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Wolverine Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1387억
회전율
41.01%
1년 추정 수익률
31.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.87%
1년 예상 수익률
+31.83%
3년 예상 수익률
+143.85%
5년 예상 수익률
+179.05%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1387억
AUM 성장
+US$394억
(+40%)
자금 흐름
+US$6.28억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.61%
보유액
6,338
신규
1,826
증가
2,358
축소
1,363
청산됨
773
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1.11억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$9923만 |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$7199만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6580만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4206만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.15억 |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$1.87억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$8956만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$5340만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$5125만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.66% |
| 2 | 정보기술 | 0.7% |
| 3 | 임의소비재 | 0.39% |
| 4 | 금융 | 0.24% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3676
콜옵션
ProShares UltraShort QQQ
QID
US$3.1억
| US$51.7만 | ﹤0.01% |
+23,900
| 신규 | +US$56.8만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
3677
풋옵션
New York Times
NYT
US$113억
| US$51.6만 | ﹤0.01% |
9,000
+2,000
| +29% | +US$11.4만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
3678
Cirrus Logic
CRUS
US$55억
| US$51.5만 | ﹤0.01% |
+4,155
| 신규 | +US$46.3만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
3679
풋옵션
SailPoint Inc
SAIL
US$120억
| US$51.5만 | ﹤0.01% |
+23,100
| 신규 | +US$48.4만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
3680
콜옵션
Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF
HIMZ
US$4506만
| US$51.5만 | ﹤0.01% |
+1,500
| 신규 | +US$43.4만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
3681
Ero Copper
ERO
US$30.3억
| US$51.4만 | ﹤0.01% |
+25,727
| 신규 | +US$39.2만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
3682
콜옵션
Triple Flag Precious Metals
TFPM
US$57.9억
| US$51.4만 | ﹤0.01% |
17,600
-3,500
| -17% | -US$9.05만 |
2025 Q2
1분기
|
|
3683
상장폐지됨
Spirit AeroSystems
SPR
| US$51.4만 | ﹤0.01% |
13,227
+815
| +7% | +US$3.26만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
|
BZH
3684
콜옵션
상장폐지됨
Beazer Homes USA
BZH
| US$51.4만 | ﹤0.01% |
20,800
-12,600
| -38% | -US$31만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
3685
콜옵션
Willis Towers Watson
WTW
US$299억
| US$51.3만 | ﹤0.01% |
1,500
-1,600
| -52% | -US$51.8만 |
2025 Q2
1분기
|
|
3686
풋옵션
G-III Apparel Group
GIII
US$13억
| US$51.3만 | ﹤0.01% |
19,200
-200
| -1% | -US$5.07천 |
2025 Q2
1분기
|
|
3687
콜옵션
LandBridge Corporation
LB
US$24.8억
| US$51.3만 | ﹤0.01% |
+9,700
| 신규 | +US$53.5만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
3688
콜옵션
iShares Global Timber & Forestry ETF
WOOD
US$2.47억
| US$51.3만 | ﹤0.01% |
+7,000
| 신규 | +US$52.1만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
3689
콜옵션
ARK Space & Defense Innovation ETF
ARKX
US$7억
| US$51.2만 | ﹤0.01% |
+18,200
| 신규 | +US$47.8만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
3690
콜옵션
Honda
HMC
US$441억
| US$51.2만 | ﹤0.01% |
16,100
-24,500
| -60% | -US$79.9만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
3691
Kinetik
KNTK
US$45.5억
| US$51.1만 | ﹤0.01% |
11,471
+6,214
| +118% | +US$26.3만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
3692
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF
PHDG
US$6098만
| US$51.1만 | ﹤0.01% |
13,667
+5,502
| +67% | +US$20만 |
2025 Q2
1분기
|
|
3693
Frontline
FRO
US$127억
| US$51만 | ﹤0.01% |
+22,378
| 신규 | +US$45.3만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
3694
Redwire
RDW
US$21억
| US$51만 | ﹤0.01% |
+57,122
| 신규 | +US$66.8만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
3695
콜옵션
Blackstone Secured Lending
BXSL
US$54.3억
| US$51만 | ﹤0.01% |
+19,000
| 신규 | +US$57.1만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
3696
Invesco China Technology ETF
CQQQ
US$18.3억
| US$50.9만 | ﹤0.01% |
+8,754
| 신규 | +US$43.8만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
3697
콜옵션
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
US$96.9억
| US$50.8만 | ﹤0.01% |
+10,300
| 신규 | +US$46.9만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
3698
콜옵션
Gibraltar Industries
ROCK
US$11.9억
| US$50.8만 | ﹤0.01% |
+8,000
| 신규 | +US$50.1만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
3699
Marathon Digital Holdings
MARA
US$26.2억
| US$50.7만 | ﹤0.01% |
27,168
-41,572
| -60% | -US$70.1만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
3700
St. Joe Company
JOE
US$39.6억
| US$50.6만 | ﹤0.01% |
10,233
+3,770
| +58% | +US$19만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Wolverine Trading 측은 US$1387억 상당의 6,338개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$993억에서 40% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Wolverine Trading의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,826개, 2,358개 증가, 1,363개 감소 및 773개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, 229,185주를 보유했으며 가치는 US$1.14억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$3.15억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, US$1.14억 상당의 229,185주를 매수했어요.
- Wolverine Trading 측이 2025년 3분기에 State Street Financial Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7199만 규모예요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$3.15억예요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2441만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1387억 중 34% 비중을 차지해요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 1,826개를 편입하고 773개를 청산했어요.
- Wolverine Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 40% 상승해 US$1387억에 이르렀어요.
2025년 11월 14일에 제출된 Wolverine Trading의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.