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ACG Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 437 mi
Giro
77,62%
Retorno est. (1 ano)
11,28%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-4,11%
Retorno est. (1 ano)
-11,28%
Retorno est. (3 anos)
+45,48%
Retorno est. (5 anos)
+75,08%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 437 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 52,4 mi
(-11%)
Fluxo de capital
-US$ 28,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-6,61%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,38%
Posição
1.108
Nova
3
Aumentada
113
Reduzida
97
Encerrada
857
Tempo médio de permanência
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+US$ 1,25 mi |
| 2 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$ 1,04 mi |
| 3 |
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
|
+US$ 825 mil |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 763 mil |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 758 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
|
+US$ 1,45 mi |
| 2 |
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
|
+US$ 1,09 mi |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$ 1,03 mi |
| 4 |
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
|
+US$ 966 mil |
| 5 |
AstraZeneca
AZN
|
+US$ 825 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 43,97% |
| 2 | Tecnologia | 16,68% |
| 3 | Saúde | 8,03% |
| 4 | Consumo discricionário | 6,59% |
| 5 | Financeiro | 6,4% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
Viatris
VTRS
US$ 23,9 bi
| – | – |
-2.976
| Encerrada | -US$ 31 mil | – |
|
1002
Valvoline
VVV
US$ 4,42 bi
| – | – |
-501
| Encerrada | -US$ 14 mil | – |
|
1003
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 30,2 bi
| – | – |
-1.680
| Encerrada | -US$ 220 mil | – |
|
1004
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| – | – |
-2.868
| Encerrada | -US$ 148 mil | – |
|
1005
NCR Voyix
VYX
US$ 1,42 bi
| – | – |
-1.027
| Encerrada | -US$ 20 mil | – |
|
1006
Wayfair
W
US$ 15,3 bi
| – | – |
-8
| Encerrada | – | – |
|
1007
Wabtec
WAB
US$ 50 bi
| – | – |
-19
| Encerrada | -US$ 2 mil | – |
|
1008
Energous
WATT
US$ 42,8 mi
| – | – |
0
| – | – |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
1009
Deslistada
Walgreens Boots Alliance
WBA
| – | – |
-2.902
| Encerrada | -US$ 110 mil | – |
|
1010
WESCO International
WCC
US$ 15,7 bi
| – | – |
-2
| Encerrada | – | – |
|
1011
Western Digital
WDC
US$ 111 bi
| – | – |
-5
| Encerrada | – | – |
|
1012
Welltower
WELL
US$ 179 bi
| – | – |
-124
| Encerrada | -US$ 10 mil | – |
|
1013
Wells Fargo
WFC
US$ 258 bi
| – | – |
-1.461
| Encerrada | -US$ 57 mil | – |
|
1014
Deslistada
Direxion Work From Home ETF
WFH
| – | – |
-3
| Encerrada | – | – |
|
1015
WIX.com
WIX
US$ 2,81 bi
| – | – |
-149
| Encerrada | -US$ 10 mil | – |
|
1016
Williams Companies
WMB
US$ 86,4 bi
| – | – |
-4.873
| Encerrada | -US$ 152 mil | – |
|
1017
Wolfspeed
WOLF
US$ 1,33 bi
| – | – |
-365
| Encerrada | -US$ 23 mil | – |
|
1018
iShares Global Timber & Forestry ETF
WOOD
US$ 249 mi
| – | – |
-3.025
| Encerrada | -US$ 225 mil | – |
|
1019
Watsco Inc
WSO
US$ 12,8 bi
| – | – |
-603
| Encerrada | -US$ 144 mil | – |
|
1020
Essential Utilities
WTRG
US$ 13 bi
| – | – |
-900
| Encerrada | -US$ 41 mil | – |
|
1021
Western Union
WU
US$ 2,1 bi
| – | – |
-12
| Encerrada | – | – |
|
1022
Willis Towers Watson
WTW
US$ 30,9 bi
| – | – |
-50
| Encerrada | -US$ 10 mil | – |
|
1023
Wynn Resorts
WYNN
US$ 8,76 bi
| – | – |
-1.671
| Encerrada | -US$ 95 mil | – |
|
1024
Weyerhaeuser
WY
US$ 15 bi
| – | – |
-602
| Encerrada | -US$ 20 mil | – |
|
1025
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$ 10,2 bi
| – | – |
-75
| Encerrada | -US$ 6 mil | – |
|
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RTS
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SIMS
Revisão da carteira de ACG Wealth no T3 2022
No T3 2022, ACG Wealth detinha 1.108 posições no valor de US$ 437 mi, uma queda de 11% em relação a US$ 490 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
ACG Wealth fez uma retirada líquida de US$ 28,9 mi em T3 2022, encerrando 857 posições e reduzindo 97 participações. Sua saída mais significativa foi First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund, uma posição estimada em US$ 1,45 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 44% dos ativos, ante 43% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, ACG Wealth abriu uma nova posição em iShares Investment Grade Systematic Bond ETF no valor de US$ 780 mil.
- A maior compra de ACG Wealth no T3 2022 foi iShares Investment Grade Systematic Bond ETF: 18.443 ações no valor de US$ 780 mil.
- ACG Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Pacer US Cash Cows 100 ETF no T3 2022, com um aumento estimado de US$ 1,25 mi.
- A maior redução de ACG Wealth em T3 2022 foi em Thermo Fisher Scientific, com um corte estimado de US$ 1,03 mi.
- ACG Wealth encerrou totalmente sua posição em First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund no T3 2022, vendendo um valor estimado de US$ 1,45 mi.
- As dez maiores posições de ACG Wealth representam 28% de sua carteira de US$ 437 mi no T3 2022.
- ACG Wealth abriu 3 novas posições e encerrou 857 em T3 2022.
- O valor da carteira de ACG Wealth caiu 11% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 437 mi.
Com base no formulário declaração 13F de ACG Wealth referente a T3 2022, protocolado em 3 de nov. de 2022.