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DMK
David M. Knott Ativos da carteira
AUM
US$ 275 mi
Giro
23,21%
Retorno est. (1 ano)
59,23%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,72%
Retorno est. (1 ano)
+59,23%
Retorno est. (3 anos)
+80,95%
Retorno est. (5 anos)
+223,18%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 281 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 47,6 mi
(+20%)
Fluxo de capital
+US$ 23,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
45,9%
Posição
164
Nova
35
Aumentada
26
Reduzida
12
Encerrada
17
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Coliseum Acquisition Corp. Unit
MITAU
|
+US$ 14,7 mi |
| 2 |
PSTH
Pershing Square Tontine Holdings, Ltd.
PSTH
|
+US$ 6,6 mi |
| 3 |
FAZE
FaZe Holdings Inc. Common Stock
FAZE
|
+US$ 5,13 mi |
| 4 |
Twelve Seas Investment Company II Class A Common Stock
TWLV
|
+US$ 4,99 mi |
| 5 |
GLHA
Glass Houses Acquisition Corp. Class A common stock
GLHA
|
+US$ 4,83 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AGAC.U
African Gold Acquisition Corp Units
AGAC.U
|
+US$ 6,11 mi |
| 2 |
Twelve Seas Investment Company II Unit
TWLVU
|
+US$ 5,07 mi |
| 3 |
GLHAU
Glass Houses Acquisition Corp. Unit
GLHAU
|
+US$ 5,02 mi |
| 4 |
LOKM.U
Live Oak Mobility Acquisition Corp. Units, each consisting of one share of Class A common stock, and one-fifth of one warrant
LOKM.U
|
+US$ 3,59 mi |
| 5 |
Doma Holdings, Inc.
DOMA
|
+US$ 2,52 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 27,9% |
| 2 | Saúde | 23,27% |
| 3 | Diversos | 14,09% |
| 4 | Materiais | 10,3% |
| 5 | Serviços de comunicação | 8,04% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Corteva
CTVA
US$ 8,59 bi
| US$ 534 mil | 0,19% |
12.033
| – | – |
2019 Q2
8 trimestres
|
|
77
Deslistada
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
| US$ 503 mil | 0,18% |
13.150
| – | – |
2014 Q2
28 trimestres
|
|
78
W.P. Carey
WPC
US$ 14,8 bi
| US$ 448 mil | 0,16% |
6.126
| – | – |
2017 Q3
15 trimestres
|
|
79
UP Fintech Holding
TIGR
US$ 728 mi
| US$ 398 mil | 0,14% |
13.736
| – | – |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
80
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 379 mil | 0,13% |
1.400
| – | – |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
81
Conagra Brands
CAG
US$ 6,91 bi
| US$ 364 mil | 0,13% |
10.000
| – | – |
2017 Q3
15 trimestres
|
|
82
Globus Medical
GMED
US$ 10,3 bi
| US$ 359 mil | 0,13% |
4.631
| – | – |
2019 Q1
9 trimestres
|
|
83
Protara Therapeutics
TARA
US$ 137 mi
| US$ 352 mil | 0,13% |
36.164
+21.795
| +152% | +US$ 247 mil |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
84
Deslistada
Alimera Sciences
ALIM
| US$ 348 mil | 0,12% |
38.226
-19.882
| -34% | -US$ 195 mil |
2017 Q3
15 trimestres
|
|
|
IBER
85
Deslistada
Ibere Pharmaceuticals
IBER
| US$ 348 mil | 0,12% |
+36.000
| Nova | +US$ 350 mil |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
86
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 344 mil | 0,12% |
990
| – | – |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
87
CRISPR Therapeutics
CRSP
US$ 4,76 bi
| US$ 324 mil | 0,12% |
+2.000
| Nova | +US$ 243 mil |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
88
Jumia Technologies
JMIA
US$ 779 mi
| US$ 297 mil | 0,11% |
9.800
+4.100
| +72% | +US$ 124 mil |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
89
Deslistada
Poseida Therapeutics, Inc. Common Stock
PSTX
| US$ 296 mil | 0,11% |
29.566
| – | – |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
