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Wolverine Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1387억
회전율
41.01%
1년 추정 수익률
31.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.87%
1년 예상 수익률
+31.83%
3년 예상 수익률
+143.85%
5년 예상 수익률
+179.05%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1387억
AUM 성장
+US$394억
(+40%)
자금 흐름
+US$6.28억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.61%
보유액
6,338
신규
1,826
증가
2,358
축소
1,363
청산됨
773
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1.11억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$9923만 |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$7199만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6580만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4206만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.15억 |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$1.87억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$8956만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$5340만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$5125만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.66% |
| 2 | 정보기술 | 0.7% |
| 3 | 임의소비재 | 0.39% |
| 4 | 금융 | 0.24% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3776
콜옵션
상장폐지됨
ACV Auctions
ACVA
| US$47.3만 | ﹤0.01% |
48,200
+32,100
| +199% | +US$41.1만 |
2025 Q2
1분기
|
|
3777
콜옵션
HSBC
HSBC
US$2921억
| US$47.2만 | ﹤0.01% |
+6,700
| 신규 | +US$43.6만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
3778
콜옵션
FormFactor
FORM
US$68.4억
| US$47.1만 | ﹤0.01% |
13,000
+3,400
| +35% | +US$10.9만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
3779
콜옵션
상장폐지됨
TopBuild
BLD
| US$47.1만 | ﹤0.01% |
1,200
-1,100
| -48% | -US$43.9만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
3780
풋옵션
Elanco Animal Health
ELAN
US$115억
| US$47.1만 | ﹤0.01% |
24,000
-3,300
| -12% | -US$5.53만 |
2021 Q1
18개 분기
|
|
3781
풋옵션
Ultragenyx Pharmaceutical
RARE
US$15.9억
| US$47.1만 | ﹤0.01% |
15,500
+1,500
| +11% | +US$4.5만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
3782
콜옵션
Iovance Biotherapeutics
IOVA
US$38.4억
| US$47만 | ﹤0.01% |
+210,800
| 신규 | +US$49.8만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
3783
콜옵션
Ezcorp Inc
EZPW
US$17.3억
| US$46.9만 | ﹤0.01% |
+24,500
| 신규 | +US$38.4만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
3784
콜옵션
Simpson Manufacturing
SSD
US$79.2억
| US$46.9만 | ﹤0.01% |
+2,800
| 신규 | +US$50.1만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
3785
풋옵션
Cognex
CGNX
US$94.5억
| US$46.9만 | ﹤0.01% |
+10,300
| 신규 | +US$41.7만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
3786
콜옵션
Celldex Therapeutics
CLDX
US$23.6억
| US$46.9만 | ﹤0.01% |
17,900
+7,200
| +67% | +US$16.7만 |
2025 Q2
1분기
|
|
3787
콜옵션
Sigma Lithium
SGML
US$7.88억
| US$46.9만 | ﹤0.01% |
+68,900
| 신규 | +US$41.4만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
3788
풋옵션
Spire Global
SPIR
US$3.79억
| US$46.8만 | ﹤0.01% |
41,300
+14,700
| +55% | +US$15.2만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
3789
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$207억
| US$46.8만 | ﹤0.01% |
+2,117
| 신규 | +US$44만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
3790
TrueShares Structured Outcome September ETF
SEPZ
US$2.57억
| US$46.8만 | ﹤0.01% |
+11,076
| 신규 | +US$45.4만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
3791
콜옵션
ProShares Short S&P500
SH
US$9.39억
| US$46.7만 | ﹤0.01% |
12,600
+2,600
| +26% | +US$10만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
3792
Green Plains
GPRE
US$9.9억
| US$46.7만 | ﹤0.01% |
51,050
+9,364
| +22% | +US$8.2만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
3793
콜옵션
Genesis Energy
GEL
US$17.9억
| US$46.7만 | ﹤0.01% |
28,100
+11,100
| +65% | +US$18.6만 |
2025 Q2
1분기
|
|
3794
풋옵션
상장폐지됨
Sealed Air
SEE
| US$46.7만 | ﹤0.01% |
13,300
-200
| -1% | -US$6.38천 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
3795
풋옵션
loanDepot
LDI
US$1.96억
| US$46.6만 | ﹤0.01% |
+147,800
| 신규 | +US$34.1만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
3796
풋옵션
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
US$4.97억
| US$46.6만 | ﹤0.01% |
7,900
+2,200
| +39% | +US$12.8만 |
2025 Q2
1분기
|
|
3797
LandBridge Corporation
LB
US$24.8억
| US$46.5만 | ﹤0.01% |
+8,799
| 신규 | +US$48.5만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
3798
콜옵션
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$175억
| US$46.4만 | ﹤0.01% |
6,100
-1,600
| -21% | -US$11.8만 |
2025 Q2
1분기
|
|
3799
콜옵션
ProShares Ultra Russell2000
UWM
US$2.16억
| US$46.2만 | ﹤0.01% |
+10,000
| 신규 | +US$42.2만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
3800
콜옵션
Somnigroup International
SGI
US$146억
| US$46.2만 | ﹤0.01% |
+5,600
| 신규 | +US$44.1만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Wolverine Trading 측은 US$1387억 상당의 6,338개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$993억에서 40% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Wolverine Trading의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,826개, 2,358개 증가, 1,363개 감소 및 773개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, 229,185주를 보유했으며 가치는 US$1.14억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$3.15억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, US$1.14억 상당의 229,185주를 매수했어요.
- Wolverine Trading 측이 2025년 3분기에 State Street Financial Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7199만 규모예요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$3.15억예요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2441만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1387억 중 34% 비중을 차지해요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 1,826개를 편입하고 773개를 청산했어요.
- Wolverine Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 40% 상승해 US$1387억에 이르렀어요.
2025년 11월 14일에 제출된 Wolverine Trading의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.