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Wolverine Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1387억
회전율
41.01%
1년 추정 수익률
31.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.87%
1년 예상 수익률
+31.83%
3년 예상 수익률
+143.85%
5년 예상 수익률
+179.05%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1387억
AUM 성장
+US$394억
(+40%)
자금 흐름
+US$6.28억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.61%
보유액
6,338
신규
1,826
증가
2,358
축소
1,363
청산됨
773
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1.11억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$9923만 |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$7199만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6580만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4206만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.15억 |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$1.87억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$8956만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$5340만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$5125만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.66% |
| 2 | 정보기술 | 0.7% |
| 3 | 임의소비재 | 0.39% |
| 4 | 금융 | 0.24% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4901
콜옵션
Agree Realty
ADC
US$87.2억
| US$20.5만 | ﹤0.01% |
+2,900
| 신규 | +US$21만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4902
Flowserve
FLS
US$90억
| US$20.4만 | ﹤0.01% |
+3,826
| 신규 | +US$20.8만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4903
풋옵션
ImmunityBio
IBRX
US$91.5억
| US$20.4만 | ﹤0.01% |
79,400
-20,600
| -21% | -US$5.31만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
4904
풋옵션
PTC
PTC
US$211억
| US$20.4만 | ﹤0.01% |
1,000
-300
| -23% | -US$6.12만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
4905
Zillow
ZG
US$74.6억
| US$20.4만 | ﹤0.01% |
+2,614
| 신규 | +US$20.6만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4906
풋옵션
Brown-Forman Class A
BF.A
US$134억
| US$20.4만 | ﹤0.01% |
+7,600
| 신규 | +US$22.1만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4907
Mistras Group
MG
US$6.52억
| US$20.4만 | ﹤0.01% |
+20,556
| 신규 | +US$18.3만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4908
Vertical Aerospace
EVTL
US$7376만
| US$20.3만 | ﹤0.01% |
+37,752
| 신규 | +US$21만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4909
풋옵션
상장폐지됨
ODP
ODP
| US$20.3만 | ﹤0.01% |
+7,300
| 신규 | +US$15만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4910
콜옵션
Bread Financial
BFH
US$39억
| US$20.3만 | ﹤0.01% |
+3,500
| 신규 | +US$21.6만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4911
콜옵션
Brookfield Infrastructure
BIPC
US$45.5억
| US$20.3만 | ﹤0.01% |
+4,900
| 신규 | +US$19.9만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4912
풋옵션
Ryanair
RYAAY
US$276억
| US$20.3만 | ﹤0.01% |
+3,500
| 신규 | +US$21.3만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4913
Franco-Nevada
FNV
US$456억
| US$20.2만 | ﹤0.01% |
+924
| 신규 | +US$16.6만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4914
EXL Service
EXLS
US$62.1억
| US$20.2만 | ﹤0.01% |
+4,603
| 신규 | +US$19.9만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4915
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF
ULTY
US$6.32억
| US$20.2만 | ﹤0.01% |
+3,699
| 신규 | +US$21.9만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4916
풋옵션
Perrigo
PRGO
US$22.2억
| US$20.2만 | ﹤0.01% |
9,300
+700
| +8% | +US$1.71만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
4917
Danaos Corp
DAC
US$28.7억
| US$20.2만 | ﹤0.01% |
2,243
-5,697
| -72% | -US$52.5만 |
2025 Q2
1분기
|
|
4918
풋옵션
Airship AI Holdings
AISP
US$7887만
| US$20.2만 | ﹤0.01% |
+38,600
| 신규 | +US$19.9만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4919
Ezcorp Inc
EZPW
US$18.2억
| US$20.1만 | ﹤0.01% |
+10,502
| 신규 | +US$16.5만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4920
풋옵션
National Grid
NGG
US$822억
| US$20.1만 | ﹤0.01% |
+2,840
| 신규 | +US$19.9만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4921
상장폐지됨
Frontier Communications
FYBR
| US$20.1만 | ﹤0.01% |
+5,380
| 신규 | +US$19.9만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4922
풋옵션
Centerra Gold
CGAU
US$41.1억
| US$20.1만 | ﹤0.01% |
19,300
-6,200
| -24% | -US$4.94만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
4923
풋옵션
Mueller Industries
MLI
US$120억
| US$20.1만 | ﹤0.01% |
+4,000
| 신규 | +US$18.4만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4924
콜옵션
TPG
TPG
US$74.3억
| US$20만 | ﹤0.01% |
+3,400
| 신규 | +US$20.1만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4925
콜옵션
Lightwave Logic
LWLG
US$7.09억
| US$20만 | ﹤0.01% |
+53,800
| 신규 | +US$13.9만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Wolverine Trading 측은 US$1387억 상당의 6,338개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$993억에서 40% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Wolverine Trading의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,826개, 2,358개 증가, 1,363개 감소 및 773개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, 229,185주를 보유했으며 가치는 US$1.14억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$3.15억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, US$1.14억 상당의 229,185주를 매수했어요.
- Wolverine Trading 측이 2025년 3분기에 State Street Financial Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7199만 규모예요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$3.15억예요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2441만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1387억 중 34% 비중을 차지해요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 1,826개를 편입하고 773개를 청산했어요.
- Wolverine Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 40% 상승해 US$1387억에 이르렀어요.
2025년 11월 14일에 제출된 Wolverine Trading의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.