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ACG Wealth

ACG Wealth Ativos da carteira

AUM US$ 437 mi Giro 77,62%
Retorno est. (1 ano) 11,28%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-4,11%
Retorno est. (1 ano)
-11,28%
Retorno est. (3 anos)
+45,48%
Retorno est. (5 anos)
+75,08%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 437 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 52,4 mi
Fluxo de capital
-US$ 28,9 mi
Fluxo de capital (%)
-6,61%
10 maiores posições (%)
28,38%
Posição
1.108
Nova
3
Aumentada
113
Reduzida
97
Encerrada
857
Tempo médio de permanência
4,6 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,7 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,7 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
+US$ 1,25 mi
2
ícone de GNRC
Generac Holdings
GNRC
+US$ 1,04 mi
3
ícone de IGEB
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
+US$ 825 mil
4
ícone de IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+US$ 763 mil
5
ícone de TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+US$ 758 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
+US$ 1,45 mi
2
ícone de DJP
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
+US$ 1,09 mi
3
ícone de TMO
Thermo Fisher Scientific
TMO
+US$ 1,03 mi
4
ícone de GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
+US$ 966 mil
5
ícone de AZN
AstraZeneca
AZN
+US$ 825 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 43,97%
2 Tecnologia 16,68%
3 Saúde 8,03%
4 Consumo discricionário 6,59%
5 Financeiro 6,4%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de USRT
976
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$ 4,27 bi
– –
-325
Encerrada -US$ 17 mil –
ícone de VAL.WS
977
Valaris Ltd Warrants
VAL.WS
US$ 668 mi
– –
-1
Encerrada – –
ícone de VBR
978
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 37,5 bi
– –
-24
Encerrada -US$ 4 mil –
ícone de VCIT
979
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,6 bi
– –
-16
Encerrada -US$ 1 mil –
ícone de VCSH
980
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 45,5 bi
– –
-600
Encerrada -US$ 46 mil –
ícone de VDC
981
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$ 8,41 bi
– –
-100
Encerrada -US$ 19 mil –
ícone de VEU
982
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 66,6 bi
– –
-614
Encerrada -US$ 31 mil –
ícone de VFC
983
VF Corp
VFC
US$ 8,14 bi
– –
-401
Encerrada -US$ 18 mil –
ícone de VFH
984
Vanguard Financials ETF
VFH
US$ 13,8 bi
– –
-78
Encerrada -US$ 6 mil –
ícone de VGIT
985
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40,5 bi
– –
-285
Encerrada -US$ 17 mil –
ícone de VGK
986
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$ 30,1 bi
– –
-1.013
Encerrada -US$ 54 mil –
ícone de VGT
987
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 138 bi
– –
-400
Encerrada -US$ 16 mil –
ícone de VHT
988
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 21,1 bi
– –
-556
Encerrada -US$ 131 mil –
ícone de VIOV
989
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
US$ 1,84 bi
– –
-1.298
Encerrada -US$ 100 mil –
ícone de VMBS
990
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 16 bi
– –
-503
Encerrada -US$ 24 mil –
ícone de VNQ
991
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 38,6 bi
– –
-1.749
Encerrada -US$ 159 mil –
ícone de VNT
992
Vontier
VNT
US$ 5,8 bi
– –
-101
Encerrada -US$ 2 mil –
ícone de VPL
993
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$ 8,28 bi
– –
-690
Encerrada -US$ 44 mil –
ícone de VRNT
994
Deslistada
Verint Systems
VRNT
– –
-3.585
Encerrada -US$ 152 mil –
ícone de VRSN
995
VeriSign
VRSN
US$ 28,1 bi
– –
-1
Encerrada – –
ícone de VRT
996
Vertiv
VRT
US$ 77,8 bi
– –
-2
Encerrada – –
ícone de VSXY
997
Victoria's Secret
VSXY
US$ 8,47 bi
– –
-1
Encerrada – –
ícone de VSTM
998
Verastem
VSTM
US$ 1,03 bi
– –
-208
Encerrada -US$ 3 mil –
ícone de VTEB
999
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 53,3 bi
– –
-1.527
Encerrada -US$ 76 mil –
ícone de VTR
1000
Ventas
VTR
US$ 47 bi
– –
-1.647
Encerrada -US$ 85 mil –
38 39
40
41 42

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Revisão da carteira de ACG Wealth no T3 2022

No T3 2022, ACG Wealth detinha 1.108 posições no valor de US$ 437 mi, uma queda de 11% em relação a US$ 490 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.

ACG Wealth fez uma retirada líquida de US$ 28,9 mi em T3 2022, encerrando 857 posições e reduzindo 97 participações. Sua saída mais significativa foi First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund, uma posição estimada em US$ 1,45 mi, vendida por completo.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 44% dos ativos, ante 43% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.

Na contramão da tendência, ACG Wealth abriu uma nova posição em iShares Investment Grade Systematic Bond ETF no valor de US$ 780 mil.

  • A maior compra de ACG Wealth no T3 2022 foi iShares Investment Grade Systematic Bond ETF: 18.443 ações no valor de US$ 780 mil.
  • ACG Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Pacer US Cash Cows 100 ETF no T3 2022, com um aumento estimado de US$ 1,25 mi.
  • A maior redução de ACG Wealth em T3 2022 foi em Thermo Fisher Scientific, com um corte estimado de US$ 1,03 mi.
  • ACG Wealth encerrou totalmente sua posição em First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund no T3 2022, vendendo um valor estimado de US$ 1,45 mi.
  • As dez maiores posições de ACG Wealth representam 28% de sua carteira de US$ 437 mi no T3 2022.
  • ACG Wealth abriu 3 novas posições e encerrou 857 em T3 2022.
  • O valor da carteira de ACG Wealth caiu 11% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 437 mi.

Com base no formulário declaração 13F de ACG Wealth referente a T3 2022, protocolado em 3 de nov. de 2022.