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Shell Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 996 mi
Giro
11,14%
Retorno est. (1 ano)
26,19%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,99%
Retorno est. (1 ano)
+26,19%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 996 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,9 bi
(-66%)
Fluxo de capital
-US$ 2,03 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-203,47%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
31%
Posição
1.275
Nova
8
Aumentada
48
Reduzida
1.075
Encerrada
134
Tempo médio de permanência
6,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 1,39 mi |
| 2 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+US$ 867 mil |
| 3 |
KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETF
KBA
|
+US$ 863 mil |
| 4 |
M&T Bank
MTB
|
+US$ 859 mil |
| 5 |
Parker-Hannifin
PH
|
+US$ 788 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 155 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 128 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 112 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 88,5 mi |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 63,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 33,24% |
| 2 | Financeiro | 13,44% |
| 3 | Consumo discricionário | 10,58% |
| 4 | Saúde | 8,73% |
| 5 | Bens industriais | 8,32% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1226
Mercer International
MERC
US$ 9,34 mi
| – | – |
-6.226
| Encerrada | -US$ 20,5 mil | – |
|
1227
MGM Resorts International
MGM
US$ 7,06 bi
| – | – |
-6.987
| Encerrada | -US$ 240 mil | – |
|
1228
Montauk Renewables
MNTK
US$ 303 mi
| – | – |
-6.794
| Encerrada | -US$ 15 mil | – |
|
1229
MP Materials
MP
US$ 6,82 bi
| – | – |
-157.261
| Encerrada | -US$ 5,23 mi | – |
|
1230
Marathon Petroleum
MPC
US$ 128 bi
| – | – |
-6.894
| Encerrada | -US$ 1,14 mi | – |
|
1231
Moderna
MRNA
US$ 79,9 bi
| – | – |
-464
| Encerrada | -US$ 13 mil | – |
|
1232
Midland States Bancorp
MSBI
US$ 684 mi
| – | – |
-1.759
| Encerrada | -US$ 30 mil | – |
|
1233
MSCI
MSCI
US$ 44,8 bi
| – | – |
-1.304
| Encerrada | -US$ 752 mil | – |
|
1234
Manitowoc
MTW
US$ 802 mi
| – | – |
-153
| Encerrada | -US$ 2 mil | – |
|
1235
Magnachip Semiconductor
MX
US$ 180 mi
| – | – |
-1.325
| Encerrada | -US$ 5 mil | – |
|
1236
Myers Industries
MYE
US$ 1,21 bi
| – | – |
-3.425
| Encerrada | -US$ 50 mil | – |
|
1237
Nike
NKE
US$ 55,4 bi
| – | – |
-11.137
| Encerrada | -US$ 830 mil | – |
|
1238
Nano Dimension
NNDM
US$ 569 mi
| – | – |
-271.265
| Encerrada | -US$ 439 mil | – |
|
1239
Deslistada
Sunnova Energy
NOVA
| – | – |
-5.593
| Encerrada | – | – |
|
1240
Norfolk Southern
NSC
US$ 74,1 bi
| – | – |
-1.722
| Encerrada | -US$ 478 mil | – |
|
1241
Northern Trust
NTRS
US$ 30,7 bi
| – | – |
-3.840
| Encerrada | -US$ 494 mil | – |
|
1242
Oric Pharmaceuticals
ORIC
US$ 1,37 bi
| – | – |
-4.836
| Encerrada | -US$ 49 mil | – |
|
1243
Ovintiv
OVV
US$ 20 bi
| – | – |
-62.604
| Encerrada | -US$ 2,55 mi | – |
|
1244
Paycom
PAYC
US$ 12,4 bi
| – | – |
-2.263
| Encerrada | -US$ 524 mil | – |
|
1245
Payoneer
PAYO
US$ 2,42 bi
| – | – |
-511.789
| Encerrada | -US$ 3,51 mi | – |
|
1246
Insulet
PODD
US$ 10,3 bi
| – | – |
-540
| Encerrada | -US$ 170 mil | – |
|
1247
Qfin Holdings
QFIN
US$ 640 mi
| – | – |
-4.964
| Encerrada | -US$ 215 mil | – |
|
1248
Deslistada
Radius Recycling
RDUS
| – | – |
-3.464
| Encerrada | -US$ 103 mil | – |
|
1249
Robert Half
RHI
US$ 4,7 bi
| – | – |
-8.432
| Encerrada | -US$ 346 mil | – |
|
1250
Rollins
ROL
US$ 16,8 bi
| – | – |
-23.213
| Encerrada | -US$ 1,31 mi | – |
|
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BFS
BCM
CP
Revisão da carteira de Shell Asset Management no T3 2025
No T3 2025, Shell Asset Management detinha 1.275 posições no valor de US$ 996 mi, uma queda de 66% em relação a US$ 2,9 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
Shell Asset Management fez uma retirada líquida de US$ 2,03 bi em T3 2025, encerrando 134 posições e reduzindo 1.075 participações. Sua saída mais significativa foi DHT Holdings, uma posição estimada em US$ 6,58 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 33% dos ativos, abaixo dos 33% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Shell Asset Management abriu uma nova posição em Ollie's Bargain Outlet no valor de US$ 37 mil.
- A maior compra de Shell Asset Management no T3 2025 foi Ollie's Bargain Outlet: 290 ações no valor de US$ 37 mil.
- Shell Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em Walmart Inc no T3 2025, com um aumento estimado de US$ 1,39 mi.
- A maior redução de Shell Asset Management em T3 2025 foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 155 mi.
- Shell Asset Management encerrou totalmente sua posição em DHT Holdings no T3 2025, vendendo um valor estimado de US$ 6,58 mi.
- As dez maiores posições de Shell Asset Management representam 31% de sua carteira de US$ 996 mi no T3 2025.
- Shell Asset Management abriu 8 novas posições e encerrou 134 em T3 2025.
- O valor da carteira de Shell Asset Management caiu 66% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 996 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Shell Asset Management referente a T3 2025, protocolado em 7 de nov. de 2025.