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Carson Wealth (CWM LLC) ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$381億
売買回転率
7.84%
推定1年リターン
19.66%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.29%
1年予想リターン
+19.66%
3年間の予想リターン
+52.71%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$381億
運用資産残高の伸び率
+$11.5億
(+3.1%)
資金フロー
+$18億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.74%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
17.74%
保有額
5,852
新規
280
買い増し
3,100
減少
1,699
解消
179
平均保有期間
株式＋オプション
4.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.9
年
平均保有期間 株式のみ
4.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.8
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.9
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+$3.47億 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+$1.86億 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$1.76億 |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+$1.09億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+$1.08億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 66.43% |
| 2 | 情報技術 | 9.43% |
| 3 | 金融 | 4.36% |
| 4 | ヘルスケア | 4.05% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 3.7% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Amdocs
DOX
$62.7億
| $813万 | 0.02% |
124,517
+17,860
| +17% | +$131万 |
2017 Q4
33四半期
|
|
627
Realty Income
O
$531億
| $811万 | 0.02% |
132,521
-5,945
| -4% | -$37.2万 |
2016 Q1
40四半期
|
|
628
Cognex
CGNX
$90.8億
| $811万 | 0.02% |
165,494
+7,504
| +5% | +$35万 |
2017 Q1
36四半期
|
|
629
Tradeweb Markets
TW
$239億
| $811万 | 0.02% |
68,901
+20,382
| +42% | +$233万 |
2021 Q4
17四半期
|
|
630
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
$154億
| $809万 | 0.02% |
167,038
+1,034
| +0.6% | +$5.07万 |
2022 Q2
15四半期
|
|
631
Toll Brothers
TOL
$123億
| $805万 | 0.02% |
59,021
-813
| -1% | -$11.9万 |
2019 Q1
28四半期
|
|
632
Novo Nordisk
NVO
$1714億
| $803万 | 0.02% |
218,589
+80,863
| +59% | +$383万 |
2017 Q3
34四半期
|
|
633
WisdomTree US Value Fund
WTV
$32.3億
| $803万 | 0.02% |
84,763
-638
| -0.7% | -$6.18万 |
2018 Q4
29四半期
|
|
634
PayPal
PYPL
$485億
| $802万 | 0.02% |
177,245
+41,002
| +30% | +$198万 |
2015 Q3
42四半期
|
|
635
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
$23.8億
| $795万 | 0.02% |
189,539
-5,218
| -3% | -$22.6万 |
2023 Q1
12四半期
|
|
636
Ecolab
ECL
$810億
| $793万 | 0.02% |
29,820
-988
| -3% | -$27.9万 |
2013 Q3
50四半期
|
|
637
Lincoln Electric
LECO
$143億
| $793万 | 0.02% |
31,833
+5,723
| +22% | +$153万 |
2018 Q3
30四半期
|
|
638
iShares Select Dividend ETF
DVY
$232億
| $792万 | 0.02% |
52,313
-1,935
| -4% | -$29.2万 |
2015 Q3
42四半期
|
|
639
Leidos
LDOS
$157億
| $791万 | 0.02% |
50,852
+22,054
| +77% | +$396万 |
2018 Q3
30四半期
|
|
640
FT Vest US Equity Buffer ETF May
FMAY
$14.6億
| $791万 | 0.02% |
149,771
-6,772
| -4% | -$36.3万 |
2023 Q2
11四半期
|
|
641
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
$25.6億
| $790万 | 0.02% |
62,712
-874
| -1% | -$11.6万 |
2019 Q1
28四半期
|
|
642
Royal Bank of Canada
RY
$2738億
| $788万 | 0.02% |
48,738
-1,611
| -3% | -$27万 |
2017 Q1
36四半期
|
|
643
Manhattan Associates
MANH
$130億
| $786万 | 0.02% |
59,071
+14,314
| +32% | +$214万 |
2017 Q1
36四半期
|
|
644
Northrop Grumman
NOC
$739億
| $786万 | 0.02% |
11,521
-582
| -5% | -$40.2万 |
2015 Q3
42四半期
|
|
645
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
$116億
| $786万 | 0.02% |
235,526
+12,960
| +6% | +$46.1万 |
2022 Q2
15四半期
|
|
646
The Gap Inc
GAP
$81.2億
| $784万 | 0.02% |
323,825
+61,760
| +24% | +$163万 |
2018 Q4
29四半期
|
|
647
Autodesk
ADSK
$501億
| $782万 | 0.02% |
32,648
-16,520
| -34% | -$415万 |
2016 Q2
39四半期
|
|
648
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
$20.9億
| $778万 | 0.02% |
125,738
+14,773
| +13% | +$92.6万 |
2019 Q1
28四半期
|
|
649
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF February
DFEB
$4.49億
| $775万 | 0.02% |
163,558
+35,680
| +28% | +$171万 |
2020 Q1
24四半期
|
|
650
HCA Healthcare
HCA
$993億
| $770万 | 0.02% |
16,272
-596
| -4% | -$30万 |
2016 Q3
38四半期
|
|
類似するファンド
EC
Carson Wealth (CWM LLC)の2026年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第1四半期時点で、Carson Wealth (CWM LLC)は5,852銘柄を保有し、保有額は$381億でした。前四半期の$369億から3.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 18% を占めています。
Carson Wealth (CWM LLC)は2026年第1四半期に純新規資金として$18億を投じ、新たに280銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち3,100銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares International Country Rotation Active ETFで、保有株数は16,208,136株、評価額は$5.21億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の66%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の67%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares S&P 100 ETFで、推定$3.47億相当を売却しました。
- Carson Wealth (CWM LLC)が2026年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares International Country Rotation Active ETFで、株数は16,208,136株、評価額は$5.21億でした。
- Carson Wealth (CWM LLC)は2026年第1四半期にState Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.89億でした。
- Carson Wealth (CWM LLC)が2026年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares S&P 100 ETFで、推定$3.47億相当を減らしました。
- Carson Wealth (CWM LLC)は2026年第1四半期にExact Sciencesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1230万でした。
- 2026年第1四半期時点で、Carson Wealth (CWM LLC)の上位10銘柄は、運用資産総額$381億のポートフォリオの18%を占めています。
- Carson Wealth (CWM LLC)は2026年第1四半期に新たに280件のポジションを取り、179件のポジションを解消しました。
- Carson Wealth (CWM LLC)のポートフォリオ評価額は前四半期比で3.1%増加し、$381億となりました。
2026年5月14日に提出された、2026年第1四半期分のCarson Wealth (CWM LLC)の 13F報告書 に基づいています。