で公開中です！ 詳しく見る
ACG Wealth

ACG Wealth ポートフォリオ保有銘柄

AUM $4.37億 売買回転率 77.62%
推定1年リターン 11.28%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-4.11%
1年予想リターン
-11.28%
3年間の予想リターン
+45.48%
5年予想リターン
+75.08%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.37億
運用資産残高の伸び率
-$5243万
資金フロー
-$2892万
資金フロー率％
-6.61%
上位10銘柄の保有比率
28.38%
保有額
1,108
新規
3
買い増し
113
減少
97
解消
857
平均保有期間
4.6 年
トップ10の平均保有期間
2.7 年
上位20銘柄の平均保有期間
2.7 年

買い付け上位銘柄

順位 株式 価値
1
COWZのアイコン
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
+$125万
2
GNRCのアイコン
Generac Holdings
GNRC
+$104万
3
IGEBのアイコン
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
+$82.5万
4
IEFのアイコン
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+$76.3万
5
TLTのアイコン
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+$75.8万

売却上位銘柄

順位 株式 価値
1
FTGCのアイコン
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
+$145万
2
DJPのアイコン
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
+$109万
3
TMOのアイコン
Thermo Fisher Scientific
TMO
+$103万
4
GSGのアイコン
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
+$96.6万
5
AZNのアイコン
AstraZeneca
AZN
+$82.5万

セクター構成

順位 セクター 比率
1 その他 43.97%
2 情報技術 16.68%
3 ヘルスケア 8.03%
4 一般消費財・サービス 6.59%
5 金融 6.4%
名前 評価額 ポートフォリオ比率 株式数または元本 保有比率
の変化 		資金フロー 保有開始時期
EXPR
1076
上場廃止
Express, Inc.
EXPR
– –
-15
解消 -$1,000 –
MARK
1077
上場廃止
Remark Holdings, Inc.
MARK
– –
-20
解消 – –
FDEU
1078
上場廃止
First Trust Dynamic Europe Equity Income Fund
FDEU
– –
-2,700
解消 -$3万 –
APRN
1079
上場廃止
Blue Apron Holdings, Inc. Class A Common Stock
APRN
– –
-7,739
解消 -$33.8万 –
AVID
1080
上場廃止
Avid Technology Inc
AVID
– –
-667
解消 -$1.7万 –
JPS
1081
上場廃止
Nuveen Preferred & Income Securities Fund
JPS
– –
-4,000
解消 -$2.9万 –
RAD
1082
上場廃止
Rite Aid Corporation
RAD
– –
-219
解消 -$1,000 –
MMP
1083
上場廃止
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
– –
-1,800
解消 -$8.6万 –
RTL
1084
上場廃止
The Necessity Retail REIT, Inc. Class A Common Stock
RTL
– –
-2,103
解消 -$1.5万 –
PDCE
1085
上場廃止
PDC Energy, Inc.
PDCE
– –
-63
解消 -$4,000 –
PSMB
1086
上場廃止
Invesco Balanced Multi-Asset Allocation ETF
PSMB
– –
-1,539
解消 -$2.2万 –
ABB
1087
上場廃止
ABB Ltd
ABB
– –
-3,996
解消 -$10.7万 –
FRC
1088
上場廃止
First Republic Bank
FRC
– –
-1
解消 – –
NKG
1089
上場廃止
Nuveen Georgia Quality Municipal Income Fund
NKG
– –
-1,451
解消 -$1.6万 –
VIVOのアイコン
1090
上場廃止
Meridian Bioscience Inc
VIVO
– –
-10,120
解消 -$30.8万 –
VLNS
1091
上場廃止
The Valens Company, Inc. Common Shares
VLNS
– –
-666
解消 – –
CORZのアイコン
1092
上場廃止
Core Scientific, Inc. Common Stock
CORZ
– –
-281
解消 – –
ZEN
1093
上場廃止
ZENDESK INC
ZEN
– –
-14
解消 -$1,000 –
IGNYU
1094
上場廃止
Ignyte Acquisition Corp. Unit
IGNYU
– –
-5,000
解消 -$4.9万 –
TWTR
1095
上場廃止
Twitter, Inc.
TWTR
– –
-2,100
解消 -$7.9万 –
Y
1096
上場廃止
Alleghany Corp
Y
– –
-19
解消 -$1.6万 –
DRE
1097
上場廃止
Duke Realty Corp.
DRE
– –
-2
解消 – –
CTXS
1098
上場廃止
Citrix Systems Inc
CTXS
– –
-2
解消 – –
CTT
1099
上場廃止
CATCHMARK TIMBER TRUST, INC.
CTT
– –
-1,772
解消 -$1.8万 –
MNDT
1100
上場廃止
Mandiant, Inc. Common Stock
MNDT
– –
-950
解消 -$2.1万 –
41 42 43
44
45

類似するファンド

Spectrum Management Group
Spectrum Management Group Indianapolis, Indiana $4.6億 AUM 10.37% 推定1年リターン
McCutchen Group
McCutchen Group Seattle, Washington $4.64億 AUM 22.73% 推定1年リターン
KCM
Karp Capital Management Sausalito, California $4.89億 AUM 12.58% 推定1年リターン
Surevest
Surevest Los Angeles, California $3.68億 AUM 13.7% 推定1年リターン
RTS
Round Table Services Westfield, New Jersey $5.08億 AUM 16.36% 推定1年リターン
BPM
Bowling Portfolio Management Cincinnati, Ohio $3.64億 AUM 7.07% 推定1年リターン
ARMC
American Research & Management Company Marion, Massachusetts $3.62億 AUM 8.06% 推定1年リターン
SIMS
SPT Invest Management Sarl Contern, Luxembourg $5.15億 AUM 45.96% 推定1年リターン

ACG Wealthの2022年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2022年第3四半期時点で、ACG Wealthは$4.37億相当のポジションを1,108件保有しており、前四半期の$4.9億から11%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 28% を占めています。

ACG Wealthは2022年第3四半期に純額で$2892万を引き出し、857銘柄のポジションを解消し、97銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はFirst Trust Global Tactical Commodity Strategy Fundで、推定 $145万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち44%を占めています。前四半期の43%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。

相場の流れに反して、ACG Wealthは$78万相当のiShares Investment Grade Systematic Bond ETFの新規ポジションを取りました。

  • ACG Wealthが2022年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Investment Grade Systematic Bond ETFで、株数は18,443株、評価額は$78万でした。
  • ACG Wealthは2022年第3四半期にPacer US Cash Cows 100 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$125万でした。
  • ACG Wealthが2022年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はThermo Fisher Scientificで、推定$103万相当を減らしました。
  • ACG Wealthは2022年第3四半期にFirst Trust Global Tactical Commodity Strategy Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$145万でした。
  • 2022年第3四半期時点で、ACG Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$4.37億のポートフォリオの28%を占めています。
  • ACG Wealthは2022年第3四半期に新たに3件のポジションを取り、857件のポジションを解消しました。
  • ACG Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%減少し、$4.37億となりました。

2022年11月3日に提出された、2022年第3四半期分のACG Wealthの 13F報告書 に基づいています。