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Wolverine Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1387억
회전율
41.01%
1년 추정 수익률
31.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.87%
1년 예상 수익률
+31.83%
3년 예상 수익률
+143.85%
5년 예상 수익률
+179.05%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1387억
AUM 성장
+US$394억
(+40%)
자금 흐름
+US$6.28억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.61%
보유액
6,338
신규
1,826
증가
2,358
축소
1,363
청산됨
773
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1.11억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$9923만 |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$7199만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6580만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4206만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.15억 |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$1.87억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$8956만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$5340만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$5125만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.66% |
| 2 | 정보기술 | 0.7% |
| 3 | 임의소비재 | 0.39% |
| 4 | 금융 | 0.24% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4776
풋옵션
Primo Brands
PRMB
US$70.2억
| US$22.7만 | ﹤0.01% |
10,200
+1,400
| +16% | +US$3.62만 |
2025 Q2
1분기
|
|
|
CNTA
4777
풋옵션
상장폐지됨
Centessa Pharmaceuticals
CNTA
| US$22.7만 | ﹤0.01% |
+9,300
| 신규 | +US$16.5만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4778
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
US$153억
| US$22.7만 | ﹤0.01% |
+2,400
| 신규 | +US$24만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4779
풋옵션
Hudbay
HBM
US$102억
| US$22.7만 | ﹤0.01% |
14,900
+2,400
| +19% | +US$2.75만 |
2025 Q2
1분기
|
|
4780
Arvinas
ARVN
US$5.14억
| US$22.6만 | ﹤0.01% |
26,525
-2,828
| -10% | -US$2.14만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
4781
풋옵션
상장폐지됨
Taylor Morrison
TMHC
| US$22.6만 | ﹤0.01% |
+3,400
| 신규 | +US$22.4만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4782
콜옵션
Caleres
CAL
US$4.65억
| US$22.6만 | ﹤0.01% |
17,300
-21,200
| -55% | -US$30.7만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
4783
풋옵션
Voya Financial
VOYA
US$88.6억
| US$22.6만 | ﹤0.01% |
3,000
-1,300
| -30% | -US$9.6만 |
2025 Q2
1분기
|
|
4784
Flowers Foods
FLO
US$13.1억
| US$22.6만 | ﹤0.01% |
+17,796
| 신규 | +US$27만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
|
ORLA
4785
상장폐지됨
Orla Mining
ORLA
| US$22.6만 | ﹤0.01% |
20,787
+10,051
| +94% | +US$10.8만 |
2025 Q2
1분기
|
|
4786
콜옵션
Slide Insurance Holdings
SLDE
US$32.1억
| US$22.5만 | ﹤0.01% |
+15,200
| 신규 | +US$24.9만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4787
풋옵션
Arcturus Therapeutics
ARCT
US$3.45억
| US$22.5만 | ﹤0.01% |
12,000
-14,100
| -54% | -US$22.7만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
4788
UFP Industries
UFPI
US$45.1억
| US$22.5만 | ﹤0.01% |
+2,443
| 신규 | +US$24.7만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4789
풋옵션
Opera Ltd
OPRA
US$15.8억
| US$22.5만 | ﹤0.01% |
+11,000
| 신규 | +US$19.6만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4790
Inseego
INSG
US$8722만
| US$22.5만 | ﹤0.01% |
+15,194
| 신규 | +US$15.3만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4791
Best Buy
BBY
US$206억
| US$22.5만 | ﹤0.01% |
+2,970
| 신규 | +US$21.3만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4792
풋옵션
Schrodinger
SDGR
US$22.7억
| US$22.4만 | ﹤0.01% |
11,200
-5,100
| -31% | -US$10.2만 |
2025 Q2
1분기
|
|
4793
Waters Corp
WAT
US$471억
| US$22.4만 | ﹤0.01% |
+775
| 신규 | +US$23.4만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4794
Rapid7
RPD
US$11.2억
| US$22.4만 | ﹤0.01% |
11,505
+2,434
| +27% | +US$5.14만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
4795
콜옵션
Aviat Networks
AVNW
US$2.66억
| US$22.3만 | ﹤0.01% |
9,800
-300
| -3% | -US$6.89천 |
2025 Q2
1분기
|
|
4796
Arqit Quantum
ARQQ
US$3.18억
| US$22.3만 | ﹤0.01% |
6,305
-6,215
| -50% | -US$21.5만 |
2025 Q2
1분기
|
|
4797
콜옵션
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$839억
| US$22.3만 | ﹤0.01% |
+4,500
| 신규 | +US$22.2만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4798
BlackSky Technology
BKSY
US$7.98억
| US$22.2만 | ﹤0.01% |
11,119
-44,087
| -80% | -US$85.9만 |
2025 Q2
1분기
|
|
4799
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF October
OCTJ
US$1496만
| US$22.2만 | ﹤0.01% |
+9,158
| 신규 | +US$22만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4800
풋옵션
Woodward
WWD
US$188억
| US$22.1만 | ﹤0.01% |
900
-1,000
| -53% | -US$24.8만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Wolverine Trading 측은 US$1387억 상당의 6,338개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$993억에서 40% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Wolverine Trading의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,826개, 2,358개 증가, 1,363개 감소 및 773개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, 229,185주를 보유했으며 가치는 US$1.14억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$3.15억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, US$1.14억 상당의 229,185주를 매수했어요.
- Wolverine Trading 측이 2025년 3분기에 State Street Financial Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7199만 규모예요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$3.15억예요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2441만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1387억 중 34% 비중을 차지해요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 1,826개를 편입하고 773개를 청산했어요.
- Wolverine Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 40% 상승해 US$1387억에 이르렀어요.
2025년 11월 14일에 제출된 Wolverine Trading의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.