 ETF으로, 보유분을 추정 US$3.47억 규모 줄였습니다.
- Carson Wealth (CWM LLC)의 2026년 1분기 최대 매수 종목은 iShares International Country Rotation Active ETF으로, US$5.21억 상당의 16,208,136주를 매수했어요.
- 2026년 1분기에 State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Carson Wealth (CWM LLC)로, 추정 증가액은 US$1.89억 규모예요.
- Carson Wealth (CWM LLC)의 2026년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares S&P 100 ETF이며, 추정 감소액은 US$3.47억예요.
- Carson Wealth (CWM LLC)는 2026년 1분기에 Exact Sciences 보유분을 전량 매도해 추정 US$1230만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Carson Wealth (CWM LLC)의 2026년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$381억 중 18%를 차지해요.
- Carson Wealth (CWM LLC)는 2026년 1분기에 신규 포지션 280개를 편입하고 179개를 청산했어요.
- Carson Wealth (CWM LLC)의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.1% 상승해 US$381억에 이르렀어요.
2026년 5월 14일에 제출된 Carson Wealth (CWM LLC)의 2026년 1분기 13F 공시 기준입니다.