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Wolverine Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1387억
회전율
41.01%
1년 추정 수익률
31.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.87%
1년 예상 수익률
+31.83%
3년 예상 수익률
+143.85%
5년 예상 수익률
+179.05%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1387억
AUM 성장
+US$394억
(+40%)
자금 흐름
+US$6.28억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.61%
보유액
6,338
신규
1,826
증가
2,358
축소
1,363
청산됨
773
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1.11억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$9923만 |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$7199만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6580만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4206만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.15억 |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$1.87억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$8956만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$5340만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$5125만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.66% |
| 2 | 정보기술 | 0.7% |
| 3 | 임의소비재 | 0.39% |
| 4 | 금융 | 0.24% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3851
콜옵션
Universal Corp
UVV
US$10.3억
| US$44.1만 | ﹤0.01% |
8,000
+500
| +7% | +US$2.76만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
3852
풋옵션
Biohaven
BHVN
US$23.3억
| US$44만 | ﹤0.01% |
+30,000
| 신규 | +US$43.7만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
3853
콜옵션
Tandem Diabetes Care
TNDM
US$13.3억
| US$44만 | ﹤0.01% |
37,300
+21,100
| +130% | +US$28.6만 |
2025 Q2
1분기
|
|
3854
콜옵션
Loar Holdings
LOAR
US$58.2억
| US$44만 | ﹤0.01% |
5,600
-4,000
| -42% | -US$30.1만 |
2025 Q2
1분기
|
|
3855
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1398억
| US$43.9만 | ﹤0.01% |
+4,379
| 신규 | +US$43.4만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
3856
콜옵션
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1647억
| US$43.9만 | ﹤0.01% |
5,900
+2,300
| +64% | +US$16.9만 |
2025 Q2
1분기
|
|
3857
콜옵션
ZoomInfo Technologies
GTM
US$12.7억
| US$43.9만 | ﹤0.01% |
37,800
+11,900
| +46% | +US$12.8만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
3858
풋옵션
Richtech Robotics
RR
US$2.13억
| US$43.9만 | ﹤0.01% |
+107,000
| 신규 | +US$28.1만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
3859
Bentley Systems
BSY
US$124억
| US$43.9만 | ﹤0.01% |
8,439
+3,555
| +73% | +US$19.5만 |
2025 Q2
1분기
|
|
3860
콜옵션
Erie Indemnity
ERIE
US$137억
| US$43.9만 | ﹤0.01% |
1,400
| – | – |
2024 Q3
4개 분기
|
|
3861
콜옵션
Kulicke & Soffa
KLIC
US$38.8억
| US$43.8만 | ﹤0.01% |
+10,800
| 신규 | +US$40만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
3862
풋옵션
Allegro MicroSystems
ALGM
US$56.9억
| US$43.7만 | ﹤0.01% |
15,000
+600
| +4% | +US$1.94만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
3863
풋옵션
Camden Property Trust
CPT
US$117억
| US$43.7만 | ﹤0.01% |
4,100
+1,900
| +86% | +US$20.9만 |
2025 Q2
1분기
|
|
3864
콜옵션
Upbound Group
UPBD
US$12.1억
| US$43.6만 | ﹤0.01% |
18,000
+1,500
| +9% | +US$3.7만 |
2025 Q2
1분기
|
|
3865
콜옵션
Gaming and Leisure Properties
GLPI
US$113억
| US$43.6만 | ﹤0.01% |
9,300
-38,300
| -80% | -US$180만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
3866
EPAM Systems
EPAM
US$72.5억
| US$43.6만 | ﹤0.01% |
2,821
+1,666
| +144% | +US$27.4만 |
2025 Q2
1분기
|
|
3867
풋옵션
Wabtec
WAB
US$472억
| US$43.5만 | ﹤0.01% |
2,200
-2,500
| -53% | -US$49.3만 |
2025 Q2
1분기
|
|
3868
ProShares VIX Short-Term Futures ETF
VIXY
US$2.47억
| US$43.4만 | ﹤0.01% |
13,403
+2,189
| +20% | +US$8.44만 |
2025 Q2
1분기
|
|
3869
풋옵션
Capital Southwest
CSWC
US$14.8억
| US$43.4만 | ﹤0.01% |
+19,800
| 신규 | +US$45.1만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
3870
California Resources
CRC
US$49.3억
| US$43.4만 | ﹤0.01% |
+8,048
| 신규 | +US$40.3만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
3871
콜옵션
상장폐지됨
Akero Therapeutics
AKRO
| US$43.3만 | ﹤0.01% |
+9,100
| 신규 | +US$44.1만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
3872
Celcuity
CELC
US$33.8억
| US$43.3만 | ﹤0.01% |
+8,320
| 신규 | +US$33.3만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
3873
풋옵션
B&G Foods
BGS
US$1.89억
| US$43.3만 | ﹤0.01% |
95,800
+11,800
| +14% | +US$5.16만 |
2022 Q2
13개 분기
|
|
3874
콜옵션
Celanese
CE
US$54.1억
| US$43.3만 | ﹤0.01% |
10,600
-300
| -3% | -US$1.49만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
3875
콜옵션
James Hardie Industries
JHX
US$158억
| US$43.3만 | ﹤0.01% |
+23,000
| 신규 | +US$55.1만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Wolverine Trading 측은 US$1387억 상당의 6,338개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$993억에서 40% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Wolverine Trading의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,826개, 2,358개 증가, 1,363개 감소 및 773개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, 229,185주를 보유했으며 가치는 US$1.14억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$3.15억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, US$1.14억 상당의 229,185주를 매수했어요.
- Wolverine Trading 측이 2025년 3분기에 State Street Financial Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7199만 규모예요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$3.15억예요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2441만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1387억 중 34% 비중을 차지해요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 1,826개를 편입하고 773개를 청산했어요.
- Wolverine Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 40% 상승해 US$1387억에 이르렀어요.
2025년 11월 14일에 제출된 Wolverine Trading의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.