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Wolverine Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1387억
회전율
41.01%
1년 추정 수익률
31.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.87%
1년 예상 수익률
+31.83%
3년 예상 수익률
+143.85%
5년 예상 수익률
+179.05%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1387억
AUM 성장
+US$394억
(+40%)
자금 흐름
+US$6.28억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.61%
보유액
6,338
신규
1,826
증가
2,358
축소
1,363
청산됨
773
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1.11억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$9923만 |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$7199만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6580만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4206만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.15억 |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$1.87억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$8956만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$5340만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$5125만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.66% |
| 2 | 정보기술 | 0.7% |
| 3 | 임의소비재 | 0.39% |
| 4 | 금융 | 0.24% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4826
콜옵션
Hello Group
MOMO
US$6.42억
| US$21.7만 | ﹤0.01% |
29,100
-1,300
| -4% | -US$1.06만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
4827
풋옵션
Chiron Real Estate Inc
XRN
US$3.81억
| US$21.7만 | ﹤0.01% |
+6,600
| 신규 | +US$23.5만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4828
풋옵션
ProShares UltraShort S&P500
SDS
US$3.67억
| US$21.7만 | ﹤0.01% |
+2,980
| 신규 | +US$23.3만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4829
풋옵션
Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bull 3X ETF
EDC
US$1.28억
| US$21.7만 | ﹤0.01% |
+4,300
| 신규 | +US$18.7만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4830
Atlas Energy Solutions
AESI
US$11.8억
| US$21.7만 | ﹤0.01% |
18,419
-17,763
| -49% | -US$21.8만 |
2025 Q2
1분기
|
|
4831
풋옵션
상장폐지됨
Luminar Technologies
LAZR
| US$21.7만 | ﹤0.01% |
+107,800
| 신규 | +US$26.4만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4832
콜옵션
Healthcare Realty
HR
US$60.1억
| US$21.7만 | ﹤0.01% |
+12,200
| 신규 | +US$20.6만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4833
콜옵션
Grocery Outlet
GO
US$12.5억
| US$21.7만 | ﹤0.01% |
+13,500
| 신규 | +US$21.6만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4834
콜옵션
Critical Metals Corp
CRML
US$11.5억
| US$21.6만 | ﹤0.01% |
+33,300
| 신규 | +US$17.1만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4835
풋옵션
Gulfport Energy Corp
GPOR
US$29.3억
| US$21.6만 | ﹤0.01% |
1,200
+200
| +20% | +US$3.48만 |
2025 Q2
1분기
|
|
4836
TrueShares Structured Outcome July ETF
JULZ
US$3896만
| US$21.6만 | ﹤0.01% |
+4,673
| 신규 | +US$20.9만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4837
ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B due Apr 2 2040
MLPB
US$2.42억
| US$21.6만 | ﹤0.01% |
8,647
-1,929
| -18% | -US$4.95만 |
2025 Q2
1분기
|
|
4838
풋옵션
American Resources Corp
AREC
US$1.31억
| US$21.6만 | ﹤0.01% |
71,700
+60,800
| +558% | +US$10.4만 |
2025 Q2
1분기
|
|
4839
CVR Energy
CVI
US$57.4억
| US$21.6만 | ﹤0.01% |
+5,861
| 신규 | +US$17.5만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4840
풋옵션
NovoCure
NVCR
US$16.5억
| US$21.6만 | ﹤0.01% |
+16,700
| 신규 | +US$22.3만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4841
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - June
PBJN
US$5974만
| US$21.5만 | ﹤0.01% |
7,348
| – | – |
2025 Q2
1분기
|
|
4842
콜옵션
Allot
ALLT
US$4.51억
| US$21.5만 | ﹤0.01% |
+22,000
| 신규 | +US$18.7만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4843
콜옵션
RB Global
RBA
US$156억
| US$21.5만 | ﹤0.01% |
2,000
-500
| -20% | -US$5.61만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
4844
Corpay
CPAY
US$260억
| US$21.5만 | ﹤0.01% |
+726
| 신규 | +US$23.1만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4845
Exelon
EXC
US$461억
| US$21.5만 | ﹤0.01% |
+4,850
| 신규 | +US$21.3만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4846
Revvity
RVTY
US$184억
| US$21.4만 | ﹤0.01% |
+2,539
| 신규 | +US$23.1만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4847
풋옵션
Invesco Mortgage Capital
IVR
US$5.94억
| US$21.3만 | ﹤0.01% |
28,800
+7,300
| +34% | +US$5.57만 |
2020 Q3
20개 분기
|
|
4848
풋옵션
Kimbell Royalty Partners
KRP
US$17.1억
| US$21.3만 | ﹤0.01% |
15,700
+5,100
| +48% | +US$7.17만 |
2025 Q2
1분기
|
|
4849
콜옵션
Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF
ASHS
US$2729만
| US$21.3만 | ﹤0.01% |
+5,700
| 신규 | +US$19만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4850
BRC Group Holdings
RILY
US$1.7억
| US$21.3만 | ﹤0.01% |
+34,957
| 신규 | +US$19.3만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Wolverine Trading 측은 US$1387억 상당의 6,338개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$993억에서 40% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Wolverine Trading의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,826개, 2,358개 증가, 1,363개 감소 및 773개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, 229,185주를 보유했으며 가치는 US$1.14억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$3.15억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, US$1.14억 상당의 229,185주를 매수했어요.
- Wolverine Trading 측이 2025년 3분기에 State Street Financial Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7199만 규모예요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$3.15억예요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2441만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1387억 중 34% 비중을 차지해요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 1,826개를 편입하고 773개를 청산했어요.
- Wolverine Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 40% 상승해 US$1387억에 이르렀어요.
2025년 11월 14일에 제출된 Wolverine Trading의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.