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DMK

David M. Knott Ativos da carteira

AUM US$ 275 mi Giro 23,21%
Retorno est. (1 ano) 59,23%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,75%
Retorno est. (1 ano)
+59,23%
Retorno est. (3 anos)
+80,95%
Retorno est. (5 anos)
+223,18%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 208 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 9,12 mi
Fluxo de capital
+US$ 3,26 mi
Fluxo de capital (%)
1,57%
10 maiores posições (%)
84,6%
Posição
84
Nova
14
Aumentada
5
Reduzida
2
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
2 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1 ano

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ATCO
Atlas Corp.
ATCO
+US$ 827 mil
2
CDOR
Condor Hospitality Trust, Inc. Common Stock
CDOR
+US$ 648 mil
3
ícone de HTZ
Hertz Global Holdings, Inc.
HTZ
+US$ 626 mil
4
ícone de CPRX
Catalyst Pharmaceutical
CPRX
+US$ 362 mil
5
ícone de DAL
Delta Air Lines
DAL
+US$ 244 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de CNQ
Canadian Natural Resources
CNQ
+US$ 1,03 mi
2
STND
STANDARD FINANCIAL CORP COM STK
STND
+US$ 504 mil
3
ícone de ACAD
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
+US$ 388 mil
4
ícone de ADVM
Adverum Biotechnologies
ADVM
+US$ 191 mil
5
ARLZ
Aralez Pharmaceuticals Inc.
ARLZ
+US$ 166 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Saúde 74,52%
2 Financeiro 8,52%
3 Tecnologia 4,44%
4 Industriais 3,02%
5 Energia 2,66%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de IBM
26
IBM
IBM
US$ 219 bi
US$ 746 mil 0,36%
4.481
– –
2015 Q1
8 trimestres
SGYP
27
Deslistada
Synergy Pharmaceuticals, Inc Common Stock
SGYP
US$ 738 mil 0,36%
158.400
– –
2015 Q2
7 trimestres
ícone de XRN
28
Chiron Real Estate Inc
XRN
US$ 402 mi
US$ 699 mil 0,34%
15.400
– –
2016 Q2
3 trimestres
ATCO
29
Deslistada
Atlas Corp.
ATCO
US$ 693 mil 0,33%
+100.000
Nova +US$ 827 mil
2017 Q1
0 trimestres
SBCP
30
Deslistada
Sunshine Bancorp, Inc
SBCP
US$ 582 mil 0,28%
27.800
– –
2014 Q3
10 trimestres
ícone de CPRX
31
Deslistada
Catalyst Pharmaceutical
CPRX
US$ 554 mil 0,27%
+284.350
Nova +US$ 362 mil
2017 Q1
0 trimestres
ícone de DD
32
Deslistada
Du Pont De Nemours E I
DD
US$ 538 mil 0,26%
6.700
– –
2013 Q2
15 trimestres
CDOR
33
Deslistada
Condor Hospitality Trust, Inc. Common Stock
CDOR
US$ 530 mil 0,26%
+50.000
Nova +US$ 648 mil
2017 Q1
0 trimestres
ícone de CHEKW
34
Deslistada
Check-Cap Ltd. Series A Warrant
CHEKW
US$ 495 mil 0,24%
66.059
– –
2015 Q1
8 trimestres
ícone de IRT
35
Independence Realty Trust
IRT
US$ 3,48 bi
US$ 469 mil 0,23%
50.000
– –
2016 Q4
1 trimestre
ícone de GILD
36
Gilead Sciences
GILD
US$ 194 bi
US$ 456 mil 0,22%
6.720
+1.550
+30% +US$ 109 mil
2015 Q4
5 trimestres
ícone de IIPR
37
Innovative Industrial Properties
IIPR
US$ 1,44 bi
US$ 427 mil 0,21%
25.000
– –
2016 Q4
1 trimestre
RLOG
38
Deslistada
Rand Logistics, Inc.
RLOG
US$ 425 mil 0,2%
664.435
– –
2013 Q2
15 trimestres
ícone de MBAI
39
MBody AI Ltd. Ordinary Share
MBAI
US$ 42,1 mi
US$ 349 mil 0,17%
97
+2
+2% +US$ 7,6 mil
2016 Q3
2 trimestres
ANCB
40
Deslistada
Anchor Bancorp
ANCB
US$ 318 mil 0,15%
12.250
– –
2013 Q2
15 trimestres
IMMU
41
Deslistada
Immunomedics Inc
IMMU
US$ 294 mil 0,14%
+45.500
Nova +US$ 231 mil
2017 Q1
0 trimestres
ícone de MIC
42
Deslistada
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
US$ 266 mil 0,13%
3.300
– –
2014 Q2
11 trimestres
ícone de TTE
43
TotalEnergies
TTE
US$ 201 bi
US$ 265 mil 0,13%
5.260
– –
2013 Q2
15 trimestres
ícone de MDLZ
44
Mondelez International
MDLZ
US$ 81,6 bi
US$ 254 mil 0,12%
5.900
– –
2013 Q2
15 trimestres
ícone de KO
45
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
US$ 246 mil 0,12%
5.800
– –
2013 Q2
15 trimestres
CORV
46
Deslistada
Correvio Pharma Corp. Ordinary Shares (Canada)
CORV
US$ 230 mil 0,11%
+76.300
Nova +US$ 225 mil
2017 Q1
0 trimestres
ícone de AXGN
47
Axogen
AXGN
US$ 2,03 bi
US$ 142 mil 0,07%
+13.549
Nova +US$ 138 mil
2017 Q1
0 trimestres
ícone de GE
48
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
US$ 140 mil 0,07%
977
– –
2013 Q2
15 trimestres
ORIT
49
Deslistada
Oritani Financial Corp. New
ORIT
US$ 133 mil 0,06%
7.800
– –
2013 Q2
15 trimestres
ícone de FNB
50
FNB Corp
FNB
US$ 6,13 bi
US$ 132 mil 0,06%
8.905
– –
2014 Q3
10 trimestres
1
2
3 4

