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Wolverine Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1387억
회전율
41.01%
1년 추정 수익률
31.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.87%
1년 예상 수익률
+31.83%
3년 예상 수익률
+143.85%
5년 예상 수익률
+179.05%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1387억
AUM 성장
+US$394억
(+40%)
자금 흐름
+US$6.28억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.61%
보유액
6,338
신규
1,826
증가
2,358
축소
1,363
청산됨
773
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1.11억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$9923만 |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$7199만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6580만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4206만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.15억 |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$1.87억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$8956만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$5340만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$5125만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.66% |
| 2 | 정보기술 | 0.7% |
| 3 | 임의소비재 | 0.39% |
| 4 | 금융 | 0.24% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4501
콜옵션
Amdocs
DOX
US$65억
| US$27.7만 | ﹤0.01% |
3,400
+300
| +10% | +US$2.6만 |
2025 Q2
1분기
|
|
4502
콜옵션
Vicor
VICR
US$95.4억
| US$27.6만 | ﹤0.01% |
5,700
+1,400
| +33% | +US$6.82만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
4503
풋옵션
Dentsply Sirona
XRAY
US$19.2억
| US$27.6만 | ﹤0.01% |
+21,900
| 신규 | +US$31.8만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4504
풋옵션
CVR Energy
CVI
US$57.1억
| US$27.6만 | ﹤0.01% |
+7,500
| 신규 | +US$22.5만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4505
Virtu Financial
VIRT
US$47.9억
| US$27.6만 | ﹤0.01% |
+7,690
| 신규 | +US$31.6만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4506
Toyota
TM
US$2316억
| US$27.6만 | ﹤0.01% |
+1,404
| 신규 | +US$26.5만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4507
상장폐지됨
Sealed Air
SEE
| US$27.5만 | ﹤0.01% |
+7,846
| 신규 | +US$25만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4508
풋옵션
Host Hotels & Resorts
HST
US$176억
| US$27.5만 | ﹤0.01% |
15,800
-11,800
| -43% | -US$19.6만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
4509
풋옵션
RenaissanceRe
RNR
US$138억
| US$27.5만 | ﹤0.01% |
1,100
-300
| -21% | -US$7.27만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
4510
풋옵션
Ichor Holdings
ICHR
US$15.9억
| US$27.5만 | ﹤0.01% |
+16,000
| 신규 | +US$30.4만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4511
콜옵션
PennyMac Mortgage Investment
PMT
US$6.44억
| US$27.5만 | ﹤0.01% |
22,600
-5,800
| -20% | -US$7.16만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
4512
Northern Trust
NTRS
US$316억
| US$27.5만 | ﹤0.01% |
2,052
-31,821
| -94% | -US$409만 |
2025 Q2
1분기
|
|
4513
콜옵션
SGHC Ltd
SGHC
US$54.5억
| US$27.5만 | ﹤0.01% |
+20,200
| 신규 | +US$23.8만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4514
Arcturus Therapeutics
ARCT
US$3.45억
| US$27.4만 | ﹤0.01% |
14,610
+760
| +5% | +US$1.22만 |
2025 Q2
1분기
|
|
4515
VNET Group
VNET
US$9.6억
| US$27.4만 | ﹤0.01% |
26,356
-14,625
| -36% | -US$12.3만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
4516
Alpha Architect Aggregate Bond ETF
BOXA
US$1558만
| US$27.4만 | ﹤0.01% |
2,621
-6,286
| -71% | -US$65.1만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
4517
콜옵션
BGC Group
BGC
US$53.2억
| US$27.4만 | ﹤0.01% |
+28,600
| 신규 | +US$28.6만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4518
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X ETF
JDST
US$4034만
| US$27.3만 | ﹤0.01% |
+3,136
| 신규 | +US$49.1만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4519
풋옵션
Vitesse Energy
VTS
US$7.71억
| US$27.3만 | ﹤0.01% |
+11,700
| 신규 | +US$28.7만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4520
콜옵션
Emergent Biosolutions
EBS
US$3.7억
| US$27.3만 | ﹤0.01% |
30,500
+8,400
| +38% | +US$6.53만 |
2025 Q2
1분기
|
|
4521
풋옵션
Intapp
INTA
US$30억
| US$27.2만 | ﹤0.01% |
+6,500
| 신규 | +US$28.1만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4522
Hormel Foods
HRL
US$115억
| US$27.2만 | ﹤0.01% |
11,049
-3,106
| -22% | -US$8.6만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
4523
콜옵션
GFL Environmental
GFL
US$196억
| US$27.2만 | ﹤0.01% |
5,800
+1,700
| +41% | +US$8.23만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
4524
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - August
PBAU
US$3974만
| US$27.2만 | ﹤0.01% |
9,256
-23
| -0.2% | -US$663 |
2025 Q2
1분기
|
|
4525
Public Service Enterprise Group
PEG
US$367억
| US$27.1만 | ﹤0.01% |
3,267
+781
| +31% | +US$6.55만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Wolverine Trading 측은 US$1387억 상당의 6,338개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$993억에서 40% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Wolverine Trading의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,826개, 2,358개 증가, 1,363개 감소 및 773개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, 229,185주를 보유했으며 가치는 US$1.14억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$3.15억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, US$1.14억 상당의 229,185주를 매수했어요.
- Wolverine Trading 측이 2025년 3분기에 State Street Financial Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7199만 규모예요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$3.15억예요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2441만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1387억 중 34% 비중을 차지해요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 1,826개를 편입하고 773개를 청산했어요.
- Wolverine Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 40% 상승해 US$1387억에 이르렀어요.
2025년 11월 14일에 제출된 Wolverine Trading의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.