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Carson Wealth (CWM LLC) 投資組合持股
AUM
US$381億
週轉率
7.84%
1年估算報酬率
19.66%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.29%
1年估算報酬率
+19.66%
3年估算報酬率
+52.71%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$381億
AUM 成長
+US$11.5億
(+3.1%)
資金流向
+US$18億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.74%
前10大持股比重
前十大持股占比
17.74%
持股
5,852
新
280
增持
3,100
減碼
1,699
已平倉
179
平均持有時間
股票＋選擇權
4.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.8
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.9
年
平均持有時間 僅限股票
4.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.8
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$5.34億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$1.89億 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$1.49億 |
| 4 |
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
|
+US$1.48億 |
| 5 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+US$1.45億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$3.47億 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$1.86億 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$1.76億 |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$1.09億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$1.08億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 66.43% |
| 2 | 科技 | 9.43% |
| 3 | 金融 | 4.36% |
| 4 | 醫療保健 | 4.05% |
| 5 | 工業 | 3.7% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
US$14.4億
| US$767萬 | 0.02% |
212,121
+212,108
| +1,631,600% | +US$735萬 |
2025 Q2
3個季度
|
|
652
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170億
| US$766萬 | 0.02% |
64,619
-27,701
| -30% | -US$330萬 |
2017 Q3
34個季度
|
|
653
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
US$15.3億
| US$760萬 | 0.02% |
+152,220
| 新 | +US$770萬 |
2026 Q1
0個季度
|
|
654
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
US$108億
| US$758萬 | 0.02% |
63,922
-670
| -1% | -US$8.43萬 |
2018 Q2
31個季度
|
|
655
Crown Holdings
CCK
US$124億
| US$757萬 | 0.02% |
75,485
-5,026
| -6% | -US$53.7萬 |
2016 Q3
38個季度
|
|
656
e.l.f. Beauty
ELF
US$67億
| US$755萬 | 0.02% |
124,543
+6,709
| +6% | +US$54.6萬 |
2022 Q1
16個季度
|
|
657
Molina Healthcare
MOH
US$108億
| US$750萬 | 0.02% |
56,253
+52,731
| +1,497% | +US$839萬 |
2018 Q4
29個季度
|
|
658
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$348億
| US$747萬 | 0.02% |
288,824
+192,883
| +201% | +US$562萬 |
2013 Q3
50個季度
|
|
659
iShares High Yield Muni Active ETF
HIMU
US$24.9億
| US$743萬 | 0.02% |
154,763
+12,998
| +9% | +US$63.4萬 |
2025 Q1
4個季度
|
|
660
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$35.3億
| US$742萬 | 0.02% |
363,368
-39,462
| -10% | -US$81.1萬 |
2022 Q4
13個季度
|
|
661
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$236億
| US$742萬 | 0.02% |
67,174
-3,123
| -4% | -US$34.4萬 |
2016 Q4
37個季度
|
|
662
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
US$17.5億
| US$740萬 | 0.02% |
72,749
-3,220
| -4% | -US$33.5萬 |
2018 Q3
30個季度
|
|
663
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
US$10.2億
| US$736萬 | 0.02% |
78,878
+14,717
| +23% | +US$140萬 |
2022 Q1
16個季度
|
|
664
Owens Corning
OC
US$89.2億
| US$735萬 | 0.02% |
67,919
+21,131
| +45% | +US$252萬 |
2018 Q3
30個季度
|
|
665
Lumentum
LITE
US$747億
| US$734萬 | 0.02% |
10,439
+7,616
| +270% | +US$418萬 |
2017 Q3
34個季度
|
|
666
Timothy Plan International ETF
TPIF
US$2.64億
| US$733萬 | 0.02% |
203,432
-24,794
| -11% | -US$90.6萬 |
2021 Q4
17個季度
|
|
667
Genpact
G
US$62.3億
| US$732萬 | 0.02% |
196,641
+107,477
| +121% | +US$443萬 |
2018 Q2
31個季度
|
|
668
Monster Beverage
MNST
US$896億
| US$727萬 | 0.02% |
200,544
-1,124
| -0.6% | -US$4.43萬 |
2016 Q3
38個季度
|
|
669
Federal Realty Investment Trust
FRT
US$92.4億
| US$726萬 | 0.02% |
68,387
+11,181
| +20% | +US$117萬 |
2019 Q1
28個季度
|
|
670
Touchstone Ultra Short Income ETF
TUSI
US$7.84億
| US$722萬 | 0.02% |
285,123
+272,831
| +2,220% | +US$692萬 |
2025 Q4
1季度
|
|
671
Invesco
IVZ
US$125億
| US$721萬 | 0.02% |
296,702
+61,370
| +26% | +US$161萬 |
2014 Q2
47個季度
|
|
672
Pegasystems
PEGA
US$56.8億
| US$720萬 | 0.02% |
169,206
+5,056
| +3% | +US$23.5萬 |
2021 Q4
17個季度
|
|
673
Royal Gold
RGLD
US$202億
| US$717萬 | 0.02% |
28,177
+1,141
| +4% | +US$30.3萬 |
2018 Q2
31個季度
|
|
674
Dover
DOV
US$264億
| US$716萬 | 0.02% |
34,351
+3,000
| +10% | +US$64.1萬 |
2017 Q3
34個季度
|
|
675
Toyota
TM
US$2292億
| US$716萬 | 0.02% |
34,726
-493
| -1% | -US$11.1萬 |
2015 Q3
42個季度
|
|
相似基金
EC
Carson Wealth (CWM LLC)的2026年第1季投資組合回顧
截至2026年第1季，Carson Wealth (CWM LLC)持有5,852個部位，價值US$381億，較前一季的US$369億增加3.1%。 其前十大持股占投資組合的18%。
Carson Wealth (CWM LLC)在2026年第1季投入US$18億淨新增資金，建立280個新部位，並加碼3,100個既有持股。 其最大的新持股是iShares International Country Rotation Active ETF：共16,208,136股，價值US$5.21億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產66%，低於前一季的67%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares S&P 100 ETF，估計減持了US$3.47億。
- Carson Wealth (CWM LLC)在2026年第1季最大筆買進的是iShares International Country Rotation Active ETF：共買進16,208,136股，價值US$5.21億。
- Carson Wealth (CWM LLC)在2026年第1季增持State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF的幅度最大，估計增加US$1.89億。
- Carson Wealth (CWM LLC)在2026年第1季最大幅度減持的標的是iShares S&P 100 ETF，估計減持了US$3.47億。
- Carson Wealth (CWM LLC)於2026年第1季完全出清Exact Sciences，估計賣出金額為US$1230萬。
- 在2026年第1季，Carson Wealth (CWM LLC)的投資組合規模為US$381億，前十大持股占18%。
- Carson Wealth (CWM LLC)在2026年第1季新增了280個部位，並平倉179個部位。
- Carson Wealth (CWM LLC)的投資組合價值較前一季上升3.1%，達到US$381億。
根據Carson Wealth (CWM LLC)的2026年第1季 13F申報資料 ，於2026年5月14日提交。