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Carson Wealth (CWM LLC) Portfolio-Positionen
AUM
38,1 Mrd. $
Umschlag
7,84 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,66 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,66 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,71 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
38,1 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,15 Mrd. $
(+3,1 %)
Kapitalfluss
+1,8 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
17,74 %
Position
5.852
Neu
280
Aufgestockt
3.100
Reduziert
1.699
Geschlossen
179
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+534 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+189 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+149 Mio. $ |
| 4 |
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
|
+148 Mio. $ |
| 5 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+145 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+347 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+186 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+176 Mio. $ |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+109 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+108 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 66,43 % |
| 2 | Technologie | 9,43 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,36 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,05 % |
| 5 | Industrie | 3,7 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
1,44 Mrd. $
| 7,67 Mio. $ | 0,02 % |
212.121
+212.108
| +1.631.600 % | +7,35 Mio. $ |
2025 Q2
3 Quartale
|
|
652
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
| 7,66 Mio. $ | 0,02 % |
64.619
-27.701
| -30 % | -3,3 Mio. $ |
2017 Q3
34 Quartale
|
|
653
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
1,53 Mrd. $
| 7,6 Mio. $ | 0,02 % |
+152.220
| Neu | +7,7 Mio. $ |
2026 Q1
0 Quartale
|
|
654
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
10,8 Mrd. $
| 7,58 Mio. $ | 0,02 % |
63.922
-670
| -1 % | -84.295 $ |
2018 Q2
31 Quartale
|
|
655
Crown Holdings
CCK
12,4 Mrd. $
| 7,57 Mio. $ | 0,02 % |
75.485
-5.026
| -6 % | -537.085 $ |
2016 Q3
38 Quartale
|
|
656
e.l.f. Beauty
ELF
6,7 Mrd. $
| 7,55 Mio. $ | 0,02 % |
124.543
+6.709
| +6 % | +545.611 $ |
2022 Q1
16 Quartale
|
|
657
Molina Healthcare
MOH
10,8 Mrd. $
| 7,5 Mio. $ | 0,02 % |
56.253
+52.731
| +1.497 % | +8,39 Mio. $ |
2018 Q4
29 Quartale
|
|
658
Carnival Corporation Ltd
CCL
34,8 Mrd. $
| 7,47 Mio. $ | 0,02 % |
288.824
+192.883
| +201 % | +5,62 Mio. $ |
2013 Q3
50 Quartale
|
|
659
iShares High Yield Muni Active ETF
HIMU
2,49 Mrd. $
| 7,43 Mio. $ | 0,02 % |
154.763
+12.998
| +9 % | +634.106 $ |
2025 Q1
4 Quartale
|
|
660
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
3,53 Mrd. $
| 7,42 Mio. $ | 0,02 % |
363.368
-39.462
| -10 % | -811.098 $ |
2022 Q4
13 Quartale
|
|
661
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,6 Mrd. $
| 7,42 Mio. $ | 0,02 % |
67.174
-3.123
| -4 % | -344.349 $ |
2016 Q4
37 Quartale
|
|
662
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
1,75 Mrd. $
| 7,4 Mio. $ | 0,02 % |
72.749
-3.220
| -4 % | -334.573 $ |
2018 Q3
30 Quartale
|
|
663
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
1,02 Mrd. $
| 7,36 Mio. $ | 0,02 % |
78.878
+14.717
| +23 % | +1,4 Mio. $ |
2022 Q1
16 Quartale
|
|
664
Owens Corning
OC
8,92 Mrd. $
| 7,35 Mio. $ | 0,02 % |
67.919
+21.131
| +45 % | +2,52 Mio. $ |
2018 Q3
30 Quartale
|
|
665
Lumentum
LITE
74,7 Mrd. $
| 7,34 Mio. $ | 0,02 % |
10.439
+7.616
| +270 % | +4,18 Mio. $ |
2017 Q3
34 Quartale
|
|
666
Timothy Plan International ETF
TPIF
264 Mio. $
| 7,33 Mio. $ | 0,02 % |
203.432
-24.794
| -11 % | -906.201 $ |
2021 Q4
17 Quartale
|
|
667
Genpact
G
6,23 Mrd. $
| 7,32 Mio. $ | 0,02 % |
196.641
+107.477
| +121 % | +4,43 Mio. $ |
2018 Q2
31 Quartale
|
|
668
Monster Beverage
MNST
89,6 Mrd. $
| 7,27 Mio. $ | 0,02 % |
200.544
-1.124
| -0,6 % | -44.311 $ |
2016 Q3
38 Quartale
|
|
669
Federal Realty Investment Trust
FRT
9,24 Mrd. $
| 7,26 Mio. $ | 0,02 % |
68.387
+11.181
| +20 % | +1,17 Mio. $ |
2019 Q1
28 Quartale
|
|
670
Touchstone Ultra Short Income ETF
TUSI
784 Mio. $
| 7,22 Mio. $ | 0,02 % |
285.123
+272.831
| +2.220 % | +6,92 Mio. $ |
2025 Q4
1 Quartal
|
|
671
Invesco
IVZ
12,5 Mrd. $
| 7,21 Mio. $ | 0,02 % |
296.702
+61.370
| +26 % | +1,61 Mio. $ |
2014 Q2
47 Quartale
|
|
672
Pegasystems
PEGA
5,68 Mrd. $
| 7,2 Mio. $ | 0,02 % |
169.206
+5.056
| +3 % | +234.782 $ |
2021 Q4
17 Quartale
|
|
673
Royal Gold
RGLD
20,2 Mrd. $
| 7,17 Mio. $ | 0,02 % |
28.177
+1.141
| +4 % | +302.926 $ |
2018 Q2
31 Quartale
|
|
674
Dover
DOV
26,4 Mrd. $
| 7,16 Mio. $ | 0,02 % |
34.351
+3.000
| +10 % | +641.296 $ |
2017 Q3
34 Quartale
|
|
675
Toyota
TM
229 Mrd. $
| 7,16 Mio. $ | 0,02 % |
34.726
-493
| -1 % | -111.412 $ |
2015 Q3
42 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
EC
Portfolio-Rückblick von Carson Wealth (CWM LLC) für Q1 2026
Zum Stand von Q1 2026 hielt Carson Wealth (CWM LLC) 5.852 Positionen im Wert von 38,1 Mrd. $, ein Anstieg um 3,1 % gegenüber 36,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
Carson Wealth (CWM LLC) investierte 1,8 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q1 2026, eröffnete 280 neue Positionen und stockte 3.100 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares International Country Rotation Active ETF: 16.208.136 Aktien im Wert von 521 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 66 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 67 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares S&P 100 ETF; sie wurde auf 347 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Carson Wealth (CWM LLC) im Q1 2026 war iShares International Country Rotation Active ETF: 16.208.136 Aktien im Wert von 521 Mio. $.
- Carson Wealth (CWM LLC) hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF in Q1 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 189 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Carson Wealth (CWM LLC) im Q1 2026 entfiel auf iShares S&P 100 ETF und belief sich schätzungsweise auf 347 Mio. $.
- Carson Wealth (CWM LLC) hat seine Position in Exact Sciences im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Carson Wealth (CWM LLC) machen im Q1 2026 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 38,1 Mrd. $ aus.
- Carson Wealth (CWM LLC) eröffnete 280 neue Positionen und schloss 179 Positionen im Q1 2026.
- Der Portfoliowert von Carson Wealth (CWM LLC) stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,1 % auf 38,1 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Carson Wealth (CWM LLC) für Q1 2026 am 14. Mai 2026 eingereichten 13F-Meldung .