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Wolverine Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1387억
회전율
41.01%
1년 추정 수익률
31.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.87%
1년 예상 수익률
+31.83%
3년 예상 수익률
+143.85%
5년 예상 수익률
+179.05%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1387억
AUM 성장
+US$394억
(+40%)
자금 흐름
+US$6.28억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.61%
보유액
6,338
신규
1,826
증가
2,358
축소
1,363
청산됨
773
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1.11억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$9923만 |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$7199만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6580만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4206만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.15억 |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$1.87억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$8956만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$5340만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$5125만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.66% |
| 2 | 정보기술 | 0.7% |
| 3 | 임의소비재 | 0.39% |
| 4 | 금융 | 0.24% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3826
콜옵션
MFA Financial
MFA
US$6.73억
| US$45.1만 | ﹤0.01% |
47,300
+30,700
| +185% | +US$29.7만 |
2022 Q3
12개 분기
|
|
3827
Charles Schwab
SCHW
US$1523억
| US$45.1만 | ﹤0.01% |
4,652
-135,411
| -97% | -US$1285만 |
2016 Q2
37개 분기
|
|
3828
콜옵션
Krispy Kreme
DNUT
US$5.67억
| US$45.1만 | ﹤0.01% |
126,200
+63,000
| +100% | +US$21.7만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
3829
Turning Point Brands
TPB
US$13.5억
| US$45만 | ﹤0.01% |
4,655
+48
| +1% | +US$4.34천 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
3830
콜옵션
Allient
ALNT
US$14.6억
| US$45만 | ﹤0.01% |
+10,400
| 신규 | +US$44.4만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
3831
Wolfspeed
WOLF
US$11.6억
| US$45만 | ﹤0.01% |
20,368
-59,655
| -75% | -US$14만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
3832
Cal-Maine
CALM
US$29.7억
| US$45만 | ﹤0.01% |
+4,680
| 신규 | +US$50만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
3833
콜옵션
Evolv Technologies
EVLV
US$8.49억
| US$44.9만 | ﹤0.01% |
56,800
+19,300
| +51% | +US$14.1만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
3834
콜옵션
EyePoint Inc
EYPT
US$3004만
| US$44.8만 | ﹤0.01% |
31,900
+8,000
| +33% | +US$9.21만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
3835
Pitney Bowes
PBI
US$22.1억
| US$44.8만 | ﹤0.01% |
39,935
+28,310
| +244% | +US$33만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
3836
SBA Communications
SBAC
US$199억
| US$44.8만 | ﹤0.01% |
+2,284
| 신규 | +US$49.5만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
3837
풋옵션
IAMGOLD
IAG
US$88.2억
| US$44.8만 | ﹤0.01% |
+34,900
| 신규 | +US$30.6만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
3838
콜옵션
Himax Technologies
HIMX
US$19억
| US$44.8만 | ﹤0.01% |
51,700
+7,500
| +17% | +US$6.43만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
3839
콜옵션
Agios Pharmaceuticals
AGIO
US$18.2억
| US$44.8만 | ﹤0.01% |
11,400
+3,200
| +39% | +US$12만 |
2025 Q2
1분기
|
|
3840
Starbucks
SBUX
US$1182억
| US$44.7만 | ﹤0.01% |
+5,223
| 신규 | +US$46.8만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
3841
풋옵션
BorgWarner
BWA
US$104억
| US$44.7만 | ﹤0.01% |
+10,200
| 신규 | +US$40.8만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
3842
Freedom Holding
FRHC
US$119억
| US$44.7만 | ﹤0.01% |
+2,584
| 신규 | +US$43.6만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
3843
콜옵션
Clearway Energy Class C
CWEN
US$38.8억
| US$44.5만 | ﹤0.01% |
15,700
-4,500
| -22% | -US$13.6만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
3844
풋옵션
WeRide Inc
WRD
US$13.6억
| US$44.4만 | ﹤0.01% |
42,600
+2,000
| +5% | +US$1.9만 |
2025 Q2
1분기
|
|
3845
콜옵션
STAG Industrial
STAG
US$71.1억
| US$44.4만 | ﹤0.01% |
12,700
-8,000
| -39% | -US$28.5만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
3846
IDT Corp
IDT
US$20.4억
| US$44.3만 | ﹤0.01% |
+6,912
| 신규 | +US$43.1만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
3847
풋옵션
Trex
TREX
US$52.1억
| US$44.2만 | ﹤0.01% |
8,600
+2,900
| +51% | +US$17.7만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
3848
풋옵션
Aramark
ARMK
US$142억
| US$44.2만 | ﹤0.01% |
11,500
+2,500
| +28% | +US$10.1만 |
2025 Q2
1분기
|
|
3849
풋옵션
Bumble
BMBL
US$8억
| US$44.2만 | ﹤0.01% |
70,100
+15,400
| +28% | +US$10.5만 |
2025 Q2
1분기
|
|
3850
콜옵션
Brown-Forman Class B
BF.B
US$132억
| US$44.1만 | ﹤0.01% |
16,300
-8,900
| -35% | -US$25.8만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Wolverine Trading 측은 US$1387억 상당의 6,338개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$993억에서 40% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Wolverine Trading의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,826개, 2,358개 증가, 1,363개 감소 및 773개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, 229,185주를 보유했으며 가치는 US$1.14억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$3.15억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, US$1.14억 상당의 229,185주를 매수했어요.
- Wolverine Trading 측이 2025년 3분기에 State Street Financial Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7199만 규모예요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$3.15억예요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2441만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1387억 중 34% 비중을 차지해요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 1,826개를 편입하고 773개를 청산했어요.
- Wolverine Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 40% 상승해 US$1387억에 이르렀어요.
2025년 11월 14일에 제출된 Wolverine Trading의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.