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Wolverine Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1387억
회전율
41.01%
1년 추정 수익률
31.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.87%
1년 예상 수익률
+31.83%
3년 예상 수익률
+143.85%
5년 예상 수익률
+179.05%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1387억
AUM 성장
+US$394억
(+40%)
자금 흐름
+US$6.28억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.61%
보유액
6,338
신규
1,826
증가
2,358
축소
1,363
청산됨
773
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1.11억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$9923만 |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$7199만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6580만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4206만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.15억 |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$1.87억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$8956만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$5340만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$5125만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.66% |
| 2 | 정보기술 | 0.7% |
| 3 | 임의소비재 | 0.39% |
| 4 | 금융 | 0.24% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4851
Insight Enterprises
NSIT
US$49.1억
| US$21.3만 | ﹤0.01% |
+1,891
| 신규 | +US$24.6만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4852
풋옵션
상장폐지됨
DigitalBridge
DBRG
| US$21.2만 | ﹤0.01% |
+18,000
| 신규 | +US$20.1만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4853
Amphenol
APH
US$2076억
| US$21.2만 | ﹤0.01% |
+3,510
| 신규 | +US$19.3만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4854
콜옵션
ProShares Ether Strategy ETF
EETH
US$6064만
| US$21.2만 | ﹤0.01% |
+3,100
| 신규 | +US$21만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4855
풋옵션
Brunswick
BC
US$50.6억
| US$21.2만 | ﹤0.01% |
3,300
-3,700
| -53% | -US$23만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
4856
Valaris
VAL
US$62.5억
| US$21.2만 | ﹤0.01% |
4,277
-5,728
| -57% | -US$27.9만 |
2022 Q2
13개 분기
|
|
4857
Cemex
CX
US$153억
| US$21.1만 | ﹤0.01% |
+23,350
| 신규 | +US$19.9만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4858
Vertex
VERX
US$24.8억
| US$21.1만 | ﹤0.01% |
+8,319
| 신규 | +US$24.1만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4859
Lowe's Companies
LOW
US$1197억
| US$21.1만 | ﹤0.01% |
834
-1,463
| -64% | -US$35.9만 |
2025 Q2
1분기
|
|
4860
콜옵션
WEBTOON Entertainment Inc
WBTN
US$12.1억
| US$21.1만 | ﹤0.01% |
+10,700
| 신규 | +US$14.3만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4861
풋옵션
Columbia Financial
CLBK
US$29.8억
| US$21.1만 | ﹤0.01% |
30,800
+4,180
| +16% | +US$2.83만 |
2025 Q2
1분기
|
|
4862
Host Hotels & Resorts
HST
US$177억
| US$21.1만 | ﹤0.01% |
12,091
+1,736
| +17% | +US$2.88만 |
2025 Q2
1분기
|
|
4863
풋옵션
Arvinas
ARVN
US$4.64억
| US$21.1만 | ﹤0.01% |
24,700
-7,300
| -23% | -US$5.54만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
4864
콜옵션
Flotek Industries
FTK
US$9억
| US$21.1만 | ﹤0.01% |
+14,600
| 신규 | +US$18.5만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4865
Icahn Enterprises
IEP
US$38억
| US$21.1만 | ﹤0.01% |
24,864
-15,341
| -38% | -US$13.4만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
4866
Richtech Robotics
RR
US$2.09억
| US$21만 | ﹤0.01% |
+51,308
| 신규 | +US$13.5만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4867
콜옵션
Life Time Group Holdings
LTH
US$100억
| US$21만 | ﹤0.01% |
+7,500
| 신규 | +US$21.4만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4868
콜옵션
Coty
COTY
US$29억
| US$21만 | ﹤0.01% |
52,400
+35,500
| +210% | +US$16.3만 |
2016 Q2
37개 분기
|
|
4869
DocuSign
DOCU
US$150억
| US$21만 | ﹤0.01% |
+2,558
| 신규 | +US$19.7만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4870
콜옵션
iShares US Transportation ETF
IYT
US$20.1억
| US$21만 | ﹤0.01% |
2,900
-4,300
| -60% | -US$30.3만 |
2025 Q2
1분기
|
|
|
SVC
4871
Service Properties Trust
SVC
US$8.04억
| US$21만 | ﹤0.01% |
15,706
+2,504
| +19% | +US$3.39만 |
2025 Q2
1분기
|
|
4872
풋옵션
Delcath Systems
DCTH
US$5억
| US$20.9만 | ﹤0.01% |
19,200
+6,600
| +52% | +US$7.37만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
4873
콜옵션
Idacorp
IDA
US$85.5억
| US$20.9만 | ﹤0.01% |
+1,600
| 신규 | +US$19.8만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4874
Barclays
BCS
US$745억
| US$20.9만 | ﹤0.01% |
+10,132
| 신규 | +US$20.1만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4875
콜옵션
Kadant
KAI
US$33.4억
| US$20.9만 | ﹤0.01% |
700
-400
| -36% | -US$13만 |
2025 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Wolverine Trading 측은 US$1387억 상당의 6,338개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$993억에서 40% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Wolverine Trading의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,826개, 2,358개 증가, 1,363개 감소 및 773개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, 229,185주를 보유했으며 가치는 US$1.14억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$3.15억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, US$1.14억 상당의 229,185주를 매수했어요.
- Wolverine Trading 측이 2025년 3분기에 State Street Financial Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7199만 규모예요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$3.15억예요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2441만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1387억 중 34% 비중을 차지해요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 1,826개를 편입하고 773개를 청산했어요.
- Wolverine Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 40% 상승해 US$1387억에 이르렀어요.
2025년 11월 14일에 제출된 Wolverine Trading의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.