90
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 288 mil | 0,1% |
2.100
| – | – |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
|
QTEKW
91
Deslistada
QualTek Services Inc. Warrant
QTEKW
| US$ 288 mil | 0,1% |
+25.000
| Nova | +US$ 27,1 mil |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
|
MSACW
92
Deslistada
Medicus Sciences Acquisition Corp. Warrant
MSACW
| US$ 256 mil | 0,09% |
+22.222
| Nova | +US$ 17,6 mil |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
93
FS Bancorp
FSBW
US$ 353 mi
| US$ 255 mil | 0,09% |
7.154
| – | – |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
|
WARR
94
Deslistada
Warrior Technologies Acquisition Company
WARR
| US$ 242 mil | 0,09% |
+25.000
| Nova | +US$ 243 mil |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
95
Perrigo
PRGO
US$ 2,31 bi
| US$ 225 mil | 0,08% |
+4.915
| Nova | +US$ 218 mil |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
|
SIOX
96
Deslistada
Sio Gene Therapies Inc. Common Stock
SIOX
| US$ 218 mil | 0,08% |
80.000
+10.000
| +14% | +US$ 24,9 mil |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
|
IBER.WS
97
Deslistada
Ibere Pharmaceuticals Redeemable Warrants, each whole warrant exercisable for one Class A ordinary share at an exercise price of $11.50 per share
IBER.WS
| US$ 207 mil | 0,07% |
+18.000
| Nova | +US$ 10,9 mil |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
98
Relmada Therapeutics
RLMD
US$ 331 mi
| US$ 192 mil | 0,07% |
6.000
+3.000
| +100% | +US$ 104 mil |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
99
Deslistada
Seelos Therapeutics, Inc. Common Stock
SEEL
| US$ 191 mil | 0,07% |
19
| – | – |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
100
SouthState Bank Corp
SSB
US$ 9,9 bi
| US$ 171 mil | 0,06% |
2.082
| – | – |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
FA
KCP
HCIA
ISG
TPCM
DCM
MCL
DVC
Revisão da carteira de David M. Knott no T2 2021
No fechamento de T2 2021, David M. Knott detinha 164 posições avaliadas em US$ 281 mi, alta de 20% em relação a US$ 234 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.
David M. Knott alocou US$ 23,4 mi em novo capital líquido no T2 2021, abrindo 35 novas posições e aumentando 26 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Coliseum Acquisition Corp. Unit: 1.485.000 ações no valor de US$ 14,7 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 28% dos ativos, ante 23% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Diversos.
Entre as reduções, a maior foi em Gilead Sciences, com um corte estimado de US$ 2,37 mi.
- A maior compra de David M. Knott no T2 2021 foi Coliseum Acquisition Corp. Unit: 1.485.000 ações no valor de US$ 14,7 mi.
- David M. Knott foi quem mais aumentou sua posição em Calumet Specialty Products no T2 2021, com um aumento estimado de US$ 1,9 mi.
- A maior redução de David M. Knott em T2 2021 foi em Gilead Sciences, com um corte estimado de US$ 2,37 mi.
- David M. Knott encerrou totalmente sua posição em African Gold Acquisition Corp Units no T2 2021, vendendo um valor estimado de US$ 6,11 mi.
- As dez maiores posições de David M. Knott representam 46% de sua carteira de US$ 281 mi no T2 2021.
- David M. Knott abriu 35 novas posições e encerrou 17 em T2 2021.
- O valor da carteira de David M. Knott subiu 20% em relação ao trimestre anterior, para US$ 281 mi.
Com base no formulário declaração 13F de David M. Knott referente a T2 2021, protocolado em 13 de ago. de 2021.