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DMK
David M. Knott Ativos da carteira
AUM
US$ 275 mi
Giro
23,21%
Retorno est. (1 ano)
59,23%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-11,12%
Retorno est. (1 ano)
+59,23%
Retorno est. (3 anos)
+80,95%
Retorno est. (5 anos)
+223,18%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 526 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 32,2 mi
(-5,8%)
Fluxo de capital
+US$ 37,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,07%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,65%
Posição
86
Nova
8
Aumentada
20
Reduzida
4
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TechnipFMC
FTI
|
+US$ 14,2 mi |
| 2 |
Anadarko Petroleum
APC
|
+US$ 5,93 mi |
| 3 |
Range Resources
RRC
|
+US$ 4,58 mi |
| 4 |
Petrobras
PBR
|
+US$ 4,02 mi |
| 5 |
NBL
Noble Energy, Inc.
NBL
|
+US$ 3,56 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Howard Hughes
HHH
|
+US$ 3,95 mi |
| 2 |
RLYP
RELYPSA INC COM
RLYP
|
+US$ 2,54 mi |
| 3 |
Future Fuel
FF
|
+US$ 1,82 mi |
| 4 |
Assertio
ASRT
|
+US$ 1,51 mi |
| 5 |
CRZO
Carrizo Oil & Gas Inc
CRZO
|
+US$ 693 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energia | 68,28% |
| 2 | Saúde | 18,88% |
| 3 | Materiais | 2,87% |
| 4 | Financeiro | 2,67% |
| 5 | Imóveis | 2,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Capitol Federal Financial
CFFN
US$ 1,01 bi
| US$ 8,19 mi | 1,56% |
692.600
-35.000
| -5% | -US$ 422 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
27
Deslistada
U.S. SILICA HOLDINGS, INC.
SLCA
| US$ 7,19 mi | 1,37% |
115.000
+15.000
| +15% | +US$ 933 mil |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
28
The Mosaic Company
MOS
US$ 5,98 bi
| US$ 5,18 mi | 0,99% |
116.600
| – | – |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
29
Octave Specialty Group
OSG
US$ 210 mi
| US$ 3,83 mi | 0,73% |
173.426
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
AFFX
30
Deslistada
Affymetrix Inc
AFFX
| US$ 3,33 mi | 0,63% |
417.500
| – | – |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
|
ASPX
31
Deslistada
AUSPEX PHARMACEUTICALS INC COM STK (DE)
ASPX
| US$ 3,3 mi | 0,63% |
128.500
+93.134
| +263% | +US$ 1,98 mi |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
32
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 3,14 mi | 0,6% |
67.750
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
33
Iridium Communications
IRDM
US$ 4,64 bi
| US$ 3,01 mi | 0,57% |
340.000
| – | – |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
|
AREX
34
Deslistada
Approach Resources Inc.
AREX
| US$ 2,9 mi | 0,55% |
200.000
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
35
Future Fuel
FF
US$ 245 mi
| US$ 2,38 mi | 0,45% |
200.304
-123.890
| -38% | -US$ 1,82 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
MR
36
Deslistada
Montage Resources Corporation Common Stock
MR
| US$ 2,08 mi | 0,4% |
8.333
+5.666
| +212% | +US$ 1,68 mi |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
37
Deslistada
QLT Inc
QLTI
| US$ 2,02 mi | 0,38% |
445.926
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
38
Murphy Oil
MUR
US$ 5,98 bi
| US$ 1,99 mi | 0,38% |
+35.000
| Nova | +US$ 2,17 mi |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
39
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
US$ 20,4 bi
| US$ 1,49 mi | 0,28% |
40.200
+30.200
| +302% | +US$ 1,06 mi |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
|
SPPI
40
Deslistada
Spectrum Pharmaceuticals Inc
SPPI
| US$ 1,24 mi | 0,24% |
+152.500
| Nova | +US$ 1,19 mi |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
41
Ovintiv
OVV
US$ 19,2 bi
| US$ 1,17 mi | 0,22% |
+11.000
| Nova | +US$ 1,21 mi |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
42
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 1,17 mi | 0,22% |
19.380
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
43
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
US$ 3,29 bi
| US$ 1,13 mi | 0,22% |
45.800
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
44
Yum! Brands
YUM
US$ 41,1 bi
| US$ 1,09 mi | 0,21% |
+21.004
| Nova | +US$ 1,12 mi |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
ESSX
45
Deslistada
ESSEX RENTAL CORP. COMMON STOCK
ESSX
| US$ 870 mil | 0,17% |
414.055
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
46
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 682 mil | 0,13% |
6.400
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
47
Deslistada
Vaxart
VXRT
| US$ 663 mil | 0,13% |
24.393
+16.384
| +205% | +US$ 470 mil |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
48
Deslistada
PHYSICIANS REALTY TRUST
DOC
| US$ 628 mil | 0,12% |
45.800
| – | – |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
|
SIBC
49
Deslistada
STATE INVS BANCORP INC
SIBC
| US$ 480 mil | 0,09% |
30.000
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
STND
50
Deslistada
STANDARD FINANCIAL CORP COM STK
STND
| US$ 411 mil | 0,08% |
20.000
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de David M. Knott no T3 2014
No T3 2014, David M. Knott detinha 86 posições no valor de US$ 526 mi, uma queda de 5,8% em relação a US$ 558 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
David M. Knott alocou US$ 37,2 mi em novo capital líquido no T3 2014, abrindo 8 novas posições e aumentando 20 posições existentes. Sua maior nova posição foi em TechnipFMC: 322.560 ações no valor de US$ 13 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Energia, que representa 68% dos ativos, ante 62% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Materiais.
Entre as reduções, a maior foi em Future Fuel, com um corte estimado de US$ 1,82 mi.
- A maior compra de David M. Knott no T3 2014 foi TechnipFMC: 322.560 ações no valor de US$ 13 mi.
- David M. Knott foi quem mais aumentou sua posição em Anadarko Petroleum no T3 2014, com um aumento estimado de US$ 5,93 mi.
- A maior redução de David M. Knott em T3 2014 foi em Future Fuel, com um corte estimado de US$ 1,82 mi.
- David M. Knott encerrou totalmente sua posição em Howard Hughes no T3 2014, vendendo um valor estimado de US$ 3,95 mi.
- As dez maiores posições de David M. Knott representam 50% de sua carteira de US$ 526 mi no T3 2014.
- David M. Knott abriu 8 novas posições e encerrou 8 em T3 2014.
- O valor da carteira de David M. Knott caiu 5,8% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 526 mi.
Com base no formulário declaração 13F de David M. Knott referente a T3 2014, protocolado em 12 de nov. de 2014.