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Wolverine Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1387억
회전율
41.01%
1년 추정 수익률
31.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.87%
1년 예상 수익률
+31.83%
3년 예상 수익률
+143.85%
5년 예상 수익률
+179.05%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1387억
AUM 성장
+US$394억
(+40%)
자금 흐름
+US$6.28억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.61%
보유액
6,338
신규
1,826
증가
2,358
축소
1,363
청산됨
773
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1.11억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$9923만 |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$7199만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6580만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4206만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.15억 |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$1.87억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$8956만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$5340만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$5125만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.66% |
| 2 | 정보기술 | 0.7% |
| 3 | 임의소비재 | 0.39% |
| 4 | 금융 | 0.24% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
콜옵션
SharkNinja
SN
US$281억
| US$923만 | 0.01% |
86,900
+51,800
| +148% | +US$592만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
977
콜옵션
Devon Energy
DVN
US$541억
| US$921만 | 0.01% |
259,300
+42,800
| +20% | +US$146만 |
2016 Q2
37개 분기
|
|
978
콜옵션
Akamai
AKAM
US$131억
| US$921만 | 0.01% |
120,800
-20,100
| -14% | -US$155만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
979
콜옵션
Carpenter Technology
CRS
US$145억
| US$919만 | 0.01% |
38,100
+1,700
| +5% | +US$43.5만 |
2025 Q2
1분기
|
|
980
풋옵션
Molina Healthcare
MOH
US$113억
| US$917만 | 0.01% |
47,500
+45,600
| +2,400% | +US$839만 |
2023 Q3
8개 분기
|
|
981
콜옵션
상장폐지됨
Confluent
CFLT
| US$912만 | 0.01% |
453,700
+240,100
| +112% | +US$502만 |
2021 Q3
16개 분기
|
|
982
Qualcomm
QCOM
US$1846억
| US$909만 | 0.01% |
54,989
-120,690
| -69% | -US$1914만 |
2016 Q2
37개 분기
|
|
983
콜옵션
GoDaddy
GDDY
US$145억
| US$907만 | 0.01% |
64,000
+41,800
| +188% | +US$643만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
984
콜옵션
Rio Tinto
RIO
US$1368억
| US$906만 | 0.01% |
137,500
+52,000
| +61% | +US$322만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
985
콜옵션
UiPath
PATH
US$72.6억
| US$906만 | 0.01% |
721,400
+251,200
| +53% | +US$297만 |
2021 Q2
17개 분기
|
|
986
콜옵션
Expand Energy Corp
EXE
US$215억
| US$905만 | 0.01% |
84,700
-25,700
| -23% | -US$258만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
987
풋옵션
British American Tobacco
BTI
US$1300억
| US$904만 | 0.01% |
+171,100
| 신규 | +US$929만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
988
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$244억
| US$904만 | 0.01% |
119,326
+90,403
| +313% | +US$544만 |
2022 Q1
14개 분기
|
|
989
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$218억
| US$903만 | 0.01% |
112,545
+40,313
| +56% | +US$300만 |
2025 Q2
1분기
|
|
990
풋옵션
Capri Holdings
CPRI
US$18.6억
| US$903만 | 0.01% |
458,600
+157,900
| +53% | +US$317만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
991
콜옵션
Samsara
IOT
US$256억
| US$903만 | 0.01% |
242,500
-477,700
| -66% | -US$1774만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
992
콜옵션
Morningstar
MORN
US$83.8억
| US$899만 | 0.01% |
+38,400
| 신규 | +US$1024만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
993
콜옵션
The Mosaic Company
MOS
US$54.9억
| US$898만 | 0.01% |
258,900
+61,700
| +31% | +US$213만 |
2016 Q2
37개 분기
|
|
994
풋옵션
Cipher Digital
CIFR
US$34.5억
| US$898만 | 0.01% |
710,000
+555,100
| +358% | +US$419만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
995
풋옵션
LyondellBasell Industries
LYB
US$211억
| US$893만 | 0.01% |
182,000
+42,400
| +30% | +US$239만 |
2016 Q2
37개 분기
|
|
996
콜옵션
Boyd Gaming
BYD
US$52.5억
| US$893만 | 0.01% |
+102,200
| 신규 | +US$858만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
997
풋옵션
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF
TMF
US$22.8억
| US$890만 | 0.01% |
+219,500
| 신규 | +US$841만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
998
풋옵션
Progressive
PGR
US$1333억
| US$890만 | 0.01% |
36,400
-33,400
| -48% | -US$823만 |
2025 Q2
1분기
|
|
999
풋옵션
Colgate-Palmolive
CL
US$776억
| US$888만 | 0.01% |
110,500
+32,800
| +42% | +US$280만 |
2021 Q1
18개 분기
|
|
1000
풋옵션
CAVA Group
CAVA
US$63.9억
| US$887만 | 0.01% |
150,900
-73,200
| -33% | -US$555만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Wolverine Trading 측은 US$1387억 상당의 6,338개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$993억에서 40% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Wolverine Trading의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,826개, 2,358개 증가, 1,363개 감소 및 773개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, 229,185주를 보유했으며 가치는 US$1.14억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$3.15억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, US$1.14억 상당의 229,185주를 매수했어요.
- Wolverine Trading 측이 2025년 3분기에 State Street Financial Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7199만 규모예요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$3.15억예요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2441만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1387억 중 34% 비중을 차지해요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 1,826개를 편입하고 773개를 청산했어요.
- Wolverine Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 40% 상승해 US$1387억에 이르렀어요.
2025년 11월 14일에 제출된 Wolverine Trading의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.