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ACG Wealth

ACG Wealth 포트폴리오 보유 종목

AUM US$4.37억 회전율 77.62%
1년 추정 수익률 11.28%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-4.11%
1년 예상 수익률
-11.28%
3년 예상 수익률
+45.48%
5년 예상 수익률
+75.08%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.37억
AUM 성장
-US$5243만
자금 흐름
-US$2892만
자금 흐름 %
-6.61%
상위 10개 보유 종목 비중
28.38%
보유액
1,108
신규
3
증가
113
축소
97
청산됨
857
평균 보유 기간
4.6 년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7 년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
COWZ 아이콘
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
+US$125만
2
GNRC 아이콘
Generac Holdings
GNRC
+US$104만
3
IGEB 아이콘
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
+US$82.5만
4
IEF 아이콘
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+US$76.3만
5
TLT 아이콘
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+US$75.8만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
FTGC 아이콘
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
+US$145만
2
DJP 아이콘
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
+US$109만
3
TMO 아이콘
Thermo Fisher Scientific
TMO
+US$103만
4
GSG 아이콘
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
+US$96.6만
5
AZN 아이콘
AstraZeneca
AZN
+US$82.5만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 43.97%
2 정보기술 16.68%
3 헬스케어 8.03%
4 임의소비재 6.59%
5 금융 6.4%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
EXPR
1076
상장폐지됨
Express, Inc.
EXPR
– –
-15
청산됨 -US$1천 –
MARK
1077
상장폐지됨
Remark Holdings, Inc.
MARK
– –
-20
청산됨 – –
FDEU
1078
상장폐지됨
First Trust Dynamic Europe Equity Income Fund
FDEU
– –
-2,700
청산됨 -US$3만 –
APRN
1079
상장폐지됨
Blue Apron Holdings, Inc. Class A Common Stock
APRN
– –
-7,739
청산됨 -US$33.8만 –
AVID
1080
상장폐지됨
Avid Technology Inc
AVID
– –
-667
청산됨 -US$1.7만 –
JPS
1081
상장폐지됨
Nuveen Preferred & Income Securities Fund
JPS
– –
-4,000
청산됨 -US$2.9만 –
RAD
1082
상장폐지됨
Rite Aid Corporation
RAD
– –
-219
청산됨 -US$1천 –
MMP
1083
상장폐지됨
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
– –
-1,800
청산됨 -US$8.6만 –
RTL
1084
상장폐지됨
The Necessity Retail REIT, Inc. Class A Common Stock
RTL
– –
-2,103
청산됨 -US$1.5만 –
PDCE
1085
상장폐지됨
PDC Energy, Inc.
PDCE
– –
-63
청산됨 -US$4천 –
PSMB
1086
상장폐지됨
Invesco Balanced Multi-Asset Allocation ETF
PSMB
– –
-1,539
청산됨 -US$2.2만 –
ABB
1087
상장폐지됨
ABB Ltd
ABB
– –
-3,996
청산됨 -US$10.7만 –
FRC
1088
상장폐지됨
First Republic Bank
FRC
– –
-1
청산됨 – –
NKG
1089
상장폐지됨
Nuveen Georgia Quality Municipal Income Fund
NKG
– –
-1,451
청산됨 -US$1.6만 –
VIVO 아이콘
1090
상장폐지됨
Meridian Bioscience Inc
VIVO
– –
-10,120
청산됨 -US$30.8만 –
VLNS
1091
상장폐지됨
The Valens Company, Inc. Common Shares
VLNS
– –
-666
청산됨 – –
CORZ 아이콘
1092
상장폐지됨
Core Scientific, Inc. Common Stock
CORZ
– –
-281
청산됨 – –
ZEN
1093
상장폐지됨
ZENDESK INC
ZEN
– –
-14
청산됨 -US$1천 –
IGNYU
1094
상장폐지됨
Ignyte Acquisition Corp. Unit
IGNYU
– –
-5,000
청산됨 -US$4.9만 –
TWTR
1095
상장폐지됨
Twitter, Inc.
TWTR
– –
-2,100
청산됨 -US$7.9만 –
Y
1096
상장폐지됨
Alleghany Corp
Y
– –
-19
청산됨 -US$1.6만 –
DRE
1097
상장폐지됨
Duke Realty Corp.
DRE
– –
-2
청산됨 – –
CTXS
1098
상장폐지됨
Citrix Systems Inc
CTXS
– –
-2
청산됨 – –
CTT
1099
상장폐지됨
CATCHMARK TIMBER TRUST, INC.
CTT
– –
-1,772
청산됨 -US$1.8만 –
MNDT
1100
상장폐지됨
Mandiant, Inc. Common Stock
MNDT
– –
-950
청산됨 -US$2.1만 –
41 42 43
44
45

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ACG Wealth의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰

2022년 3분기 기준, ACG Wealth의 보유 포지션은 1,108개, 총액은 US$4.37억였으며 전 분기 US$4.9억보다 11% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.

ACG Wealth 측은 2022년 3분기에 순 US$2892만 규모를 회수했으며, 857개 포지션을 청산하고 97개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund 주식으로, 추정 US$145만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 44% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 43%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.

시장 흐름에 역행해, ACG Wealth 측은 iShares Investment Grade Systematic Bond ETF에 US$78만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • ACG Wealth의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Investment Grade Systematic Bond ETF 주식으로, US$78만 상당의 18,443주를 매수했어요.
  • ACG Wealth 측이 2022년 3분기에 Pacer US Cash Cows 100 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$125만 규모예요.
  • ACG Wealth의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Thermo Fisher Scientific이며, 추정 감소액은 US$103만예요.
  • ACG Wealth 측은 2022년 3분기에 First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$145만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • ACG Wealth의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.37억 중 28% 비중을 차지해요.
  • ACG Wealth 측은 2022년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 857개를 청산했어요.
  • ACG Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 11% 하락해 US$4.37억 규모가 됐어요.

2022년 11월 3일에 제출된 ACG Wealth의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.