de Carson Wealth (CWM LLC) Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF XSVM Histórico de posições em ações

Carteira de Carson Wealth (CWM LLC) Detalhes da ação XSVM Atividade dos fundos em XSVM

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q1	US$ 12,9 mi	Vender	213.354 -7.101	-3%	-US$ 432 mil	0,03%	460
2025 Q4	US$ 12,6 mi	Vender	220.455 -16.131	-7%	-US$ 908 mil	0,03%	437
2025 Q3	US$ 13,4 mi	Vender	236.586 -15.995	-6%	-US$ 882 mil	0,04%	378
2025 Q2	US$ 13,1 mi	Vender	252.581 -319.941	-56%	-US$ 15,8 mi	0,05%	333
2025 Q1	US$ 28,7 mi	Vender	572.522 -159.100	-22%	-US$ 8,48 mi	0,11%	165
2024 Q4	US$ 39,9 mi	Comprar	731.622 +58.334	+9%	+US$ 3,29 mi	0,17%	110
2024 Q3	US$ 37 mi	Comprar	673.288 +207.424	+45%	+US$ 11,3 mi	0,16%	124
2024 Q2	US$ 24,4 mi	Comprar	465.864 +29.216	+7%	+US$ 1,58 mi	0,12%	167
2024 Q1	US$ 24,9 mi	Comprar	436.648 +115.710	+36%	+US$ 6,19 mi	0,12%	167
2023 Q4	US$ 17,4 mi	Comprar	320.938 +29.952	+10%	+US$ 1,47 mi	0,09%	204
2023 Q3	US$ 14 mi	Vender	290.986 -23.021	-7%	-US$ 1,12 mi	0,09%	194
2023 Q2	US$ 14,6 mi	Comprar	314.007 +1.558	+0,5%	+US$ 69,6 mil	0,09%	189
2023 Q1	US$ 14,2 mi	Vender	312.449 -5.803	-2%	-US$ 279 mil	0,1%	179
2022 Q4	US$ 14,6 mi	Comprar	318.252 +76.366	+32%	+US$ 3,55 mi	0,11%	165
2022 Q3	US$ 10 mi	Comprar	241.886 +13.315	+6%	+US$ 621 mil	0,08%	194
2022 Q2	US$ 10,2 mi	Comprar	228.571 +13.372	+6%	+US$ 666 mil	0,08%	194
2022 Q1	US$ 11,6 mi	Comprar	215.199 +99.138	+85%	+US$ 5,3 mi	0,08%	190
2021 Q4	US$ 6,26 mi	Comprar	+116.061	Nova	+US$ 6,19 mi	0,04%	273
2021 Q2	US$ 3,57 mi	Manter	70.452	–	–	0,03%	327
2021 Q1	US$ 3,57 mi	Manter	70.452	–	–	0,03%	327
2020 Q4	US$ 3,57 mi	Manter	70.452	–	–	0,03%	329
2020 Q3	US$ 3,57 mi	Manter	70.452	–	–	0,03%	328
2020 Q2	US$ 3,57 mi	Manter	70.452	–	–	0,03%	329
2020 Q1	US$ 3,57 mi	Manter	70.452	–	–	0,03%	328
2019 Q4	US$ 3,57 mi	Manter	70.452	–	–	0,03%	328
2019 Q3	US$ 3,57 mi	Manter	70.452	–	–	0,03%	328
2019 Q2	US$ 3,57 mi	Manter	70.452	–	–	0,03%	328
2019 Q1	US$ 3,57 mi	Comprar	+70.452	Nova	+US$ 2,07 mi	0,03%	328

Outros fundos que detêm XSVM

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

360 Financial Wayzata, Minnesota AUM de US$ 394 mi 35,16% Retorno est. (1 ano)

Banco Santander Madrid, Spain AUM de US$ 16,1 bi 35,02% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de US$ 110 bi 26,29% Retorno est. (1 ano)

Altman Advisors Chicago, Illinois AUM de US$ 279 mi 38,95% Retorno est. (1 ano)

Janney Montgomery Scott Philadelphia, Pennsylvania AUM de US$ 51,6 bi 27,34% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Carson Wealth (CWM LLC) em XSVM no T1 2026

Carson Wealth (CWM LLC) reduziu sua participação em Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) em 3,2% no T1 2026, vendendo aproximadamente US$ 432 mil e ficando com 213.354 ações avaliadas em US$ 12,9 mi. A posição representa 0,03% do portfólio e ocupa a posição nº 460.

Carson Wealth (CWM LLC) informou pela primeira vez uma posição em XSVM no T1 2019 e a manteve por 28 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 39,9 mi em T4 2024. 128 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm XSVM no fechamento de T1 2026.

Em T1 2026, Carson Wealth (CWM LLC) detinha 213.354 ações de Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF, no valor de US$ 12,9 mi.
Carson Wealth (CWM LLC) vendeu 7.101 ações de Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF em T1 2026, por um valor estimado de US$ 432 mil.
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF representou 0,03% da carteira de Carson Wealth (CWM LLC) em T1 2026, sua posição nº 460.
Carson Wealth (CWM LLC) informou pela primeira vez uma posição em Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF no T1 2019 e a manteve por 28 trimestres desde então.
A posição de Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF de Carson Wealth (CWM LLC) atingiu o pico de US$ 39,9 mi em T4 2024.
128 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF em T1 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Carson Wealth (CWM LLC) referente a T1 2026, protocolado em 14 de mai. de 2026.