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FA
FMA Advisory Harrisburg, Pennsylvania AUM de US$ 268 mi 30,8% Retorno est. (1 ano)
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HCIA
Hochman Cole Investment Advisors Deerfield, Illinois AUM de US$ 255 mi 23,27% Retorno est. (1 ano)
ISG
Investment Security Group Denver, Colorado AUM de US$ 252 mi 28,26% Retorno est. (1 ano)
TPCM
Three Peaks Capital Management Castle Rock, Colorado AUM de US$ 301 mi 43,39% Retorno est. (1 ano)
DCM
DeGreen Capital Management Scottsdale, Arizona AUM de US$ 301 mi 17,24% Retorno est. (1 ano)
MCL
MIK Capital LP New York AUM de US$ 247 mi 78,02% Retorno est. (1 ano)
DVC
Deer VII & Co Larchmont, New York AUM de US$ 317 mi 30,89% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de David M. Knott no T1 2017

No fechamento de T1 2017, David M. Knott detinha 84 posições avaliadas em US$ 208 mi, alta de 4,6% em relação a US$ 199 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 85% da carteira.

O relatório de T1 2017 de David M. Knott mostra 14 novas, 5 aumentaram, 2 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Atlas Corp.: 100.000 ações no valor de US$ 693 mil. A maior venda foi de Canadian Natural Resources, estimada em US$ 1,03 mi.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Saúde, que representa 75% dos ativos, ante 74% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.

  • A maior compra de David M. Knott no T1 2017 foi Atlas Corp.: 100.000 ações no valor de US$ 693 mil.
  • David M. Knott foi quem mais aumentou sua posição em Hertz Global Holdings, Inc. no T1 2017, com um aumento estimado de US$ 626 mil.
  • A maior redução de David M. Knott em T1 2017 foi em Acadia Pharmaceuticals, com um corte estimado de US$ 388 mil.
  • David M. Knott encerrou totalmente sua posição em Canadian Natural Resources no T1 2017, vendendo um valor estimado de US$ 1,03 mi.
  • As dez maiores posições de David M. Knott representam 85% de sua carteira de US$ 208 mi no T1 2017.
  • David M. Knott abriu 14 novas posições e encerrou 5 em T1 2017.
  • O valor da carteira de David M. Knott subiu 4,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 208 mi.

Com base no formulário declaração 13F de David M. Knott referente a T1 2017, protocolado em 12 de mai. de 2017.