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CreativeOne Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 4,63 bi
Giro
18,74%
Retorno est. (1 ano)
25,46%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,88%
Retorno est. (1 ano)
+25,46%
Retorno est. (3 anos)
+67,63%
Retorno est. (5 anos)
+64,72%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 4,31 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 182 mi
(+4,4%)
Fluxo de capital
+US$ 271 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,21%
Posição
1.285
Nova
115
Aumentada
558
Reduzida
453
Encerrada
114
Tempo médio de permanência
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$ 56,3 mi |
| 2 |
Eventide US Market ETF
ESUM
|
+US$ 37,6 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 27,4 mi |
| 4 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+US$ 18 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 15,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$ 34,9 mi |
| 2 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$ 21,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 16,9 mi |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 13,9 mi |
| 5 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$ 9,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 72,25% |
| 2 | Tecnologia | 9,63% |
| 3 | Consumo discricionário | 3,17% |
| 4 | Financeiro | 2,83% |
| 5 | Serviços de comunicação | 2,67% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
AT&T
T
US$ 161 bi
| US$ 3,66 mi | 0,09% |
126.315
-9.433
| -7% | -US$ 252 mil |
2018 Q4
29 trimestres
|
|
227
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$ 38,6 bi
| US$ 3,66 mi | 0,09% |
86.071
+6.161
| +8% | +US$ 274 mil |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
228
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$ 11,2 bi
| US$ 3,66 mi | 0,09% |
121.686
-49.548
| -29% | -US$ 1,5 mi |
2019 Q4
25 trimestres
|
|
229
Howmet Aerospace
HWM
US$ 88,1 bi
| US$ 3,64 mi | 0,08% |
15.815
+3.875
| +32% | +US$ 903 mil |
2024 Q3
6 trimestres
|
|
230
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
US$ 1,29 bi
| US$ 3,64 mi | 0,08% |
43.425
-137
| -0,3% | -US$ 11,7 mil |
2022 Q1
16 trimestres
|
|
231
ConocoPhillips
COP
US$ 176 bi
| US$ 3,6 mi | 0,08% |
27.311
+742
| +3% | +US$ 82,2 mil |
2020 Q4
21 trimestres
|
|
232
NextEra Energy
NEE
US$ 166 bi
| US$ 3,59 mi | 0,08% |
38.639
+2.539
| +7% | +US$ 226 mil |
2020 Q4
21 trimestres
|
|
233
FT Vest US Equity Buffer ETF December
FDEC
US$ 1,33 bi
| US$ 3,58 mi | 0,08% |
72.073
-910
| -1% | -US$ 46,5 mil |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
234
FT Vest US Equity Buffer ETF January
FJAN
US$ 1,48 bi
| US$ 3,57 mi | 0,08% |
70.796
+57.337
| +426% | +US$ 2,96 mi |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
235
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,9 bi
| US$ 3,56 mi | 0,08% |
31.949
-2.939
| -8% | -US$ 346 mil |
2020 Q3
22 trimestres
|
|
236
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF
ILTB
US$ 602 mi
| US$ 3,52 mi | 0,08% |
71.940
+3.517
| +5% | +US$ 175 mil |
2021 Q3
18 trimestres
|
|
237
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40 bi
| US$ 3,52 mi | 0,08% |
59.160
+2.858
| +5% | +US$ 171 mil |
2023 Q1
12 trimestres
|
|
238
JPMorgan International Value ETF
JIVE
US$ 4,17 bi
| US$ 3,51 mi | 0,08% |
41.027
+10.139
| +33% | +US$ 875 mil |
2025 Q3
2 trimestres
|
|
239
FT Vest US Equity Buffer ETF March
FMAR
US$ 1,2 bi
| US$ 3,47 mi | 0,08% |
71.658
+55.352
| +339% | +US$ 2,65 mi |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
240
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 19,8 bi
| US$ 3,46 mi | 0,08% |
12.723
-3.708
| -23% | -US$ 1,06 mi |
2019 Q4
25 trimestres
|
|
241
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,7 bi
| US$ 3,44 mi | 0,08% |
18.165
+1.031
| +6% | +US$ 200 mil |
2019 Q4
25 trimestres
|
|
242
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 3,44 mi | 0,08% |
70.550
-14.914
| -17% | -US$ 770 mil |
2020 Q4
21 trimestres
|
|
243
EOG Resources
EOG
US$ 82,9 bi
| US$ 3,43 mi | 0,08% |
23.732
+318
| +1% | +US$ 38,6 mil |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
244
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
US$ 1,08 bi
| US$ 3,42 mi | 0,08% |
69.290
-3.333
| -5% | -US$ 167 mil |
2024 Q3
6 trimestres
|
|
245
FT Vest US Equity Buffer ETF September
FSEP
US$ 1,41 bi
| US$ 3,39 mi | 0,08% |
67.339
-5.880
| -8% | -US$ 303 mil |
2023 Q3
10 trimestres
|
|
246
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
US$ 1,32 bi
| US$ 3,38 mi | 0,08% |
35.292
+3.661
| +12% | +US$ 351 mil |
2020 Q1
24 trimestres
|
|
247
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$ 3,67 bi
| US$ 3,37 mi | 0,08% |
84.901
+294
| +0,3% | +US$ 11,8 mil |
2018 Q3
30 trimestres
|
|
248
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
DIVI
US$ 2,64 bi
| US$ 3,37 mi | 0,08% |
84.649
+10.192
| +14% | +US$ 416 mil |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
249
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
US$ 11 bi
| US$ 3,36 mi | 0,08% |
44.357
-1.337
| -3% | -US$ 104 mil |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
250
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
US$ 3,55 bi
| US$ 3,36 mi | 0,08% |
46.580
+3.240
| +7% | +US$ 242 mil |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TYCC
Revisão da carteira de CreativeOne Wealth no T1 2026
No fechamento de T1 2026, CreativeOne Wealth detinha 1.285 posições avaliadas em US$ 4,31 bi, alta de 4,4% em relação a US$ 4,12 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
CreativeOne Wealth alocou US$ 271 mi em novo capital líquido no T1 2026, abrindo 115 novas posições e aumentando 558 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares International Country Rotation Active ETF: 1.708.547 ações no valor de US$ 54,9 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 72% dos ativos, ante 70% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em iShares S&P 100 ETF, com um corte estimado de US$ 34,9 mi.
- A maior compra de CreativeOne Wealth no T1 2026 foi iShares International Country Rotation Active ETF: 1.708.547 ações no valor de US$ 54,9 mi.
- CreativeOne Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Eventide US Market ETF no T1 2026, com um aumento estimado de US$ 37,6 mi.
- A maior redução de CreativeOne Wealth em T1 2026 foi em iShares S&P 100 ETF, com um corte estimado de US$ 34,9 mi.
- CreativeOne Wealth encerrou totalmente sua posição em FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF December no T1 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,45 mi.
- As dez maiores posições de CreativeOne Wealth representam 19% de sua carteira de US$ 4,31 bi no T1 2026.
- CreativeOne Wealth abriu 115 novas posições e encerrou 114 em T1 2026.
- O valor da carteira de CreativeOne Wealth subiu 4,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 4,31 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CreativeOne Wealth referente a T1 2026, protocolado em 15 de mai. de 2026.