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Shell Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 996 mi
Giro
11,14%
Retorno est. (1 ano)
26,19%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,99%
Retorno est. (1 ano)
+26,19%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 996 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,9 bi
(-66%)
Fluxo de capital
-US$ 2,03 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-203,47%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
31%
Posição
1.275
Nova
8
Aumentada
48
Reduzida
1.075
Encerrada
134
Tempo médio de permanência
6,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 1,39 mi |
| 2 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+US$ 867 mil |
| 3 |
KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETF
KBA
|
+US$ 863 mil |
| 4 |
M&T Bank
MTB
|
+US$ 859 mil |
| 5 |
Parker-Hannifin
PH
|
+US$ 788 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 155 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 128 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 112 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 88,5 mi |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 63,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 33,24% |
| 2 | Financeiro | 13,44% |
| 3 | Consumo discricionário | 10,58% |
| 4 | Saúde | 8,73% |
| 5 | Bens industriais | 8,32% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1176
Canadian Natural Resources
CNQ
US$ 114 bi
| – | – |
-38.072
| Encerrada | -US$ 1,19 mi | – |
|
1177
Campbell Soup
CPB
US$ 6,18 bi
| – | – |
-5.936
| Encerrada | -US$ 182 mil | – |
|
1178
Canadian Solar
CSIQ
US$ 627 mi
| – | – |
-289
| Encerrada | -US$ 3 mil | – |
|
1179
Community Health Systems
CYH
US$ 412 mi
| – | – |
-14.415
| Encerrada | -US$ 49 mil | – |
|
1180
DHT Holdings
DHT
US$ 3,97 bi
| – | – |
-608.258
| Encerrada | -US$ 6,58 mi | – |
|
1181
Dick's Sporting Goods
DKS
US$ 14,3 bi
| – | – |
-1.870
| Encerrada | -US$ 370 mil | – |
|
1182
Dow Inc
DOW
US$ 23,6 bi
| – | – |
-10.155
| Encerrada | -US$ 253 mil | – |
|
1183
Enphase Energy
ENPH
US$ 4,18 bi
| – | – |
-2.190
| Encerrada | -US$ 87 mil | – |
|
1184
EnerSys
ENS
US$ 5,99 bi
| – | – |
-3.101
| Encerrada | -US$ 266 mil | – |
|
1185
Entergy
ETR
US$ 51,3 bi
| – | – |
-11.731
| Encerrada | -US$ 975 mil | – |
|
1186
Entravision Communication
EVC
US$ 575 mi
| – | – |
-6.755
| Encerrada | -US$ 16 mil | – |
|
1187
Evergy
EVRG
US$ 19,5 bi
| – | – |
-14.309
| Encerrada | -US$ 1,02 mi | – |
|
1188
Deslistada
Everi Holdings
EVRI
| – | – |
-4.788
| Encerrada | -US$ 68 mil | – |
|
1189
Deslistada
Exact Sciences
EXAS
| – | – |
-1.972
| Encerrada | -US$ 105 mil | – |
|
1190
Fortune Brands Innovations
FBIN
US$ 5,13 bi
| – | – |
-15.353
| Encerrada | -US$ 866 mil | – |
|
1191
Deslistada
Foot Locker
FL
| – | – |
-8.411
| Encerrada | -US$ 206 mil | – |
|
1192
Fluence Energy
FLNC
US$ 800 mi
| – | – |
-34.970
| Encerrada | -US$ 235 mil | – |
|
1193
Fidelity National Financial
FNF
US$ 10,8 bi
| – | – |
-7.778
| Encerrada | -US$ 436 mil | – |
|
1194
Fox Class B
FOX
US$ 25,1 bi
| – | – |
-18.175
| Encerrada | -US$ 938 mil | – |
|
1195
Green Dot
GDOT
US$ 704 mi
| – | – |
-3.178
| Encerrada | -US$ 34 mil | – |
|
1196
Gildan
GIL
US$ 7,5 bi
| – | – |
-25.998
| Encerrada | -US$ 1,39 mi | – |
|
1197
Globus Medical
GMED
US$ 10,9 bi
| – | – |
-7.947
| Encerrada | -US$ 469 mil | – |
|
1198
Deslistada
GMS Inc
GMS
| – | – |
-2.745
| Encerrada | -US$ 299 mil | – |
|
1199
Green Plains
GPRE
US$ 980 mi
| – | – |
-3.424
| Encerrada | -US$ 21 mil | – |
|
|
GRP.U
1200
Deslistada
Granite Real Estate Investment Trust
GRP.U
| – | – |
-1.097
| Encerrada | -US$ 56 mil | – |
|
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BCM
CP
Revisão da carteira de Shell Asset Management no T3 2025
No T3 2025, Shell Asset Management detinha 1.275 posições no valor de US$ 996 mi, uma queda de 66% em relação a US$ 2,9 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
Shell Asset Management fez uma retirada líquida de US$ 2,03 bi em T3 2025, encerrando 134 posições e reduzindo 1.075 participações. Sua saída mais significativa foi DHT Holdings, uma posição estimada em US$ 6,58 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 33% dos ativos, abaixo dos 33% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Shell Asset Management abriu uma nova posição em Ollie's Bargain Outlet no valor de US$ 37 mil.
- A maior compra de Shell Asset Management no T3 2025 foi Ollie's Bargain Outlet: 290 ações no valor de US$ 37 mil.
- Shell Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em Walmart Inc no T3 2025, com um aumento estimado de US$ 1,39 mi.
- A maior redução de Shell Asset Management em T3 2025 foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 155 mi.
- Shell Asset Management encerrou totalmente sua posição em DHT Holdings no T3 2025, vendendo um valor estimado de US$ 6,58 mi.
- As dez maiores posições de Shell Asset Management representam 31% de sua carteira de US$ 996 mi no T3 2025.
- Shell Asset Management abriu 8 novas posições e encerrou 134 em T3 2025.
- O valor da carteira de Shell Asset Management caiu 66% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 996 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Shell Asset Management referente a T3 2025, protocolado em 7 de nov. de 2025.