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Wolverine Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1387억
회전율
41.01%
1년 추정 수익률
31.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.87%
1년 예상 수익률
+31.83%
3년 예상 수익률
+143.85%
5년 예상 수익률
+179.05%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1387억
AUM 성장
+US$394억
(+40%)
자금 흐름
+US$6.28억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.61%
보유액
6,338
신규
1,826
증가
2,358
축소
1,363
청산됨
773
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1.11억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$9923만 |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$7199만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6580만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4206만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.15억 |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$1.87억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$8956만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$5340만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$5125만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.66% |
| 2 | 정보기술 | 0.7% |
| 3 | 임의소비재 | 0.39% |
| 4 | 금융 | 0.24% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4376
POET Technologies
POET
US$8.64억
| US$30.1만 | ﹤0.01% |
54,845
+10,440
| +24% | +US$5.9만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
4377
풋옵션
Idaho Strategic Resources
IDR
US$3.06억
| US$30.1만 | ﹤0.01% |
+8,800
| 신규 | +US$20.8만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4378
Masco
MAS
US$155억
| US$30.1만 | ﹤0.01% |
+4,293
| 신규 | +US$30.2만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4379
Trex
TREX
US$52억
| US$30.1만 | ﹤0.01% |
+5,849
| 신규 | +US$35.6만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4380
Turtle Beach Corp
TBCH
US$2.8억
| US$30만 | ﹤0.01% |
+19,412
| 신규 | +US$28.8만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4381
풋옵션
Federal Realty Investment Trust
FRT
US$96억
| US$30만 | ﹤0.01% |
3,000
-2,300
| -43% | -US$22.2만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
4382
dLocal
DLO
US$38억
| US$30만 | ﹤0.01% |
20,529
+2,746
| +15% | +US$3.49만 |
2025 Q2
1분기
|
|
4383
콜옵션
Netskope Inc
NTSK
US$97.7억
| US$29.9만 | ﹤0.01% |
+12,500
| 신규 | +US$29.7만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4384
Fastly Inc
FSLY
US$36억
| US$29.9만 | ﹤0.01% |
34,515
+23,343
| +209% | +US$17.3만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
4385
콜옵션
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$150억
| US$29.9만 | ﹤0.01% |
1,100
-1,900
| -63% | -US$49.2만 |
2025 Q2
1분기
|
|
4386
콜옵션
TORM
TRMD
US$43.5억
| US$29.9만 | ﹤0.01% |
+14,400
| 신규 | +US$29만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4387
풋옵션
Ametek
AME
US$552억
| US$29.9만 | ﹤0.01% |
+1,600
| 신규 | +US$29.4만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4388
콜옵션
Innoviz Technologies
INVZ
US$6865만
| US$29.9만 | ﹤0.01% |
154,000
-20,400
| -12% | -US$3.48만 |
2021 Q2
17개 분기
|
|
4389
풋옵션
Vaalco Energy
EGY
US$6.73억
| US$29.8만 | ﹤0.01% |
73,700
+53,400
| +263% | +US$20.6만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
4390
콜옵션
상장폐지됨
Calavo Growers
CVGW
| US$29.8만 | ﹤0.01% |
11,500
-2,000
| -15% | -US$5.4만 |
2025 Q2
1분기
|
|
4391
ADMA Biologics
ADMA
US$25.5억
| US$29.8만 | ﹤0.01% |
+20,272
| 신규 | +US$34.7만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4392
Brookfield
BN
US$871억
| US$29.8만 | ﹤0.01% |
6,464
-13,254
| -67% | -US$58.7만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
4393
풋옵션
Ardelyx
ARDX
US$7.8억
| US$29.8만 | ﹤0.01% |
+52,900
| 신규 | +US$28.7만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4394
콜옵션
Federal Signal
FSS
US$68.4억
| US$29.8만 | ﹤0.01% |
2,500
-800
| -24% | -US$9.6만 |
2025 Q2
1분기
|
|
4395
풋옵션
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
US$16.1억
| US$29.7만 | ﹤0.01% |
+4,200
| 신규 | +US$29만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4396
Amplify Energy
AMPY
US$1.76억
| US$29.6만 | ﹤0.01% |
54,003
+37,184
| +221% | +US$14.6만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
4397
풋옵션
TAL Education Group
TAL
US$55.7억
| US$29.6만 | ﹤0.01% |
26,300
-10,300
| -28% | -US$11.1만 |
2021 Q3
16개 분기
|
|
4398
풋옵션
Omeros
OMER
US$13.1억
| US$29.6만 | ﹤0.01% |
70,800
+46,200
| +188% | +US$18.3만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
4399
Penumbra
PEN
US$126억
| US$29.6만 | ﹤0.01% |
+1,175
| 신규 | +US$29.6만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4400
FerroAtlántica
GSM
US$7.16억
| US$29.5만 | ﹤0.01% |
67,867
-66,380
| -49% | -US$28.4만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Wolverine Trading 측은 US$1387억 상당의 6,338개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$993억에서 40% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Wolverine Trading의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,826개, 2,358개 증가, 1,363개 감소 및 773개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, 229,185주를 보유했으며 가치는 US$1.14억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$3.15억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, US$1.14억 상당의 229,185주를 매수했어요.
- Wolverine Trading 측이 2025년 3분기에 State Street Financial Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7199만 규모예요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$3.15억예요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2441만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1387억 중 34% 비중을 차지해요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 1,826개를 편입하고 773개를 청산했어요.
- Wolverine Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 40% 상승해 US$1387억에 이르렀어요.
2025년 11월 14일에 제출된 Wolverine Trading의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.