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Shell Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 996 mi
Giro
11,14%
Retorno est. (1 ano)
26,19%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,99%
Retorno est. (1 ano)
+26,19%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 996 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,9 bi
(-66%)
Fluxo de capital
-US$ 2,03 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-203,47%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
31%
Posição
1.275
Nova
8
Aumentada
48
Reduzida
1.075
Encerrada
134
Tempo médio de permanência
6,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 1,39 mi |
| 2 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+US$ 867 mil |
| 3 |
KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETF
KBA
|
+US$ 863 mil |
| 4 |
M&T Bank
MTB
|
+US$ 859 mil |
| 5 |
Parker-Hannifin
PH
|
+US$ 788 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 155 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 128 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 112 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 88,5 mi |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 63,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 33,24% |
| 2 | Financeiro | 13,44% |
| 3 | Consumo discricionário | 10,58% |
| 4 | Saúde | 8,73% |
| 5 | Bens industriais | 8,32% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201
Goldman Sachs
GS
US$ 255 bi
| – | – |
-792
| Encerrada | -US$ 561 mil | – |
|
1202
Gray Television
GTN
US$ 472 mi
| – | – |
-2.696
| Encerrada | -US$ 12 mil | – |
|
1203
Deslistada
Hess
HES
| – | – |
-1.027
| Encerrada | -US$ 152 mil | – |
|
1204
Deslistada
Anywhere Real Estate
HOUS
| – | – |
-14.316
| Encerrada | -US$ 52 mil | – |
|
1205
Hudson Pacific Properties
HPP
US$ 597 mi
| – | – |
-1.192
| Encerrada | -US$ 23 mil | – |
|
1206
Host Hotels & Resorts
HST
US$ 16,9 bi
| – | – |
-25.649
| Encerrada | -US$ 394 mil | – |
|
1207
Haverty Furniture Companies
HVT
US$ 461 mi
| – | – |
-1.470
| Encerrada | -US$ 30 mil | – |
|
1208
Interactive Brokers
IBKR
US$ 36,4 bi
| – | – |
-10.872
| Encerrada | -US$ 602 mil | – |
|
1209
Industrial Logistics Properties Trust
ILPT
US$ 471 mi
| – | – |
-9.942
| Encerrada | -US$ 57,2 mil | – |
|
1210
International Money Express
IMXI
US$ 281 mi
| – | – |
-5.420
| Encerrada | -US$ 55 mil | – |
|
1211
Deslistada
Interpublic Group of Companies
IPG
| – | – |
-63.315
| Encerrada | -US$ 1,63 mi | – |
|
1212
Deslistada
Juniper Networks
JNPR
| – | – |
-69.934
| Encerrada | -US$ 2,79 mi | – |
|
1213
Kimball Electronics
KE
US$ 590 mi
| – | – |
-1.595
| Encerrada | -US$ 31 mil | – |
|
1214
Kelly Services Class A
KELYA
US$ 583 mi
| – | – |
-1.138
| Encerrada | -US$ 13 mil | – |
|
1215
CarMax
KMX
US$ 7,32 bi
| – | – |
-4.667
| Encerrada | -US$ 314 mil | – |
|
1216
Loews
L
US$ 22,9 bi
| – | – |
-4.313
| Encerrada | -US$ 395 mil | – |
|
1217
Happen Inc
HAPN
US$ 1,63 bi
| – | – |
-384.137
| Encerrada | -US$ 4,62 mi | – |
|
1218
Lear
LEA
US$ 5,76 bi
| – | – |
-3.032
| Encerrada | -US$ 288 mil | – |
|
1219
Legacy Housing
LEGH
US$ 667 mi
| – | – |
-71.653
| Encerrada | -US$ 1,62 mi | – |
|
1220
Lennox International
LII
US$ 13 bi
| – | – |
-849
| Encerrada | -US$ 487 mil | – |
|
1221
LKQ Corp
LKQ
US$ 4,41 bi
| – | – |
-34.651
| Encerrada | -US$ 1,14 mi | – |
|
1222
Lyell Immunopharma
LYEL
US$ 230 mi
| – | – |
-320
| Encerrada | -US$ 3 mil | – |
|
|
MAG
1223
Deslistada
MAG Silver
MAG
| – | – |
-6.071
| Encerrada | -US$ 129 mil | – |
|
1224
Mativ Holdings
MATV
US$ 666 mi
| – | – |
-4.414
| Encerrada | -US$ 30 mil | – |
|
1225
Methode Electronics
MEI
US$ 432 mi
| – | – |
-752
| Encerrada | -US$ 7 mil | – |
|
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BFS
BCM
CP
Revisão da carteira de Shell Asset Management no T3 2025
No T3 2025, Shell Asset Management detinha 1.275 posições no valor de US$ 996 mi, uma queda de 66% em relação a US$ 2,9 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
Shell Asset Management fez uma retirada líquida de US$ 2,03 bi em T3 2025, encerrando 134 posições e reduzindo 1.075 participações. Sua saída mais significativa foi DHT Holdings, uma posição estimada em US$ 6,58 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 33% dos ativos, abaixo dos 33% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Shell Asset Management abriu uma nova posição em Ollie's Bargain Outlet no valor de US$ 37 mil.
- A maior compra de Shell Asset Management no T3 2025 foi Ollie's Bargain Outlet: 290 ações no valor de US$ 37 mil.
- Shell Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em Walmart Inc no T3 2025, com um aumento estimado de US$ 1,39 mi.
- A maior redução de Shell Asset Management em T3 2025 foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 155 mi.
- Shell Asset Management encerrou totalmente sua posição em DHT Holdings no T3 2025, vendendo um valor estimado de US$ 6,58 mi.
- As dez maiores posições de Shell Asset Management representam 31% de sua carteira de US$ 996 mi no T3 2025.
- Shell Asset Management abriu 8 novas posições e encerrou 134 em T3 2025.
- O valor da carteira de Shell Asset Management caiu 66% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 996 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Shell Asset Management referente a T3 2025, protocolado em 7 de nov. de 2025.