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Shell Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 996 mi
Giro
11,14%
Retorno est. (1 ano)
26,19%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,99%
Retorno est. (1 ano)
+26,19%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 996 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,9 bi
(-66%)
Fluxo de capital
-US$ 2,03 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-203,47%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
31%
Posição
1.275
Nova
8
Aumentada
48
Reduzida
1.075
Encerrada
134
Tempo médio de permanência
6,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 1,39 mi |
| 2 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+US$ 867 mil |
| 3 |
KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETF
KBA
|
+US$ 863 mil |
| 4 |
M&T Bank
MTB
|
+US$ 859 mil |
| 5 |
Parker-Hannifin
PH
|
+US$ 788 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 155 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 128 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 112 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 88,5 mi |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 63,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 33,24% |
| 2 | Financeiro | 13,44% |
| 3 | Consumo discricionário | 10,58% |
| 4 | Saúde | 8,73% |
| 5 | Bens industriais | 8,32% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1251
Service Corp International
SCI
US$ 10,1 bi
| – | – |
-310
| Encerrada | -US$ 25 mil | – |
|
1252
Silicon Laboratories
SLAB
US$ 7,39 bi
| – | – |
-16.018
| Encerrada | -US$ 2,36 mi | – |
|
1253
Snap-on
SNA
US$ 19,2 bi
| – | – |
-2.733
| Encerrada | -US$ 850 mil | – |
|
1254
Simon Property Group
SPG
US$ 75,6 bi
| – | – |
-6.217
| Encerrada | -US$ 1,07 mi | – |
|
1255
Deslistada
SpartanNash
SPTN
| – | – |
-6.459
| Encerrada | -US$ 171 mil | – |
|
1256
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
US$ 15,6 bi
| – | – |
-1.914
| Encerrada | -US$ 68 mil | – |
|
1257
Sempra
SRE
US$ 51,2 bi
| – | – |
-38.789
| Encerrada | -US$ 2,94 mi | – |
|
1258
Truist Financial
TFC
US$ 60,2 bi
| – | – |
-16.335
| Encerrada | -US$ 736 mil | – |
|
1259
Textron
TXT
US$ 14,7 bi
| – | – |
-4.080
| Encerrada | -US$ 328 mil | – |
|
1260
Unity
U
US$ 22,1 bi
| – | – |
-130.577
| Encerrada | -US$ 3,16 mi | – |
|
1261
United Airlines
UAL
US$ 39 bi
| – | – |
-4.104
| Encerrada | -US$ 327 mil | – |
|
1262
Uranium Energy
UEC
US$ 3,56 bi
| – | – |
-338.267
| Encerrada | -US$ 2,3 mi | – |
|
1263
Universal Health Services
UHS
US$ 11,3 bi
| – | – |
-2.716
| Encerrada | -US$ 492 mil | – |
|
1264
Ur-Energy
URG
US$ 268 mi
| – | – |
-212.474
| Encerrada | -US$ 223 mil | – |
|
1265
Deslistada
Verve Therapeutics
VERV
| – | – |
-5.806
| Encerrada | -US$ 65 mil | – |
|
1266
Varex Imaging
VREX
US$ 783 mi
| – | – |
-1.904
| Encerrada | -US$ 17 mil | – |
|
1267
Viatris
VTRS
US$ 23,8 bi
| – | – |
-432
| Encerrada | -US$ 4 mil | – |
|
1268
Deslistada
Walgreens Boots Alliance
WBA
| – | – |
-90.248
| Encerrada | -US$ 1,06 mi | – |
|
1269
Wolfspeed
WOLF
US$ 1,39 bi
| – | – |
-461
| Encerrada | – | – |
|
1270
W.R. Berkley
WRB
US$ 28,6 bi
| – | – |
-5.781
| Encerrada | -US$ 425 mil | – |
|
1271
WesBanco
WSBC
US$ 3,75 bi
| – | – |
-608
| Encerrada | -US$ 19 mil | – |
|
1272
Watsco Inc
WSO
US$ 12,8 bi
| – | – |
-1.348
| Encerrada | -US$ 595 mil | – |
|
1273
XPeng
XPEV
US$ 9,7 bi
| – | – |
-16.472
| Encerrada | -US$ 295 mil | – |
|
1274
Amentum Holdings
AMTM
US$ 5,64 bi
| – | – |
-1.011
| Encerrada | -US$ 24 mil | – |
|
1275
Ralliant Corp
RAL
US$ 7,72 bi
| – | – |
-4.276
| Encerrada | -US$ 207 mil | – |
|
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CP
Revisão da carteira de Shell Asset Management no T3 2025
No T3 2025, Shell Asset Management detinha 1.275 posições no valor de US$ 996 mi, uma queda de 66% em relação a US$ 2,9 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
Shell Asset Management fez uma retirada líquida de US$ 2,03 bi em T3 2025, encerrando 134 posições e reduzindo 1.075 participações. Sua saída mais significativa foi DHT Holdings, uma posição estimada em US$ 6,58 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 33% dos ativos, abaixo dos 33% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Shell Asset Management abriu uma nova posição em Ollie's Bargain Outlet no valor de US$ 37 mil.
- A maior compra de Shell Asset Management no T3 2025 foi Ollie's Bargain Outlet: 290 ações no valor de US$ 37 mil.
- Shell Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em Walmart Inc no T3 2025, com um aumento estimado de US$ 1,39 mi.
- A maior redução de Shell Asset Management em T3 2025 foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 155 mi.
- Shell Asset Management encerrou totalmente sua posição em DHT Holdings no T3 2025, vendendo um valor estimado de US$ 6,58 mi.
- As dez maiores posições de Shell Asset Management representam 31% de sua carteira de US$ 996 mi no T3 2025.
- Shell Asset Management abriu 8 novas posições e encerrou 134 em T3 2025.
- O valor da carteira de Shell Asset Management caiu 66% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 996 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Shell Asset Management referente a T3 2025, protocolado em 7 de nov. de 2025.