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ACG Wealth

ACG Wealth Ativos da carteira

AUM US$ 437 mi Giro 77,62%
Retorno est. (1 ano) 11,28%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-4,11%
Retorno est. (1 ano)
-11,28%
Retorno est. (3 anos)
+45,48%
Retorno est. (5 anos)
+75,08%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 437 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 52,4 mi
Fluxo de capital
-US$ 28,9 mi
Fluxo de capital (%)
-6,61%
10 maiores posições (%)
28,38%
Posição
1.108
Nova
3
Aumentada
113
Reduzida
97
Encerrada
857
Tempo médio de permanência
4,6 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,7 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,7 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
+US$ 1,25 mi
2
ícone de GNRC
Generac Holdings
GNRC
+US$ 1,04 mi
3
ícone de IGEB
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
+US$ 825 mil
4
ícone de IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+US$ 763 mil
5
ícone de TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+US$ 758 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
+US$ 1,45 mi
2
ícone de DJP
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
+US$ 1,09 mi
3
ícone de TMO
Thermo Fisher Scientific
TMO
+US$ 1,03 mi
4
ícone de GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
+US$ 966 mil
5
ícone de AZN
AstraZeneca
AZN
+US$ 825 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 43,97%
2 Tecnologia 16,68%
3 Saúde 8,03%
4 Consumo discricionário 6,59%
5 Financeiro 6,4%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
EXPR
1076
Deslistada
Express, Inc.
EXPR
– –
-15
Encerrada -US$ 1 mil –
MARK
1077
Deslistada
Remark Holdings, Inc.
MARK
– –
-20
Encerrada – –
FDEU
1078
Deslistada
First Trust Dynamic Europe Equity Income Fund
FDEU
– –
-2.700
Encerrada -US$ 30 mil –
APRN
1079
Deslistada
Blue Apron Holdings, Inc. Class A Common Stock
APRN
– –
-7.739
Encerrada -US$ 338 mil –
AVID
1080
Deslistada
Avid Technology Inc
AVID
– –
-667
Encerrada -US$ 17 mil –
JPS
1081
Deslistada
Nuveen Preferred & Income Securities Fund
JPS
– –
-4.000
Encerrada -US$ 29 mil –
RAD
1082
Deslistada
Rite Aid Corporation
RAD
– –
-219
Encerrada -US$ 1 mil –
MMP
1083
Deslistada
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
– –
-1.800
Encerrada -US$ 86 mil –
RTL
1084
Deslistada
The Necessity Retail REIT, Inc. Class A Common Stock
RTL
– –
-2.103
Encerrada -US$ 15 mil –
PDCE
1085
Deslistada
PDC Energy, Inc.
PDCE
– –
-63
Encerrada -US$ 4 mil –
PSMB
1086
Deslistada
Invesco Balanced Multi-Asset Allocation ETF
PSMB
– –
-1.539
Encerrada -US$ 22 mil –
ABB
1087
Deslistada
ABB Ltd
ABB
– –
-3.996
Encerrada -US$ 107 mil –
FRC
1088
Deslistada
First Republic Bank
FRC
– –
-1
Encerrada – –
NKG
1089
Deslistada
Nuveen Georgia Quality Municipal Income Fund
NKG
– –
-1.451
Encerrada -US$ 16 mil –
ícone de VIVO
1090
Deslistada
Meridian Bioscience Inc
VIVO
– –
-10.120
Encerrada -US$ 308 mil –
VLNS
1091
Deslistada
The Valens Company, Inc. Common Shares
VLNS
– –
-666
Encerrada – –
ícone de CORZ
1092
Deslistada
Core Scientific, Inc. Common Stock
CORZ
– –
-281
Encerrada – –
ZEN
1093
Deslistada
ZENDESK INC
ZEN
– –
-14
Encerrada -US$ 1 mil –
IGNYU
1094
Deslistada
Ignyte Acquisition Corp. Unit
IGNYU
– –
-5.000
Encerrada -US$ 49 mil –
TWTR
1095
Deslistada
Twitter, Inc.
TWTR
– –
-2.100
Encerrada -US$ 79 mil –
Y
1096
Deslistada
Alleghany Corp
Y
– –
-19
Encerrada -US$ 16 mil –
DRE
1097
Deslistada
Duke Realty Corp.
DRE
– –
-2
Encerrada – –
CTXS
1098
Deslistada
Citrix Systems Inc
CTXS
– –
-2
Encerrada – –
CTT
1099
Deslistada
CATCHMARK TIMBER TRUST, INC.
CTT
– –
-1.772
Encerrada -US$ 18 mil –
MNDT
1100
Deslistada
Mandiant, Inc. Common Stock
MNDT
– –
-950
Encerrada -US$ 21 mil –
41 42 43
44
45

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American Research & Management Company Marion, Massachusetts AUM de US$ 362 mi 8,06% Retorno est. (1 ano)
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SPT Invest Management Sarl Contern, Luxembourg AUM de US$ 515 mi 45,96% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de ACG Wealth no T3 2022

No T3 2022, ACG Wealth detinha 1.108 posições no valor de US$ 437 mi, uma queda de 11% em relação a US$ 490 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.

ACG Wealth fez uma retirada líquida de US$ 28,9 mi em T3 2022, encerrando 857 posições e reduzindo 97 participações. Sua saída mais significativa foi First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund, uma posição estimada em US$ 1,45 mi, vendida por completo.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 44% dos ativos, ante 43% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.

Na contramão da tendência, ACG Wealth abriu uma nova posição em iShares Investment Grade Systematic Bond ETF no valor de US$ 780 mil.

  • A maior compra de ACG Wealth no T3 2022 foi iShares Investment Grade Systematic Bond ETF: 18.443 ações no valor de US$ 780 mil.
  • ACG Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Pacer US Cash Cows 100 ETF no T3 2022, com um aumento estimado de US$ 1,25 mi.
  • A maior redução de ACG Wealth em T3 2022 foi em Thermo Fisher Scientific, com um corte estimado de US$ 1,03 mi.
  • ACG Wealth encerrou totalmente sua posição em First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund no T3 2022, vendendo um valor estimado de US$ 1,45 mi.
  • As dez maiores posições de ACG Wealth representam 28% de sua carteira de US$ 437 mi no T3 2022.
  • ACG Wealth abriu 3 novas posições e encerrou 857 em T3 2022.
  • O valor da carteira de ACG Wealth caiu 11% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 437 mi.

Com base no formulário declaração 13F de ACG Wealth referente a T3 2022, protocolado em 3 de nov. de 2022.