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Carson Wealth (CWM LLC) Posiciones de la cartera
AUM
USD 38.1 mil M
Rotación
7.84%
Rendimiento estimado a 1 año
19.66%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.29%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.66%
Rendimiento estimado a 3 años
+52.71%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 38.1 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1147 M
(+3.1%)
Flujo de capital
+USD 1804 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.74%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
17.74%
Posición
5,852
Nuevas
280
Aumentadas
3,100
Reducidas
1,699
Cerradas
179
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+USD 534 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+USD 189 M |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 149 M |
| 4 |
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
|
+USD 148 M |
| 5 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+USD 145 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+USD 347 M |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 186 M |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 176 M |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 109 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+USD 108 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.43% |
| 2 | Tecnología | 9.43% |
| 3 | Finanzas | 4.36% |
| 4 | Atención médica | 4.05% |
| 5 | Industriales | 3.7% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Amdocs
DOX
USD 6271 M
| USD 8.13 M | 0.02% |
124,517
+17,860
| +17% | +USD 1.31 M |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
627
Realty Income
O
USD 53.1 mil M
| USD 8.11 M | 0.02% |
132,521
-5,945
| -4% | -USD 372 k |
2016 Q1
40 trimestres
|
|
628
Cognex
CGNX
USD 9082 M
| USD 8.11 M | 0.02% |
165,494
+7,504
| +5% | +USD 350 k |
2017 Q1
36 trimestres
|
|
629
Tradeweb Markets
TW
USD 23.9 mil M
| USD 8.11 M | 0.02% |
68,901
+20,382
| +42% | +USD 2.33 M |
2021 Q4
17 trimestres
|
|
630
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.4 mil M
| USD 8.09 M | 0.02% |
167,038
+1,034
| +0.6% | +USD 50.7 k |
2022 Q2
15 trimestres
|
|
631
Toll Brothers
TOL
USD 12.3 mil M
| USD 8.05 M | 0.02% |
59,021
-813
| -1% | -USD 119 k |
2019 Q1
28 trimestres
|
|
632
Novo Nordisk
NVO
USD 171 mil M
| USD 8.03 M | 0.02% |
218,589
+80,863
| +59% | +USD 3.83 M |
2017 Q3
34 trimestres
|
|
633
WisdomTree US Value Fund
WTV
USD 3233 M
| USD 8.03 M | 0.02% |
84,763
-638
| -0.7% | -USD 61.8 k |
2018 Q4
29 trimestres
|
|
634
PayPal
PYPL
USD 48.5 mil M
| USD 8.02 M | 0.02% |
177,245
+41,002
| +30% | +USD 1.98 M |
2015 Q3
42 trimestres
|
|
635
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
USD 2375 M
| USD 7.95 M | 0.02% |
189,539
-5,218
| -3% | -USD 226 k |
2023 Q1
12 trimestres
|
|
636
Ecolab
ECL
USD 81 mil M
| USD 7.93 M | 0.02% |
29,820
-988
| -3% | -USD 279 k |
2013 Q3
50 trimestres
|
|
637
Lincoln Electric
LECO
USD 14.3 mil M
| USD 7.93 M | 0.02% |
31,833
+5,723
| +22% | +USD 1.53 M |
2018 Q3
30 trimestres
|
|
638
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.2 mil M
| USD 7.92 M | 0.02% |
52,313
-1,935
| -4% | -USD 292 k |
2015 Q3
42 trimestres
|
|
639
Leidos
LDOS
USD 15.7 mil M
| USD 7.91 M | 0.02% |
50,852
+22,054
| +77% | +USD 3.96 M |
2018 Q3
30 trimestres
|
|
640
FT Vest US Equity Buffer ETF May
FMAY
USD 1464 M
| USD 7.91 M | 0.02% |
149,771
-6,772
| -4% | -USD 363 k |
2023 Q2
11 trimestres
|
|
641
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
USD 2561 M
| USD 7.9 M | 0.02% |
62,712
-874
| -1% | -USD 116 k |
2019 Q1
28 trimestres
|
|
642
Royal Bank of Canada
RY
USD 274 mil M
| USD 7.88 M | 0.02% |
48,738
-1,611
| -3% | -USD 270 k |
2017 Q1
36 trimestres
|
|
643
Manhattan Associates
MANH
USD 13 mil M
| USD 7.86 M | 0.02% |
59,071
+14,314
| +32% | +USD 2.14 M |
2017 Q1
36 trimestres
|
|
644
Northrop Grumman
NOC
USD 73.9 mil M
| USD 7.86 M | 0.02% |
11,521
-582
| -5% | -USD 402 k |
2015 Q3
42 trimestres
|
|
645
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
USD 11.6 mil M
| USD 7.86 M | 0.02% |
235,526
+12,960
| +6% | +USD 461 k |
2022 Q2
15 trimestres
|
|
646
The Gap Inc
GAP
USD 8121 M
| USD 7.84 M | 0.02% |
323,825
+61,760
| +24% | +USD 1.63 M |
2018 Q4
29 trimestres
|
|
647
Autodesk
ADSK
USD 50.1 mil M
| USD 7.82 M | 0.02% |
32,648
-16,520
| -34% | -USD 4.15 M |
2016 Q2
39 trimestres
|
|
648
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
USD 2087 M
| USD 7.78 M | 0.02% |
125,738
+14,773
| +13% | +USD 926 k |
2019 Q1
28 trimestres
|
|
649
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF February
DFEB
USD 449 M
| USD 7.75 M | 0.02% |
163,558
+35,680
| +28% | +USD 1.71 M |
2020 Q1
24 trimestres
|
|
650
HCA Healthcare
HCA
USD 99.3 mil M
| USD 7.7 M | 0.02% |
16,272
-596
| -4% | -USD 300 k |
2016 Q3
38 trimestres
|
|
Fondos similares
EC
Revisión del portafolio de Carson Wealth (CWM LLC) en T1 2026
Al cierre de T1 2026, Carson Wealth (CWM LLC) mantenía 5,852 posiciones por un valor de USD 38.1 mil M, un aumento de 3.1% frente a los USD 36.9 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
Carson Wealth (CWM LLC) destinó USD 1804 M de nuevo capital neto durante T1 2026, abrió 280 nuevas posiciones y aumentó 3,100 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares International Country Rotation Active ETF: 16,208,136 acciones con un valor de USD 521 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 66% de los activos, por debajo del 67% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares S&P 100 ETF, por un valor estimado de USD 347 M.
- La mayor compra de Carson Wealth (CWM LLC) en T1 2026 fue iShares International Country Rotation Active ETF: 16,208,136 acciones por un valor de USD 521 M.
- Carson Wealth (CWM LLC) fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF durante T1 2026, con un incremento estimado de USD 189 M.
- La mayor reducción de Carson Wealth (CWM LLC) durante T1 2026 fue en iShares S&P 100 ETF, con un recorte estimado de USD 347 M.
- Carson Wealth (CWM LLC) cerró por completo su posición en Exact Sciences en T1 2026, con una venta estimada de USD 12.3 M.
- Las diez principales posiciones de Carson Wealth (CWM LLC) representan 18% de su cartera de USD 38.1 mil M en T1 2026.
- Carson Wealth (CWM LLC) abrió 280 posiciones nuevas y cerró 179 en T1 2026.
- El valor de la cartera de Carson Wealth (CWM LLC) aumentó 3.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 38.1 mil M.
Según el Informe 13F de Carson Wealth (CWM LLC) correspondiente a T1 2026, presentado el 14 may 2026.