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Wolverine Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1387억
회전율
41.01%
1년 추정 수익률
31.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.87%
1년 예상 수익률
+31.83%
3년 예상 수익률
+143.85%
5년 예상 수익률
+179.05%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1387억
AUM 성장
+US$394억
(+40%)
자금 흐름
+US$6.28억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.61%
보유액
6,338
신규
1,826
증가
2,358
축소
1,363
청산됨
773
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1.11억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$9923만 |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$7199만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6580만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4206만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.15억 |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$1.87억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$8956만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$5340만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$5125만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.66% |
| 2 | 정보기술 | 0.7% |
| 3 | 임의소비재 | 0.39% |
| 4 | 금융 | 0.24% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4526
풋옵션
Xunlei
XNET
US$2.32억
| US$27.1만 | ﹤0.01% |
+29,500
| 신규 | +US$18.1만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4527
콜옵션
GPGI Inc
GPGI
US$33.6억
| US$27.1만 | ﹤0.01% |
+13,000
| 신규 | +US$22.5만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4528
콜옵션
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF
SLVP
US$7.74억
| US$27.1만 | ﹤0.01% |
+10,000
| 신규 | +US$21만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4529
콜옵션
Direxion Daily AMZN Bull 2X ETF
AMZU
US$2.76억
| US$27.1만 | ﹤0.01% |
7,600
-7,700
| -50% | -US$29.3만 |
2025 Q2
1분기
|
|
4530
James Hardie Industries
JHX
US$156억
| US$27만 | ﹤0.01% |
+14,372
| 신규 | +US$34.4만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4531
풋옵션
Allison Transmission
ALSN
US$90.8억
| US$27만 | ﹤0.01% |
+3,200
| 신규 | +US$28.5만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4532
CAVA Group
CAVA
US$69.2억
| US$27만 | ﹤0.01% |
4,597
-14,774
| -76% | -US$112만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
4533
콜옵션
Endava
DAVA
US$8191만
| US$27만 | ﹤0.01% |
30,000
+16,600
| +124% | +US$20.7만 |
2025 Q2
1분기
|
|
4534
풋옵션
Manhattan Associates
MANH
US$140억
| US$27만 | ﹤0.01% |
1,300
-500
| -28% | -US$10.6만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
4535
Delcath Systems
DCTH
US$5.08억
| US$27만 | ﹤0.01% |
+24,740
| 신규 | +US$27.6만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4536
Jack in the Box
JACK
US$2.5억
| US$27만 | ﹤0.01% |
14,088
-1,091
| -7% | -US$2.17만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
4537
FS KKR Capital
FSK
US$30.9억
| US$26.9만 | ﹤0.01% |
+17,987
| 신규 | +US$34만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4538
풋옵션
Cellebrite
CLBT
US$30.9억
| US$26.9만 | ﹤0.01% |
+14,200
| 신규 | +US$22.3만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4539
풋옵션
Himax Technologies
HIMX
US$20.4억
| US$26.9만 | ﹤0.01% |
31,100
-6,300
| -17% | -US$5.4만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
4540
Procept Biorobotics
PRCT
US$11.6억
| US$26.9만 | ﹤0.01% |
7,378
+3,294
| +81% | +US$15만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
4541
SailPoint Inc
SAIL
US$126억
| US$26.9만 | ﹤0.01% |
+12,062
| 신규 | +US$25.3만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4542
콜옵션
RBC Bearings
RBC
US$157억
| US$26.9만 | ﹤0.01% |
700
-600
| -46% | -US$23.4만 |
2025 Q2
1분기
|
|
4543
상장폐지됨
Steelcase
SCS
| US$26.9만 | ﹤0.01% |
+15,649
| 신규 | +US$22.6만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4544
T. Rowe Price
TROW
US$227억
| US$26.9만 | ﹤0.01% |
2,598
-2,040
| -44% | -US$21.4만 |
2025 Q2
1분기
|
|
4545
콜옵션
Blend Labs
BLND
US$2.74억
| US$26.9만 | ﹤0.01% |
+71,700
| 신규 | +US$25.7만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4546
Caterpillar
CAT
US$2976억
| US$26.9만 | ﹤0.01% |
570
-30,441
| -98% | -US$1300만 |
2025 Q2
1분기
|
|
4547
콜옵션
CVR Energy
CVI
US$57.1억
| US$26.9만 | ﹤0.01% |
7,300
-1,400
| -16% | -US$4.19만 |
2025 Q2
1분기
|
|
4548
Clearway Energy Class C
CWEN
US$39.8억
| US$26.9만 | ﹤0.01% |
9,471
+2,651
| +39% | +US$8.03만 |
2025 Q2
1분기
|
|
4549
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
US$31.5억
| US$26.9만 | ﹤0.01% |
+7,655
| 신규 | +US$25.8만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4550
풋옵션
PACS Group
PACS
US$78.7억
| US$26.8만 | ﹤0.01% |
+19,400
| 신규 | +US$22.8만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Wolverine Trading 측은 US$1387억 상당의 6,338개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$993억에서 40% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Wolverine Trading의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,826개, 2,358개 증가, 1,363개 감소 및 773개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, 229,185주를 보유했으며 가치는 US$1.14억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$3.15억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, US$1.14억 상당의 229,185주를 매수했어요.
- Wolverine Trading 측이 2025년 3분기에 State Street Financial Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7199만 규모예요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$3.15억예요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2441만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1387억 중 34% 비중을 차지해요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 1,826개를 편입하고 773개를 청산했어요.
- Wolverine Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 40% 상승해 US$1387억에 이르렀어요.
2025년 11월 14일에 제출된 Wolverine Trading의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.