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Wolverine Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1387억
회전율
41.01%
1년 추정 수익률
31.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.87%
1년 예상 수익률
+31.83%
3년 예상 수익률
+143.85%
5년 예상 수익률
+179.05%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1387억
AUM 성장
+US$394억
(+40%)
자금 흐름
+US$6.28억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.61%
보유액
6,338
신규
1,826
증가
2,358
축소
1,363
청산됨
773
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1.11억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$9923만 |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$7199만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6580만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4206만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.15억 |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$1.87억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$8956만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$5340만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$5125만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.66% |
| 2 | 정보기술 | 0.7% |
| 3 | 임의소비재 | 0.39% |
| 4 | 금융 | 0.24% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4426
Under Armour
UAA
US$21.6억
| US$29만 | ﹤0.01% |
58,042
+28,772
| +98% | +US$16.8만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
4427
Enova International
ENVA
US$44.3억
| US$29만 | ﹤0.01% |
+2,379
| 신규 | +US$27.2만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4428
콜옵션
Par Pacific Holdings
PARR
US$36.7억
| US$29만 | ﹤0.01% |
+8,100
| 신규 | +US$26.4만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4429
풋옵션
Advanced Drainage Systems
WMS
US$103억
| US$29만 | ﹤0.01% |
2,100
-1,300
| -38% | -US$17.1만 |
2023 Q3
8개 분기
|
|
4430
Hudbay
HBM
US$104억
| US$29만 | ﹤0.01% |
+19,042
| 신규 | +US$21.8만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4431
풋옵션
Arrow Electronics
ARW
US$112억
| US$28.9만 | ﹤0.01% |
+2,400
| 신규 | +US$30.2만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4432
콜옵션
Valley National Bancorp
VLY
US$78.9억
| US$28.9만 | ﹤0.01% |
27,300
+8,100
| +42% | +US$8.09만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
4433
콜옵션
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
US$15억
| US$28.9만 | ﹤0.01% |
+6,000
| 신규 | +US$29만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4434
콜옵션
Loews
L
US$228억
| US$28.9만 | ﹤0.01% |
2,900
-4,300
| -60% | -US$40.6만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
4435
콜옵션
Pacira BioSciences
PCRX
US$14.5억
| US$28.9만 | ﹤0.01% |
+11,400
| 신규 | +US$28만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4436
콜옵션
Global Net Lease
GNL
US$16.7억
| US$28.9만 | ﹤0.01% |
+35,900
| 신규 | +US$27.4만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4437
풋옵션
Rogers Communications
RCI
US$170억
| US$28.8만 | ﹤0.01% |
8,100
+700
| +9% | +US$2.41만 |
2025 Q2
1분기
|
|
4438
Camden Property Trust
CPT
US$117억
| US$28.8만 | ﹤0.01% |
+2,707
| 신규 | +US$29.7만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4439
콜옵션
Veritone
VERI
US$6809만
| US$28.8만 | ﹤0.01% |
+60,200
| 신규 | +US$17.4만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4440
풋옵션
Globus Medical
GMED
US$111억
| US$28.8만 | ﹤0.01% |
+5,100
| 신규 | +US$29.4만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4441
콜옵션
ABM Industries
ABM
US$31.6억
| US$28.7만 | ﹤0.01% |
+6,300
| 신규 | +US$29.9만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4442
Archrock
AROC
US$56.3억
| US$28.7만 | ﹤0.01% |
+10,875
| 신규 | +US$26.2만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4443
풋옵션
Huazhu Hotels Group
HTHT
US$148억
| US$28.7만 | ﹤0.01% |
7,200
-25,000
| -78% | -US$87.3만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
4444
콜옵션
상장폐지됨
TEGNA Inc
TGNA
| US$28.7만 | ﹤0.01% |
+14,200
| 신규 | +US$27.1만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4445
풋옵션
상장폐지됨
Verint Systems
VRNT
| US$28.6만 | ﹤0.01% |
+14,100
| 신규 | +US$29만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4446
풋옵션
Healthcare Realty
HR
US$60.1억
| US$28.6만 | ﹤0.01% |
16,100
+3,800
| +31% | +US$6.43만 |
2025 Q2
1분기
|
|
4447
CoreCivic
CXW
US$30.7억
| US$28.6만 | ﹤0.01% |
+13,265
| 신규 | +US$27.5만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4448
Ventas
VTR
US$443억
| US$28.6만 | ﹤0.01% |
+4,129
| 신규 | +US$27.7만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4449
풋옵션
Aecom
ACM
US$81.7억
| US$28.6만 | ﹤0.01% |
2,200
+400
| +22% | +US$4.83만 |
2025 Q2
1분기
|
|
4450
Centerra Gold
CGAU
US$41.4억
| US$28.6만 | ﹤0.01% |
27,454
+7,221
| +36% | +US$5.76만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Wolverine Trading 측은 US$1387억 상당의 6,338개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$993억에서 40% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Wolverine Trading의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,826개, 2,358개 증가, 1,363개 감소 및 773개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, 229,185주를 보유했으며 가치는 US$1.14억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$3.15억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, US$1.14억 상당의 229,185주를 매수했어요.
- Wolverine Trading 측이 2025년 3분기에 State Street Financial Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7199만 규모예요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$3.15억예요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2441만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1387억 중 34% 비중을 차지해요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 1,826개를 편입하고 773개를 청산했어요.
- Wolverine Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 40% 상승해 US$1387억에 이르렀어요.
2025년 11월 14일에 제출된 Wolverine Trading의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.