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DMK
David M. Knott Ativos da carteira
AUM
US$ 275 mi
Giro
23,21%
Retorno est. (1 ano)
59,23%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+37,16%
Retorno est. (1 ano)
+59,23%
Retorno est. (3 anos)
+80,95%
Retorno est. (5 anos)
+223,18%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 183 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 24,7 mi
(+16%)
Fluxo de capital
-US$ 21,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-11,74%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
60,99%
Posição
128
Nova
6
Aumentada
17
Reduzida
11
Encerrada
35
Tempo médio de permanência
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FTAI Aviation
FTAI
|
+US$ 7,51 mi |
| 2 |
Kennedy-Wilson Holdings
KW
|
+US$ 3,02 mi |
| 3 |
Aurinia Pharmaceuticals
AUPH
|
+US$ 1,72 mi |
| 4 |
ZGNX
Zogenix, Inc.
ZGNX
|
+US$ 1,46 mi |
| 5 |
BioCryst Pharmaceuticals
BCRX
|
+US$ 1,35 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ligand Pharmaceuticals
LGND
|
+US$ 8,13 mi |
| 2 |
Brightstar Lottery PLC
BRSL
|
+US$ 3,9 mi |
| 3 |
Apollo Global Management
APO
|
+US$ 3,18 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 3,1 mi |
| 5 |
FNM.PRT
FEDERAL NATL MTG ASS 08250
FNM.PRT
|
+US$ 2,19 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 45,06% |
| 2 | Financeiro | 16,44% |
| 3 | Industriais | 13,2% |
| 4 | Tecnologia | 8,55% |
| 5 | Serviços de comunicação | 5,24% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Ryman Hospitality Properties
RHP
US$ 8,69 bi
| US$ 429 mil | 0,23% |
12.400
| – | – |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
52
W.P. Carey
WPC
US$ 14,8 bi
| US$ 406 mil | 0,22% |
6.126
| – | – |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
53
Deslistada
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
| US$ 403 mil | 0,22% |
13.150
| – | – |
2014 Q2
24 trimestres
|
|
54
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 384 mil | 0,21% |
4.200
| – | – |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
55
Dell
DELL
US$ 287 bi
| US$ 353 mil | 0,19% |
12.678
| – | – |
2018 Q2
8 trimestres
|
|
56
Conagra Brands
CAG
US$ 6,91 bi
| US$ 352 mil | 0,19% |
10.000
| – | – |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
57
Corteva
CTVA
US$ 8,59 bi
| US$ 336 mil | 0,18% |
12.545
| – | – |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
58
Krystal Biotech
KRYS
US$ 9,37 bi
| US$ 293 mil | 0,16% |
7.079
| – | – |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
59
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 285 mil | 0,16% |
1.400
| – | – |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
60
TG Therapeutics
TGTX
US$ 8,26 bi
| US$ 234 mil | 0,13% |
+12.000
| Nova | +US$ 193 mil |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
61
Cytokinetics
CYTK
US$ 8,61 bi
| US$ 210 mil | 0,11% |
+8.923
| Nova | +US$ 167 mil |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
62
Deslistada
Catalyst Pharmaceutical
CPRX
| US$ 195 mil | 0,11% |
42.117
-11.000
| -21% | -US$ 49,4 mil |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
63
Verrica Pharmaceuticals
VRCA
US$ 61,8 mi
| US$ 165 mil | 0,09% |
1.495
+20
| +1% | +US$ 2,31 mil |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
64
FS Bancorp
FSBW
US$ 353 mi
| US$ 138 mil | 0,08% |
7.154
| – | – |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
65
Globus Medical
GMED
US$ 10,3 bi
| US$ 138 mil | 0,08% |
2.900
| – | – |
2019 Q1
5 trimestres
|
|
66
The Kraft Heinz Company
KHC
US$ 28,1 bi
| US$ 135 mil | 0,07% |
4.234
| – | – |
2015 Q3
19 trimestres
|
|
67
Relmada Therapeutics
RLMD
US$ 331 mi
| US$ 134 mil | 0,07% |
+3.000
| Nova | +US$ 127 mil |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
68
Legacy Housing
LEGH
US$ 651 mi
| US$ 128 mil | 0,07% |
9.000
| – | – |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
69
Protara Therapeutics
TARA
US$ 137 mi
| US$ 112 mil | 0,06% |
3.835
+1.200
| +46% | +US$ 37,1 mil |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
70
TotalEnergies
TTE
US$ 201 bi
| US$ 110 mil | 0,06% |
2.860
| – | – |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
71
Cousins Properties
CUZ
US$ 4,55 bi
| US$ 100 mil | 0,05% |
3.357
| – | – |
2015 Q1
21 trimestres
|
|
72
SouthState Bank Corp
SSB
US$ 9,9 bi
| US$ 99 mil | 0,05% |
+2.082
| Nova | +US$ 109 mil |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
73
Valley National Bancorp
VLY
US$ 7 bi
| US$ 98 mil | 0,05% |
12.480
| – | – |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
74
Medtronic
MDT
US$ 121 bi
| US$ 96 mil | 0,05% |
1.050
| – | – |
2014 Q3
23 trimestres
|
|
75
FNB Corp
FNB
US$ 6,13 bi
| US$ 67 mil | 0,04% |
8.905
| – | – |
2014 Q3
23 trimestres
|
|
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FA
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HCIA
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TPCM
DCM
MCL
DVC
Revisão da carteira de David M. Knott no T2 2020
No fechamento de T2 2020, David M. Knott detinha 128 posições avaliadas em US$ 183 mi, alta de 16% em relação a US$ 158 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 61% da carteira.
David M. Knott fez uma retirada líquida de US$ 21,5 mi em T2 2020, encerrando 35 posições e reduzindo 11 participações. Sua saída mais significativa foi FEDERAL NATL MTG ASS 08250, uma posição estimada em US$ 2,19 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Saúde, que representa 45% dos ativos, ante 41% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Industriais.
Na contramão da tendência, David M. Knott abriu uma nova posição em FTAI Aviation no valor de US$ 9,09 mi.
- A maior compra de David M. Knott no T2 2020 foi FTAI Aviation: 819.700 ações no valor de US$ 9,09 mi.
- David M. Knott foi quem mais aumentou sua posição em Aurinia Pharmaceuticals no T2 2020, com um aumento estimado de US$ 1,72 mi.
- A maior redução de David M. Knott em T2 2020 foi em Ligand Pharmaceuticals, com um corte estimado de US$ 8,13 mi.
- David M. Knott encerrou totalmente sua posição em FEDERAL NATL MTG ASS 08250 no T2 2020, vendendo um valor estimado de US$ 2,19 mi.
- As dez maiores posições de David M. Knott representam 61% de sua carteira de US$ 183 mi no T2 2020.
- David M. Knott abriu 6 novas posições e encerrou 35 em T2 2020.
- O valor da carteira de David M. Knott subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 183 mi.
Com base no formulário declaração 13F de David M. Knott referente a T2 2020, protocolado em 12 de ago. de 2020.